Degentrading

Tôi nghĩ chúng ta có thể sớm chứng kiến một $NBIS thỏa thuận – kiểu cấu trúc trong khoảng 24 tỷ trong 3 năm.

Suy nghĩ trước giờ mở cửa - 20 Aug 26
Trong ghi chú hôm qua, tôi đã nói rằng “Bessent dường như quyết tâm thúc đẩy các thị trường và tôi sẽ không sử dụng các mô hình theo mùa trong quá khứ làm kim chỉ nam”. Ngay sau đó, ông quyết định rằng mình không thể tiếp tục để các tài khoản ẩn danh trên Twitter đi trước mình 2 bước. Bộ Tài chính Mỹ dưới sự lãnh đạo của Bessent đã đưa ra hành động chính sách ở đầu dài của đường cong lợi suất bằng cách tăng quy mô mua lại đối với kỳ hạn 10-30 năm. Điều quan trọng không nằm ở quy mô mua, mà là tín hiệu được phát đi. Hãy nhớ rằng, các thị trường ngừng hoảng

Nhận định trước giờ thị trường mở cửa - 20/08/26
Trong ghi chú hôm qua, tôi đã nói rằng “Bessent dường như quyết tâm thúc đẩy thị trường và tôi sẽ không sử dụng các mô hình theo mùa trong quá khứ làm kim chỉ nam”. Không lâu sau đó, ông ấy quyết định rằng mình không thể tiếp tục để các tài khoản ẩn danh trên Twitter đi trước mình 2 bước. Bộ Tài chính Mỹ dưới sự lãnh đạo của Bessent đã thực hiện chính sách đối với đầu dài của đường cong lợi suất bằng cách tăng quy mô mua lại đối với kỳ hạn 10-30Y. Điều quan trọng không nằm ở quy mô mua, mà là tín hiệu được phát đi. Hãy nhớ rằng thị trường ngừng

Tôi cho rằng trái phiếu chuyển đổi NBIS 2030 có lãi suất coupon 0%, mức premium 50% và mức tích lũy 20%

tôi không giỏi về kinh tế vĩ mô lắm - nhưng có vẻ như Bessent về cơ bản đang thực hiện Operation Twist. mà theo tôi hiểu thì có vẻ là mua mọi thứ chưa bị đóng đinh chặt vào đó???

Việc phát hành CB trên $NBIS có thể sẽ dẫn đến hoạt động bán để phòng hộ delta khi thị trường mở cửa. Tuy nhiên, 4,5 tỷ USD từ CB mang lại nhiều giá trị kinh tế hơn đáng kể cho $NBIS so với giá trị pha loãng. Đặc biệt khi các dự án mới hoàn vốn trong 1 năm. Điều này làm gia tăng giá trị.

Với tình trạng Claude hoạt động tệ như hiện nay, tôi dự đoán giá thuê H100 sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Anthropic IPO.

$SKHY có thể sẽ chi khoảng 100 nghìn tỷ won, và 130 nghìn tỷ won vào năm tới, cho hoạt động mua lại cổ phiếu + cổ tức. Đây về cơ bản là mua lại 10% công ty mỗi năm.

Suy nghĩ trước giờ mở cửa thị trường - 19 tháng 8 năm 26
Lợi suất vẫn lơ lửng quanh mức cao, dầu thô cũng vẫn vững giá do những bất ổn ở Trung Đông. Xét trên chỉ số, Y tế, Hàng tiêu dùng thiết yếu và Năng lượng đang vượt trội, trong khi Công nghệ thông tin và Công nghiệp là những nhóm giảm mạnh nhất (RADAR > SECTORS)
Đằng sau đà giảm hôm qua là một cú sụp đổ động lượng khác, thực tế đây là một trong 10 đợt bán tháo theo động lượng lớn nhất trong kỷ nguyên hậu ChatGPT. Những nạn nhân chính là các vị thế mua vào muộn đã tăng mức độ tiếp xúc trong 2 ngày qua. Đừng FOMO ở đỉnh, đừng hoảng loạn bán

Một lý do rất không mấy hấp dẫn cho đợt bán tháo hôm nay là chúng ta đã tăng 50% ở những mã như $SNDK, $NBIS. Hãy nhớ: đừng FOMO ở đỉnh, đừng bán tháo trong hoảng loạn ở đáy. Chúc may mắn.

Nhận định trước giờ mở cửa - 18 tháng 8 năm 26
Lợi suất tăng trên toàn đường cong, với mức cao mới ở kỳ hạn 30Y là 5,3%. Trên toàn bộ chỉ số, chúng ta thấy nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu chịu ảnh hưởng, trong khi nhóm Năng lượng tăng (Xem phân tích hiệu suất ngành tại tab RADAR > SECTORS). Xét theo yếu tố, động lượng và beta cao đã dẫn đến một đợt phục hồi rất mạnh, với mức tăng 7-9% từ đầu tháng đến nay (tab RADAR > ROTATION)
Trong phiên giao dịch qua đêm tại thị trường Mỹ, diễn biến tích cực được dẫn dắt bởi ngành bộ nhớ, trong khi các neocloud nhìn chung bị kìm hãm. Chúng ta cũng chứng kiến

Suy nghĩ trước giờ mở cửa - 17 tháng 8 năm 26
Thị trường Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nhân Ngày Giải phóng. Trong khi đó, $NKY tăng khoảng 0,75%. Memory hôm nay diễn biến mạnh, với $285A tăng 15%. Hiện tại, nó đang ở mức 62 nghìn JPY. Sau khi thông báo mua lại được công bố, $285A đã giảm xuống mức thấp 41 nghìn JPY. Tôi đã quyết định tham gia ở nhịp điều chỉnh đó. Nó đã tăng gần 50%.
Thời điểm tốt nhất để mua chính xác là khi mọi thứ đáng sợ. Do đó, thời điểm tệ nhất để mua là khi mọi thứ có vẻ quá an toàn.
Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn không nên bán khống. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một vị t

Nhận định trước giờ thị trường mở cửa - 14 tháng 8 năm 26
Ngày hôm qua, ngày hội nhà đầu tư của $SNDK đã châm ngòi cho một đợt phục hồi mạnh trên toàn ngành bộ nhớ. Nhìn chung, toàn bộ giới đầu tư đã nhớ ra rằng $SNDK và các công ty bộ nhớ còn lại có đủ tiền mặt và cam kết mua lại cổ phiếu. $SNDK dự kiến thu về khoảng 94 tỷ giá trị từ 8 khách hàng và dự kiến hoàn trả 100% tiền mặt dư thừa cho cổ đông.
Thật trớ trêu khi ngành bộ nhớ phục hồi đúng lúc một số tiếng nói lớn nhất trên fintwit chuyển sang bi quan. Hãy luôn nhớ rằng có lý do để vai trò phân tích được tách biệt với vai trò giao dịc

$SNDK tăng 15% hôm nay - hãy nhớ ai là những người trở nên bi quan ở đáy - ai là những người đã nói với bạn toàn bộ chiến lược - rằng những bên mua bộ nhớ mới chính là các công ty và nguồn vốn kiên nhẫn.

Nhận định trước giờ mở cửa - 13 Aug 26
Lợi suất đang ở mức cao - với kỳ hạn 30 năm ở 5,25% và kỳ hạn 10 năm ở 4,68%. Ở thời điểm này, tôi nghĩ mọi người nhìn chung đã chấp nhận rằng lãi suất phi rủi ro sẽ duy trì ở mức cao. Điều này có ý nghĩa gì? Chi phí vốn chủ sở hữu cũng cao hơn. Quan điểm của tôi là chỉ những doanh nghiệp chất lượng cao, tạo ra dòng tiền lớn mới có thể đầu tư. Mọi thứ khác sẽ phải vượt qua một ngưỡng yêu cầu. AI là quá trình xây dựng ở cấp độ văn minh và sẽ là cuộc chơi duy nhất.
Hãy nhắc lại theo tôi - mùa hè Neocloud.
Các thị trường châu Á đang khởi sắc, với $KOSPI tăn

Burry sẽ từ bỏ các vị thế bán khống của mình vào thời điểm nào?