Degentrading

suy nghĩ về thị trường tiền mã hóa sơ bộ
hầu hết các degen (và tôi! tôi chỉ là một degen xin đừng làm tổn thương tôi uwu) có lẽ đang háo hức chờ đợi một trong những IPO lớn nhất trong năm nay - $CBRS
được ca ngợi như một $nvda giết người - hiện đang giao dịch trên HL với khối lượng rất mỏng ở mức 285 đô la - định giá ở mức 185 đô la trong vòng IPO. ban đầu được nộp đơn trong khoảng 115-125 vào ngày 4 tháng 5 trước khi tăng vọt lên.
lý thuyết giảm giá cho điều này là nó hiện chỉ có OAI làm khách hàng.... về mặt định giá, nó đang ở mức 510 triệu đô la doanh thu năm 2025 nên ~ định giá hiện tại

Các mức hỗ trợ cho một số runner gần đây thấp hơn 30-50%... không nói rằng chúng sẽ giảm xuống mức đó.
$SNDK 770 -45%
$MU 480 -40%
$INTC 72 -40%
Xu hướng là bạn của bạn cho đến khi nó uốn cong.

1/n - Thị trường dự đoán có dự đoán không? Hay chúng gây ra chính sự kiện đó?

Suy nghĩ giữa ngày
- Lợi suất 10 năm ở mức 4.5% và 30 năm ở mức 5.05% - lợi suất đang vượt qua mức cho kỳ hạn 30 năm và trong khi điều này có thể không ngăn cản đà tăng của cổ phiếu, tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ làm giảm một chút động lực của thị trường.
- Bộ nhớ tiếp tục giữ vững với $mu vượt trội hơn $sndk
- $WOLF đã giữ vững lợi nhuận trước giờ mở cửa nhưng một bóng tối mới xuất hiện - $NOK giao dịch mạnh trên 14 - tạo ra gần 10% lợi nhuận trong ngày. Điều này có thể liên quan đến sự đồn đoán về việc $NOK được đề cập trong cuộc gọi lợi nhuận của $NVDA vào tuần tới.

ý kiến ​​trước thị trường
MU @ 810, SNDK @ 1530 SMH @ 575 trước thị trường - phản ứng bật mạnh rất tốt trên các cổ phiếu bộ nhớ - tạo ra một số giao dịch thú vị để thực hiện trên NYO.
Citrini đã ra mắt mã chứng khoán mới - $WOLF. hiện đang tăng 22% trong phiên trước thị trường và đã tăng gần 40% vào một thời điểm... nói về những biến động điên rồ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng $WOLF gần như là một trò chơi nhị phân rẻ tiền @ 2 tỷ USD vốn hóa thị trường (lúc đó) dựa trên giả thuyết SiC.... hoặc là điều này thành công hoặc không và công ty sẽ trở lại phá sản vì chi phí vốn của nó. đối với những a

cũng hơi điên rồ đối với tôi khi mọi người từ chối mua $MU ở 630 vì đó là đỉnh cao mọi thời đại của nó nhưng lại thực sự hào hứng mua $MU ở 730 vì nó giảm 10%?

suy nghĩ nhanh trước thị trường
Hàn Quốc đã có một sự hoảng loạn vào sáng sớm khi một nhà hoạch định chính sách đưa ra ý tưởng phân phối lại "lợi nhuận" từ những người hưởng lợi từ thiếu hụt bộ nhớ như Samsung và SK Hynix. Theo tôi - Đây là lý do tại sao có sự chênh lệch định giá giữa cổ phiếu Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Chủ sở hữu cổ phiếu và cổ phần không được bảo vệ như ở Mỹ.
Ngoài ra, những bình luận này có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy trong khi triển khai AI thực sự là có thật. Các chính phủ có thể phải can thiệp để cân bằng giữa "người có" và "người không có". Điều đó có nghĩa là giá

Những điều cần chú ý chặt chẽ - $AAOI và $SIVE - Khi thị trường mở cửa, nếu $AAOI chịu đợt giảm giá kéo dài, có thể dẫn đến việc giảm rủi ro tiềm năng trên các mã chứng khoán serenity. $SIVE đã giảm 10% trong ngày hôm nay

1/n - Vào tháng 7 năm 2024, tôi đã trình bày luận điểm của mình về $GLXY ở mức 8,1 đô la, vào tháng 11 năm 2025 - tôi đã ủng hộ $INTC (~ 38 đô la). Niềm tin mạnh nhất của tôi hiện nay là về Năng lượng hạt nhân

Tiêu đề xấu cho $MSFT

Hướng dẫn về Chi phí vốn và Lợi nhuận
$META Hướng dẫn chi phí vốn lên đỉnh 145 tỷ
$GOOG Hướng dẫn lên 180-190 tỷ
$MSFT Hướng dẫn lên 190 tỷ
thường thì tất cả các ước tính về chi phí vốn cho năm 2026 đều chỉ được hướng dẫn cao hơn khoảng 10 tỷ trung bình - $META giảm 10% và $MSFT giảm 3.6% khi thị trường trừng phạt họ vì có quá nhiều chi phí vốn so với dòng tiền tự do

Một số suy nghĩ -
Chúng ta có 4 ông lớn hyperscaler báo cáo lợi nhuận hôm nay $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - thị trường có thể sẽ theo dõi các ông lớn này để dự đoán hướng dẫn chi tiêu vốn. Bất kỳ sự chậm lại nào sẽ là tín hiệu giảm giá cho các mã AI trong khi phản ứng của thị trường với các bất ngờ tích cực có thể là một thước đo sức mạnh tốt. Nhắc lại, sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của $TSMC , thực tế cổ phiếu đã giảm giá.
Kỳ vọng trước báo cáo lợi nhuận
$META - bước tăng trưởng chi tiêu vốn lớn nhất được công bố, hướng dẫn 2026 từ 115-135 tỷ đô la so với 69 tỷ của năm 2025. Nếu $MET

Một số suy nghĩ -
$NVDA việc cố gắng bứt phá có thể hút hết thanh khoản cho các tên AI trước khi thiết lập lại mức sàn cho định giá AI.
Tuy nhiên, hôm qua $POET việc giảm giá dẫn đến những cú giảm lớn ở các tên không liên quan như $SIVE, $LPTH - cho thấy mức độ tập trung của nhà bán lẻ và lợi nhuận chưa thực hiện trong thị trường.
Nếu $NVDA không thành công trong việc bứt phá, đây có thể là đỉnh cục bộ trong AI và các tên có độ rủi ro cao sẽ bị ảnh hưởng.
Tuần này, chúng ta có phần lớn các tên lớn công bố lợi nhuận và kế hoạch CAPEX của họ. Trong khi tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ cú sốc đáng kể