#我的Gate交易时刻

Người quân tử giấu khí trong người, chờ thời mà hành động--bản tổng kết hoạt động gần đây của tôi trên thị trường Mỹ

Trời sập rồi! Trời sập rồi! Đây là cảm nhận lớn nhất của Tiểu Tài Tử sáng nay sau khi thức dậy, đợt giảm mạnh của thị trường Mỹ đêm qua khiến tài khoản của tôi bị giảm hơn 10%, dù trong thị trường hợp đồng không tính là thiệt hại lớn, nhưng đối với tài khoản giao ngay thì có thể nói là “rất đau đớn”, vì vốn sử dụng trong tài khoản giao ngay khá lớn. Cho đến hôm nay tôi mới từ trạng thái thất vọng dần hồi phục, cảm thấy đã đến lúc tổng kết lại các hoạt động gần đây:

一、近期操作总结

Trước đây tôi đã nói, cảm giác bây giờ là “đã già rồi, không thể thức đêm nữa”, nên tôi không thể tham gia giao dịch nội trong ngày T+0 sôi động của thị trường Mỹ, chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, đặt lệnh mua bán giới hạn trước tại các mức hỗ trợ và kháng cự, chọn giữ vị thế trung dài hạn, chưa đạt mục tiêu giá thì không bán (các bạn cũng có thể tham khảo, đừng thức đêm quá nhiều, vì sức khỏe mất rồi thì tiền cũng không mua lại được). Vì biến động của thị trường Mỹ khá lớn, chiến lược của tôi là giữ hàng thực, không dùng đòn bẩy, chỉ kiếm phần tiền trong khả năng chịu đựng rủi ro của mình. Theo hướng này, thứ Ba tuần trước tôi đã mua vào bốn cổ phiếu Nvidia, Microsoft, Micron và Marvell trên Gate, lúc đó cổ phiếu công nghệ còn đang tăng mạnh, tâm lý thị trường đã FOMO rồi, tôi sợ chần chừ một chút là không mua được giá tốt, nên đã mua theo cảm tính, không phân tích kỹ thuật, đặt lệnh chờ tại các điểm then chốt, điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi thua lỗ mở rộng.

Hơn nữa, vì thị trường đang tăng trưởng mạnh, tôi tự tin rằng nhóm công nghệ sẽ không có đợt điều chỉnh lớn, để tránh mất chỗ đứng, tôi không đặt lệnh cắt lỗ, đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi thua lỗ.

二、持仓复盘

Tổng vị thế: 50%, tôi đã dùng 50% vốn để giao dịch cổ phiếu Mỹ, phần còn lại 50% vẫn còn trong thị trường tiền mã hóa, chờ cơ hội mua đáy Bitcoin (đi xa quá rồi 😀)

持仓分布：

英伟达

Giá vốn: 214

Tỷ lệ vị thế: 30%

Giá hiện tại: 200

Lỗ: -5%

美光科技

Giá mua: 1015

Tỷ lệ vị thế: 20%

Giá hiện tại: 891

Lỗ: -12%

微软

Giá vốn: 441

Tỷ lệ vị thế: 30%

Giá hiện tại: 397

Lỗ: -10%

迈威尔科技

Giá mua: 281

Tỷ lệ vị thế: 20%

Giá hiện tại: 251.6

Lỗ: -12%

三、经验教训

Sau một ngày “đau đớn tỉnh ngộ”, tôi tổng kết một số bài học kinh nghiệm trong tuần qua:

1. Giao dịch không có cắt lỗ: Quản lý rủi ro luôn là hàng đầu, đã trải qua nhiều lần bị “đòn đau” trong thị trường tiền mã hóa, điều này đã thấm sâu vào xương tủy, nhưng đến thị trường cổ phiếu, tôi vẫn nghĩ “dù giảm thế nào cũng không thiệt nhiều”, “đừng bỏ lỡ cơ hội trong thị trường bò lớn”, khi tâm lý thoải mái thì dễ bỏ qua điểm này, kết quả là khi tài khoản giảm tổng cộng 10%, mới nhận ra “nỗi nhớ là nỗi đau có thể thở được” 😂

2. Trong cảm xúc FOMO mất đi khả năng đánh giá thị trường lạnh lùng, vị thế quá lớn: Ngoài việc quản lý rủi ro, kiểm soát vị thế cũng là điều cơ bản trong giao dịch, trước sức mạnh của thị trường tăng vọt, cộng thêm tâm lý nhỏ giọt thua lỗ trong thị trường thực khiến tôi chọn “lên đỉnh đổ hết”, dùng 50% vị thế, đợt này quá nguy hiểm.

3. Không nghiên cứu kỹ trước khi mua theo đám đông: Trước thị trường bò, tôi có cảm giác “mua là thắng”, không nghiên cứu kỹ đã quyết định mua, cổ phiếu tôi nắm giữ là Marvell chỉ vì trong một bài báo thấy Huang Renxun đề cập đến, sơ qua tra Google rồi quyết định mua, quá trình này còn vội vàng hơn cả việc đổ hết vào coin rác...

4. Vị thế quá đơn điệu: Giao dịch cổ phiếu thường phải phân tán đầu tư để giảm rủi ro, lần này toàn bộ vị thế của tôi tập trung vào các cổ phiếu công nghệ AI có định giá cao, không có phân bổ vào các ngành phòng thủ như tài chính, y tế hay các ngành tăng trưởng cao khác, dẫn đến khi chỉ số Nasdaq sụp đổ, vị thế của tôi tập trung “giẫm phải mìn”, tổn thất nặng nề.

5. Không dùng đòn bẩy: Đây là kinh nghiệm duy nhất tôi có thể rút ra trong lần này, đối với đặc điểm biến động lớn của thị trường Mỹ, nếu tôi dùng đòn bẩy, dù chỉ một lần, hậu quả còn tồi tệ hơn nhiều, e rằng không chỉ “khóc thảm trong toilet”.

四、下周行情展望及操作计划

Cuối cùng, dự đoán thị trường tuần tới, đợt giảm mạnh thứ Sáu chủ yếu do dữ liệu phi nông nghiệp Mỹ vượt kỳ vọng làm tăng kỳ vọng tăng lãi suất, cộng thêm một số công ty công nghệ AI không đạt kỳ vọng, điều kiện cơ bản để thị trường AI tăng trưởng--nhu cầu về sức mạnh tính toán, chip, lưu trữ do sự phát triển nhanh của AI thúc đẩy các công ty liên quan phát triển, điều này vẫn chưa thay đổi. Vì vậy, tôi cho rằng đợt tăng của cổ phiếu công nghệ AI chưa kết thúc, tuần tới nửa đầu có thể còn thời gian tiêu hóa tin xấu, đồng thời dữ liệu CPI tháng 5 của Mỹ cũng sẽ được công bố quan trọng, trước đó thị trường có thể không biến động lớn. Nửa cuối tuần, sau khi điều chỉnh, cổ phiếu AI có thể sẽ có đợt phục hồi khá tốt, những người có vị thế quá nặng hãy nắm bắt cơ hội “chạy thoát thân” hiếm có này.

Kế hoạch hoạt động của tôi là:

1. Đặt lệnh cắt lỗ: Xét tình hình thiệt hại đã khá lớn, đặt cắt lỗ theo tỷ lệ 6%-8% như cũ không còn ý nghĩa, hơn nữa thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh, cắt lỗ ở mức giá hiện tại dễ dẫn đến việc mua đuổi bán tháo, tôi quyết định áp dụng chiến lược cắt lỗ đặc biệt--khi tổng vị thế giảm 25%, cắt lỗ, dựa trên mục tiêu này, tôi sẽ tính toán ngược các mức cắt lỗ của từng cổ phiếu dựa trên tỷ lệ vị thế. Điều này vừa để dành không gian điều chỉnh tiếp theo của thị trường, vừa phòng tránh các sự kiện đen đột ngột, gây thiệt hại xuyên thấu tài khoản.

2. Tận dụng phản hồi để giảm vị thế: Hiện tại vị thế của tôi đã “quá nặng”, có thể gọi là “nắm giữ nặng nề” rồi 😂. Nếu có phản hồi tích cực, tôi dự định giảm tổng vị thế xuống còn khoảng 30%, chủ yếu bằng cách bán sạch cổ phiếu Marvell, giảm bớt Microsoft.

3. Phân bổ hợp lý các ngành phòng thủ (như ETF y tế-XLV, ETF tài chính-XLF) để chống đỡ biến động của cổ phiếu công nghệ.

Các bạn thấy tôi tổng kết lại có hợp lý không? Có sâu sắc không? Tình hình của các bạn tuần này thế nào, hãy bình luận chia sẻ, chúc mọi người tuần tới thăng tiến, giàu có! Cuối cùng gửi mọi người một câu, đối mặt với thị trường, điều quan trọng không phải là tham lam, mà là có lòng kính trọng, gọi là “người quân tử giấu khí trong người, chờ thời mà hành động”