Degentrading

Không rõ lý do, nhưng tương tự như với yst, việc bán để lấy một số thứ dường như đã dừng lại sau 12:30 ET.

Những suy nghĩ trước phiên - 29 Thg 7 26
Lợi suất giảm so với hôm qua khi chúng ta tiến gần ngày FOMC. Diễn biến giá mang tính săn mồi được ghi nhận ngay khi mở cửa ở châu Á. Sau báo cáo lợi nhuận trị giá $0660, nơi kết quả bị hụt (miss), thị trường ban đầu giảm mạnh theo dạng gap down, với việc $0660 giao dịch quanh mức 1,4 triệu KRW. Tuy nhiên, đây là một cú “đánh lừa” (head fake) vì sau đó giá đã phục hồi phần lỗ về lại mức 1,6 triệu KRW, qua đó kích hoạt một nhịp tăng theo sự đồng thuận (sympathy rally) trên nhiều mã ở phiên Mỹ qua đêm. Dù vậy, đà phục hồi này ngắn ngủi khi $0660 tiếp đó l

$BE Lợi nhuận
EPS 0,78 so với 0,41 dự kiến
Doanh thu 1,06 tỷ so với 827 triệu dự kiến

Cập nhật thị trường - 29 Th7 26
$MU 820, $SNDK 1111 NBIS $170

Tickers dưới mức thấp nhất ngày 17/07 so với các đối thủ tương ứng ở trên
SNDK vs MU
NOK
SKHY vs Samsung
ALAB vs CRDO

$ORCL so với Tenor — mặc dù chênh lệch tín dụng chắc chắn cao hơn trước (đương nhiên là phải như vậy vì khoản nợ mà nó đang gánh) — nhưng nó vẫn chưa ở mức báo động/khủng hoảng. Hãy đề phòng những kẻ lừa đảo nói với bạn rằng $ORCL là đã “sắp chết” chỉ vì khoản nợ đang giao dịch thấp hơn 30-50%. Xem $TLT hay $ZROZ?

Suy nghĩ trước giờ mở cửa - 24 Jul 26
Lợi suất gần như không đổi so với hôm qua. Ở phiên giao dịch châu Á, thị trường nhìn chung yếu hơn sau một phiên đóng cửa yếu trong phiên NY. $KOSPI giảm 5,7% trong khi $NKY giảm 2,7%. Bộ nhớ nhìn chung yếu đi: $0660 giảm 7% và $285A giảm 10%. Điều này đã kéo giao dịch trước giờ mở cửa ở $MU và $SNDK xuống—cả hai hiện đều giảm khoảng 2%.
Trước khi tôi đề cập đến hiệu suất tại châu Á - điều quan trọng là phải nhìn lại phiên Mỹ hôm qua. Chúng ta có mức bình quân -5% trên Mags7/Bag7 (xem các heatmap trên trong khi các mã bán dẫn vẫn vững. Thị trường đan

Suy nghĩ trước giờ giao dịch - 23 Jul 26
Lợi suất Mỹ nhích cao hơn - khi đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất tăng lên cùng với giá dầu thô. WTI gần chạm mốc 90, sau khi vừa lặn xuống mức thấp của “6” chỉ cách đây một tháng.
Ở thị trường châu Á, $KOSPI tăng 4% trong khi $NKY tăng nhích. $SKHYNIX (hoặc $SK HIJINX) tăng gần 6%. $SKHY cũng đã khẳng định trần ADR ở mức 2,5% - nghĩa là không có đợt phát hành cổ phiếu mới. Điều này đồng nghĩa về cơ bản $SKHY là “cổ phiếu nhớ” với vốn hóa thị trường 30b. Tôi kỳ vọng mức chênh 51% sẽ tiếp tục được nới rộng từ đây.
Kết quả kinh doanh $GOOG hôm qua nhận p

Tóm tắt cuối ngày (EOD) - 22 Th07 26
Phiên NY diễn biến giằng co trong khi ai cũng rõ ràng đang chờ $GOOG kết quả. OAI cũng công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên 750b từ 600b đến năm 2030... thêm đầu tư vốn (capex)...
Hãy cùng xem $GOOG kết quả.
Trước hết, semianalysis đã đăng một tweet nói rằng thu nhập từ mảng $GOOG cloud chủ yếu đến từ việc bán TPU và vì thế công ty đang trở thành một doanh nghiệp phần cứng. Điều đó hoàn toàn không đúng. Họ chỉ đọc sai bản thảo. Những gì đang nói là thu nhập của $GOOG cloud được chia thành mảng sản phẩm (chủ yếu là bán TPU) và mảng dịch vụ (bán các dịch

Nhận định trước giờ mở cửa - 21 Thg 7 26
Thị trường châu Á phục hồi mạnh. Cả KOSPI và NKY đều tăng hơn 3% trong ngày, dẫn dắt bởi các nhịp bật mạnh ở nhóm cổ phiếu bộ nhớ. $0660 tăng gần 5% trong ngày trong khi $285A tăng 17% trong ngày sau khi chạm đáy 49,6k - Trở lại ghi chú của tôi ngày 17 Thg 7 (thứ Năm), tôi đã nêu bật rằng các vùng 49-52k là các vùng hỗ trợ vững cho giá trị tốt.
Trước giờ mở cửa, cả $SNDK và $MU đều tăng hơn 5% trong phiên này. Khi $GOOG công bố kết quả kinh doanh, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự điều chỉnh lại vị thế. Vì phần lớn phe bò đã lật kèo sang phe gấu -

Tóm tắt cuối ngày (EOD) - 20 Jul 26
Thị trường Mỹ khởi đầu mạnh khi nhóm Neoclouds bứt phá mạnh mẽ (sớm bạn sẽ có thể thấy các mảng đang hoạt động tốt trên $IREN và $CIFR dẫn dắt đợt tăng - $IREN đã công bố một thỏa thuận trị giá 2,8B mới, nâng YE ARR lên hơn 4B. Phần còn lại của giỏ neocloud cũng tăng khi thế giới nhận ra rằng đúng là chúng ta đang bị ràng buộc bởi năng lực tính toán. Trong ghi chú Chủ nhật, tôi đã viết rằng: “định giá neo đang ở đáy của biên độ. Nếu bạn không tin vào NBIS, hãy cân nhắc làm giỏ” - ở thời điểm này, nhiều tên neo hơn sẽ bắt đầu công bố các thỏa thuận. Nếu là

Tóm tắt EOD - 17 Th7 26
Ngắn thôi vì tôi đang gõ khi đang ra ngoài. Giá trước phiên (pre-market) ghi nhận mức thấp cho nhiều mã như $SNDK, $MU, $NBIS. Bước vào phiên NY, chúng tôi có một đợt sụt sớm, nhưng sau đó giá ở các mã bị đánh tụt mạnh này đã bật trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, đà hồi lại đã chậm rãi đi xuống cho đến khi đóng cửa.
Về mặt cơ bản, nhiều thử nghiệm hơn đã cho thấy Kimi K3 không rẻ hơn GPT. Đây là một thay đổi đáng kể so với trước đó: phía Trung Quốc thì rẻ hơn nhiều và đang bắt kịp; còn bây giờ thì Trung Quốc cũng đắt ngang như vậy. Như tôi đã nói trước đó, một phần rất lớn ti

Suy nghĩ trước giờ mở cửa - 17 Jul 26
Sáng nay giao dịch châu Á diễn biến rất tàn khốc. Thị trường Hàn Quốc hôm nay đóng cửa. NKY có lúc giảm tới 6% trong giao dịch buổi sáng sớm, là dấu hiệu cho thấy “cú lây hoảng” từ thị trường NY đã lan sang châu Á. Tôi quan sát điều này qua terminal (nơi bạn có thể tùy chỉnh các mã bạn thêm vào, nhờ đó các mối quan hệ giữa các biến động giá của từng mã sẽ nổi bật hơn).
$285A hôm nay giảm 16% còn 52K JPY. Tôi thấy hỗ trợ mạnh ở khoảng vùng 49-52k. Ở các thị trường qua đêm, các mã liên quan bộ nhớ như $SNDK đã chạm 1320 và $MU gần vùng 800s. Đây là các vù

Chi phí cho mỗi tác vụ của Kimi K3 và GPT 5.6 có vào khoảng như nhau không? Kimi có giá token rẻ một nửa nhưng lại dùng nhiều token gấp đôi.

Suy nghĩ trước phiên giao dịch mở cửa - 16 Th07 26
Sáng nay lại đẫm máu ở châu Á khi KOSPI đang dần “tiêu hóa” cú bán tháo từng xảy ra trong $MU và $SNDK theo giờ NY. $SKHYNIX giảm 12%, lùi lại khỏi cú bật trước đó từ vùng 1,7m KRW.
Tuy nhiên, tác nhân bất ngờ là $285A , giảm 15%. Đây là mức biến động đáng kể hơn nhiều so với $SKHYNIX.
$TSMC cũng công bố kết quả kinh doanh, các chỉ số đều vượt kỳ vọng, EPS đạt 4,3 so với 3,77 và doanh thu cũng vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, trong lần công bố thu nhập trước đó, TSMC cũng báo cáo kết quả mang tính đột phá nhưng lại lao dốc khoảng 5% từ mốc 385 xuố

Cập nhật EOD ngày 16/7/26
Thị trường Mỹ có một phiên hoạt động náo loạn trong suốt thời gian giao dịch. Memory suy yếu ngay từ đầu với việc $SNDK lao xuống các mức thấp nội địa mới ở vùng 1479s - hơn 16% trong ngày. Diễn biến này đã đảo chiều vào giữa phiên khi $SNDK và $MU bám sát nhau, cạnh tranh song song cho mức giảm ở khoảng -8%.
Neos cũng bị đè xuống, tuy nhiên $NBIS lại thể hiện khá vững. Sau bài tweet của Trump về Datacenters, $NBIS đã có sự thay đổi về “vibe” trong diễn biến giá và thực hiện một cú bật lại khá mạnh. Đối với đáo hạn $NBIS vào thứ Sáu, chúng ta có một lượng ga