Thông tin tốt

#BTCBottomAt66000
Giá trị Bitcoin 66.000 đô la đáy hay chỉ mới bắt đầu

Bitcoin vừa làm điều gì đó mà nó đã không làm trong nhiều tháng. Nó đã vượt qua mức sáu mươi sáu nghìn đô la. Trong vòng hai mươi tư giờ, hơn hai trăm năm mươi nghìn nhà giao dịch đã bị thanh lý. Một tỷ sáu trăm triệu đô la biến mất khỏi các vị thế đòn bẩy. Chỉ số Sợ Hãi và Tham lam chạm mức mười một. Đó là vùng cực kỳ sợ hãi. Khi nỗi sợ đạt đỉnh, đáy thường hình thành. Nhưng lần này có vẻ khác biệt. Ba cơn bão lớn cùng lúc ập đến, và thị trường đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là đáy hay chỉ là bước xuống tiếp theo.

Hãy cùng phân tích những gì đã xảy ra và điều gì sẽ đến tiếp theo.

Cơn Bão Hoàn Hảo

Đầu tiên, Strategy đã bán Bitcoin. Không nhiều, chỉ có ba mươi hai đồng, trị giá khoảng hai triệu rưỡi đô la. Nhưng biểu tượng quan trọng. Đây là lần bán đầu tiên của họ kể từ năm hai mươi hai. Michael Saylor đã xây dựng một kho Bitcoin trị giá năm mươi bảy tỷ đô la. Khi ông ấy bán ngay cả một sai số làm tròn, mọi người đều chú ý. Thị trường hiểu điều này như một tín hiệu rằng ngay cả những người tin tưởng lớn nhất cũng có thể cần thanh khoản.

Thứ hai, dòng chảy rút khỏi ETF đạt mức kỷ lục. Mười một ngày liên tiếp rút ròng. Trong tháng Năm, hơn ba tỷ đô la đã chảy ra. IBIT của BlackRock đã rút bốn trăm bốn mươi triệu đô la chỉ trong một ngày. Đây là các nhà đầu tư tổ chức đang rút lui. Khi dòng tiền thông minh bán ra, giá sẽ theo sau.

Thứ ba, bức tranh vĩ mô đã thay đổi. Các quan chức Fed bắt đầu nói về việc tăng lãi suất trở lại. Đồng đô la mạnh lên. Lợi suất trái phiếu tăng. Đột nhiên, việc Bitcoin không có lợi suất trở thành vấn đề. Các nhà đầu tư có thể lấy 5% không rủi ro từ trái phiếu. Tại sao lại giữ crypto biến động?

Những gì các vụ thanh lý nói lên

Hai trăm năm mươi nghìn nhà giao dịch bị thanh lý không chỉ là một con số. Nó đại diện cho việc bán buộc. Khi giá giảm, các vị thế mua dài đòn bẩy tự động bị đóng lại. Điều này tạo ra một chuỗi dây chuyền. Giá giảm kích hoạt nhiều vụ thanh lý hơn, đẩy giá thấp hơn, rồi lại kích hoạt thêm các vụ thanh lý. Đây là cách các vụ sập giá tăng tốc.

Việc chúng ta thấy 1,6 tỷ đô la bị thanh lý cho thấy chúng ta đã loại bỏ đòn bẩy đáng kể. Điều này thực sự là lành mạnh về dài hạn. Thị trường cần loại bỏ đòn bẩy dư thừa trước khi có thể xây dựng lại. Nhưng về ngắn hạn, nó gây ra đau đớn.

Đọc chỉ số Sợ Hãi và Tham lam

Chỉ số Sợ Hãi và Tham lam ở mức mười một mang ý nghĩa lịch sử. Các mức đọc dưới hai mươi thường đánh dấu đáy cục bộ. Khi mọi người hoảng sợ, các nhà bán ra đã kiệt sức. Không còn ai để bán nữa. Điều này tạo điều kiện cho một sự bật lên.

Nhưng bối cảnh quan trọng. Trong năm hai mươi hai, chỉ số này nhiều lần đạt mức cực kỳ sợ hãi, và Bitcoin tiếp tục giảm trong nhiều tháng. Sợ hãi cực độ có thể kéo dài. Đừng nghĩ rằng một mức đọc là đã đảo chiều ngay lập tức.

Phân tích kỹ thuật: Các mức quan trọng ở đâu

Sáu mươi sáu nghìn không chỉ là một con số tròn. Đó là mức thấp tháng Tư. Nơi các nhà mua đã can thiệp cách đây hai tháng. Nếu mức này giữ vững, chúng ta có mô hình đáy đôi. Điều này là tích cực. Nếu phá vỡ, mức hỗ trợ chính tiếp theo là sáu mươi nghìn. Dưới đó, năm mươi lăm nghìn sẽ vào cuộc.

Trung bình động hai trăm ngày nằm quanh mức sáu mươi tám nghìn. Bitcoin hiện đang giao dịch dưới chỉ số xu hướng dài hạn quan trọng này. Điều đó mang ý nghĩa giảm. Trong lịch sử, khi Bitcoin mất trung bình động hai trăm ngày, các điều chỉnh sâu hơn thường xảy ra. Chúng ta cần lấy lại mức này để khôi phục cấu trúc tăng trưởng.

Số lượng hợp đồng mở trong thị trường hợp đồng tương lai đạt bảy trăm bảy mươi ba nghìn Bitcoin. Đây là một trong những mức cao nhất từng ghi nhận. Số lượng hợp đồng mở cao trong khi giá giảm có nghĩa là các nhà đòn bẩy đang tăng gấp đôi cược vào các vị thế mua, hy vọng bật lên. Nếu họ sai, chuỗi thanh lý sẽ tiếp tục.

Kế hoạch vào lệnh

Đây không phải là thị trường để vào lệnh anh hùng. Kiên nhẫn là chiến thắng ở đây. Đừng cố bắt dao rơi. Chờ xác nhận.

Kịch bản một: Bitcoin giữ mức sáu mươi sáu nghìn và tạo đáy cao hơn. Chờ đóng cửa ngày trên mức sáu mươi tám nghìn. Điều này sẽ báo hiệu việc lấy lại trung bình động hai trăm ngày. Vào lệnh với 30% vị thế dự kiến tại mức sáu mươi tám nghìn năm trăm. Thêm 30% nữa tại mức bảy mươi nghìn nếu đà tiếp tục. Giữ 40% để chờ breakout xác nhận trên mức bảy mươi hai nghìn.

Kịch bản hai: Sự phá vỡ mức sáu mươi sáu nghìn. Chờ đợt giảm mạnh. Mức hỗ trợ chính tiếp theo là từ sáu mươi hai nghìn đến sáu mươi ba nghìn. Đây là nơi các mức thấp tháng Hai nằm. Vào lệnh với 50% vị thế tại mức sáu mươi hai nghìn năm trăm. Mở rộng thêm 50% nữa tại mức sáu nghìn nếu đạt tới đó. Đây là vùng giá trị sâu nếu bạn tin rằng thị trường tăng vẫn chưa kết thúc.

Đặt mục tiêu của bạn

Mục tiêu một là bảy mươi nghìn. Đây là mức phá vỡ và hiện là kháng cự. Đặt 25% vị thế tại đây. Đây là nơi tự nhiên để các nhà bán ra xuất hiện.

Mục tiêu hai là bảy mươi hai nghìn. Đây là vùng hợp nhất trước khi sập. Bán ra thêm 35% tại đây. Nó thể hiện sự phục hồi hoàn toàn của vùng phá vỡ.

Mục tiêu ba là bảy mươi lăm nghìn. Đây là đỉnh cũ và kháng cự chính. Bán ra thêm 25% tại đây. Giữ 15% làm lệnh chạy để chờ đỉnh cao mới có thể xảy ra trong năm nay.

Quản lý rủi ro của bạn

Đặt lệnh dừng lỗ ở mức sáu mươi tư nghìn năm trăm nếu bạn vào lệnh tại sáu mươi sáu nghìn. Đây là dưới mức thấp gần nhất và tạo không gian cho giao dịch thở. Nếu sáu mươi sáu nghìn là đáy, giá không nên tạo đáy mới. Nếu có, giả thuyết của bạn sai và bạn thoát lệnh.

Nếu bạn vào lệnh tại mức sáu mươi hai nghìn, đặt dừng lỗ ở mức sáu mươi nghìn. Đây là con số tròn tâm lý và mức thấp tháng Hai. Phá xuống dưới sẽ vô hiệu hóa giả thuyết hỗ trợ.

Không rủi ro quá 2% danh mục của bạn cho giao dịch này. Bitcoin biến động mạnh. Ngay cả các thiết lập tốt cũng có thể thất bại. Kích thước vị thế giúp bạn tránh rủi ro quá lớn.

Điều gì có thể sai lệch

Một số kịch bản có thể xảy ra chống lại chúng ta. Đầu tiên, dòng ETF có thể tăng tốc. Nếu các tổ chức tiếp tục bán, các nhà bán lẻ không thể hấp thụ cung. Giá sẽ tiếp tục giảm.

Thứ hai, Strategy có thể bán thêm Bitcoin. Ngay cả khi lần bán đầu nhỏ, nó mở ra khả năng. Nếu họ cần tiền để trả nợ, các đợt bán tiếp theo có thể xảy ra.

Thứ ba, điều kiện vĩ mô có thể xấu đi hơn nữa. Nếu Fed thực sự tăng lãi suất, các tài sản rủi ro trên toàn bộ thị trường sẽ chịu ảnh hưởng. Bitcoin không phải ngoại lệ.

Thứ tư, các vị thế mua đòn bẩy có thể bị xóa sổ. Với số lượng hợp đồng mở kỷ lục, có nhiên liệu cho một chuỗi thanh lý lớn hơn. Nếu Bitcoin phá vỡ mức sáu mươi sáu nghìn, việc bán buộc có thể đẩy giá xuống nhanh tới mức sáu mươi nghìn.

Quan điểm tăng giá

Dù có nỗi sợ, kịch bản tăng vẫn còn nguyên vẹn. Các ETF Bitcoin vẫn giữ hàng tỷ đô la trong tài sản. Việc chấp nhận của các tổ chức vẫn tiếp tục. Cơ chế giảm một nửa nguồn cung vẫn đang hoạt động trong hệ thống. Các chu kỳ trước đã chứng kiến các điều chỉnh tương tự trước các đợt tăng lớn.

Các vụ thanh lý đã loại bỏ các tay yếu. Những người mua ở mức bảy mươi nghìn đòn bẩy đã biến mất. Những người còn lại là những người mạnh hơn. Đó là nền tảng cho bước tăng tiếp theo.

Nếu Bitcoin lấy lại mức bảy mươi nghìn, câu chuyện sẽ chuyển nhanh. Các nhà giao dịch theo đà sẽ đổ vào. Đòn bẩy tương tự đã làm tăng mức giảm có thể thúc đẩy một sự phục hồi nhanh.

Kịch bản giảm giá

Kịch bản giảm giá đơn giản. Nhu cầu tổ chức đang giảm dần. Dòng ETF chuyển sang tiêu cực và không có dấu hiệu đảo chiều. Sự quan tâm của nhà bán lẻ giảm. Không có người mua mới, giá sẽ tiếp tục trượt.

Lần bán của Strategy đã phá vỡ rào cản tâm lý. Nếu họ bán một lần, họ có thể bán lần nữa. Các kho bạc doanh nghiệp khác có thể theo sau. Điều này tạo ra một chu trình tự củng cố của việc bán ra.

Về mặt kỹ thuật, mất trung bình động hai trăm ngày là điều quan trọng. Nó cho thấy cấu trúc thị trường tăng trưởng bị tổn hại. Phục hồi từ dưới trung bình động hai trăm ngày mất thời gian. Chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều tháng đi ngang hoặc giảm.

Quan điểm của tôi

Sáu mươi sáu nghìn là mức quan trọng, nhưng không đảm bảo giữ vững. Chuỗi thanh lý đã diễn ra mạnh mẽ, điều này cho thấy chúng ta gần đáy hơn là đỉnh. Nhưng đáy là quá trình, không phải ngày một ngày hai. Chờ đợi biến động.

Lựa chọn an toàn nhất là chờ xác nhận. Đừng mua chỉ vì giá giảm. Mua khi giá thể hiện sức mạnh. Việc lấy lại mức sáu mươi tám nghìn sẽ là tín hiệu đó. Đến lúc đó, kiên nhẫn.

Nếu bạn phải vào lệnh ở đây, hãy mở vị thế từ từ. Sử dụng các mức đã đề cập ở trên. Quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt. Đây là thiết lập có độ tin cậy cao, nhưng độ tin cậy cao không đồng nghĩa với chắc chắn.

Suy nghĩ cuối cùng

Bitcoin ở mức sáu mươi sáu nghìn là một thử thách niềm tin. Những tay yếu đã ra đi. Các nhà đòn bẩy đã bị thanh lý. Những người còn lại là những người tin vào câu chuyện dài hạn. Nếu bạn là một trong số họ, đây là cơ hội của bạn. Nhưng cơ hội không đồng nghĩa với chắc chắn. Giao dịch có kế hoạch. Đặt lệnh vào, dừng lỗ và mục tiêu của bạn. Sau đó thực hiện một cách không cảm xúc. Đó là cách các chuyên gia điều hướng các vụ sập giá. Họ không dự đoán đáy. Họ quản lý rủi ro và để xác suất làm việc có lợi cho họ theo thời gian.