#ShareYourUSStocksWinNvidia

Mọi người đều đang nói về cổ phiếu AI.. Không ai nói về nơi dòng tiền thực sự chảy vào đâu.

Hôm nay là Chủ nhật. Thị trường đóng cửa. Biểu đồ của tôi yên tĩnh. Trà của tôi nóng lên lần đầu tiên trong một thời gian.

Tôi đã ngồi đây suy nghĩ về một điều đã làm tôi bận tâm suốt cả tuần. Đặc biệt sau khi xem AMD giảm 11% vào thứ Sáu và NVDA trải qua những thăng trầm trong suốt cả tháng.

Mọi người trong lĩnh vực này đều nói về việc mua "cổ phiếu AI.". Hầu hết mọi người đều mua những cái tên rõ ràng nhất. NVDA, AMD, có thể là Apple. Mà không hiểu rằng AI không chỉ là một cổ phiếu. Nó là một chuỗi công nghiệp.. Tiền không chảy đều qua đó.

Để tôi giải thích ý tôi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ba lớp mà không ai giải thích đúng cách

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Khi tôi nhìn vào bản đồ ngành AI, tôi thấy ba lớp rõ ràng nơi dòng tiền chảy qua. Hiểu được những lớp này đã thay đổi cách tôi nghĩ về mọi giao dịch tôi thực hiện.

Lớp một là lớp sức mạnh tính toán. Đây là NVDA và AMD. Những công ty mà ai cũng biết. Họ làm GPU để huấn luyện mô hình AI, hệ sinh thái CUDA và chip trung tâm dữ liệu. Lớp này nhận tất cả các tiêu đề. Nó cũng nhận tất cả các thăng trầm. Khi NVDA di chuyển 5%, cả thị trường đều chú ý. Khi AMD giảm 11% trong một phiên. Mà tôi đã xem trực tiếp vào thứ Sáu. Mọi người đều sợ.. Lớp này chỉ mới bắt đầu.

Lớp hai là lớp hạ tầng. Đây là nơi tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ hoàn toàn mù tịt. TSMC sản xuất mọi chip AI tiên tiến trên trái đất. Nếu không có TSMC, H100 của NVDA sẽ không tồn tại. ASML làm ra các máy in những chip đó.. Không có lựa chọn nào khác ngoài ASML. Broadcom cung cấp các chip tùy chỉnh mà Google, Meta và Amazon sử dụng để vận hành AI. Vertiv giữ cho các trung tâm dữ liệu mát đủ để vận hành các máy này. Arista Networks di chuyển dữ liệu giữa các máy chủ với tốc độ AI yêu cầu.

Những công ty này không nhận được sự chú ý trên Reddit.. Họ là lý do cuộc cách mạng AI có thể xảy ra về mặt vật lý.

Lớp ba là lớp năng lượng và kết nối. Các trung tâm dữ liệu AI sử dụng rất nhiều điện. GE Vernova, Eaton, Amphenol, TE Connectivity. Đây không phải là những cái tên.. Mỗi giá đỡ máy chủ chạy mô hình ngôn ngữ lớn đều cần các bộ phận của họ. Lớp này vẫn đang được thị trường khám phá. Điều đó có nghĩa là giá chưa hoàn toàn bắt kịp.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ba cổ phiếu tôi luôn nghĩ đến

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sau khi dành cả tuần xem biểu đồ, đọc báo cáo lợi nhuận và đối mặt với sự bất ngờ của AMD vào thứ Sáu, đây là ba cổ phiếu tôi nghĩ nhiều nhất.

NVDA. Tôi không cần giải thích tại sao Nvidia quan trọng. Họ có độc quyền trong hệ sinh thái CUDA, chiếm lĩnh thị trường GPU trung tâm dữ liệu và mọi phòng lab AI trên trái đất đều đang chờ đợi các chip của họ. Câu hỏi thực sự với NVDA không bao giờ là công ty có tốt không. Mà luôn là giá đã phản ánh tin tức chưa. Bây giờ tôi nghĩ NVDA đang trong giai đoạn hợp nhất tốt sau một đợt tăng lớn. Câu chuyện dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đang chờ một thiết lập trước khi mua thêm.

TSMC. Cổ phiếu này không nhận được sự chú ý từ các nhà giao dịch. TSMC là nhà máy tạo ra tương lai. Mọi chip tiên tiến. NVDA, AMD, Apple Silicon, chip tùy chỉnh. Chạy qua các nhà máy của TSMC ở Đài Loan. Công nghệ của họ vượt xa mọi người khác. Nếu nhu cầu chip AI tăng gấp đôi trong hai năm, doanh thu của TSMC cũng tăng gấp đôi theo. Rủi ro là có thật. Lợi thế là sâu hơn.

AVGO. Broadcom là nhà chơi chính trong chu kỳ này. Trong khi mọi người chú ý đến giá cổ phiếu của NVDA, Broadcom đang ký các thỏa thuận với Google, Meta và Apple. Đây không chỉ là các thông báo. Đây là các thỏa thuận chỉ rõ khi lợi nhuận được công bố. Kinh doanh mạng lưới riêng. Kết nối các máy chủ AI trong trung tâm dữ liệu. Đang phát triển nhanh chóng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Những gì tôi thực sự học được tuần này

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Việc xem AMD giảm 11% vào thứ Sáu là một lời nhắc nhở về điều tôi luôn quên và luôn phải học lại. Biến động không phải là rủi ro nếu bạn hiểu rõ những gì bạn sở hữu và tại sao bạn sở hữu nó.

Những nhà giao dịch hoảng loạn rời bỏ AMD vào thứ Sáu không hiểu rõ về kinh doanh của AMD. Giao hàng chip, nhu cầu trung tâm dữ liệu, thị phần CPU. Không thay đổi trong một phiên. Giá đã thay đổi. Kinh doanh thì không.

Những nhà giao dịch sẽ kiếm tiền trong AI trong thập kỷ tới không phải là những người mua NVDA đúng thời điểm. Mà là những người hiểu rằng chuỗi cung ứng AI có những công ty then chốt và đã định vị bản thân trên toàn bộ chuỗi. Không chỉ những cái tên phổ biến.

Tôi đã sử dụng Gate Stocks để theo dõi vũ trụ này ở một nơi. Khả năng chuyển từ NVDA sang TSMC, sang AVGO, sang Vertiv trong một giao diện với dữ liệu theo thời gian thực là điều tôi không nghĩ sẽ tìm thấy trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Nó đã thay đổi cách tôi tiếp cận lĩnh vực này.

Thị trường mở cửa vào ngày mai. Thứ Hai là ngày của sự kiện này. Tôi sẽ chuẩn bị các mức giá của mình trước khi mở cửa.

Thập kỷ AI mới chỉ bắt đầu. Câu hỏi không phải là có nên tham gia hay không. Mà là bạn có hiểu rõ những gì bạn thực sự đang mua không.

Bạn đang tiếp xúc nhiều nhất với phần nào của chuỗi AI hiện tại? Chia sẻ suy nghĩ của bạn. Tôi tò mò muốn xem cộng đồng này đang ở vị trí nào.