Sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian là điều quan trọng đối với hầu hết các nhà đầu tư, vì hiệu suất giá có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn và giúp bạn so sánh kết quả đầu tư giữa các lĩnh vực và ngành.
Nỗi sợ bỏ lỡ, hay FOMO, cũng đóng vai trò trong việc đầu tư, đặc biệt là với những gã khổng lồ công nghệ nhất định, cũng như các cổ phiếu tiêu dùng phổ biến.
Nếu bạn đã đầu tư vào Trane Technologies (TT) mười năm trước thì sao? Có thể không dễ dàng để giữ TT trong suốt thời gian đó, nhưng nếu bạn đã làm như vậy, thì khoản đầu tư của bạn sẽ có giá trị bao nhiêu ngày hôm nay?
Kinh Doanh Của Trane Technologies Chi Tiết
Với điều đó trong tâm trí, hãy cùng xem xét các yếu tố chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Trane Technologies.
Được thành lập vào năm 1885 và có trụ sở chính tại Swords, Ireland, Trane Technologies là nhà thiết kế, sản xuất, bán và cung cấp dịch vụ các sản phẩm kiểm soát khí hậu cho các giải pháp HVAC và vận tải. Công ty phân phối sản phẩm của mình thông qua các văn phòng bán hàng chi nhánh, đại lý và nhà phân phối tại Hoa Kỳ và thông qua các công ty bán hàng và dịch vụ con ở các nơi khác trên thế giới. Trane tạo ra khoảng 80% doanh thu từ Hoa Kỳ và phần còn lại từ hơn 100 quốc gia khác. Không có khách hàng nào chiếm quá 10% doanh thu, hoạt động kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khách hàng nào của nhóm khách hàng.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Trane Technologies có khoảng 45.000 nhân viên tại khoảng 61 quốc gia, bao gồm khoảng 16.000 nhân viên ngoài Hoa Kỳ. Trane tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và các hoạt động khác mà công ty cảm thấy là cần thiết để cải thiện vị thế cạnh tranh của mình.
Công ty điều hành ba phân khúc khu vực cũng là các phân khúc có thể báo cáo - Châu Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương. Phân khúc Châu Mỹ phục vụ khách hàng Bắc Mỹ và Mỹ Latinh với hệ thống sưởi ấm và làm mát dân dụng và thương mại, dịch vụ và giải pháp năng lượng, điều khiển tòa nhà, hệ thống và giải pháp làm lạnh vận chuyển. Phân khúc này đã tạo ra 15.9 tỷ đô la doanh thu vào năm 2024 (80% tổng revenues). Phân khúc EMEA phục vụ khách hàng ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi với hệ thống sưởi ấm và làm mát, dịch vụ và giải pháp cho các tòa nhà thương mại, hệ thống và giải pháp làm lạnh vận tải. Phân khúc này đã tạo ra doanh thu 2,6 tỷ đô la vào năm 2024 (13%). Các sản phẩm và dịch vụ được bán thông qua phân khúc Châu Á Thái Bình Dương giống như các sản phẩm và dịch vụ được bán ở khu vực EMEA. Phân khúc này đã tạo ra doanh thu 1,4 tỷ đô la vào năm 2024 (7%).
Kết luận
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể đầu tư, việc xây dựng một danh mục đầu tư sinh lợi cần có nghiên cứu, kiên nhẫn và một chút rủi ro. Nếu bạn đã đầu tư vào Trane Technologies cách đây mười năm, có lẽ bạn đang cảm thấy khá hài lòng về khoản đầu tư của mình hôm nay.
Câu chuyện tiếp tụcTheo tính toán của chúng tôi, một khoản đầu tư 1000 đô la vào tháng 5 năm 2015 sẽ có giá trị 6,171.31 đô la, tương đương với mức tăng 517.13%, tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2025. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng mức lợi nhuận này không bao gồm cổ tức nhưng bao gồm sự tăng giá.
So với đó, S&P 500 đã tăng 175,77% và giá vàng đã tăng 171,97% trong cùng khoảng thời gian.
Nhìn về phía trước, các nhà phân tích đang mong đợi nhiều cơ hội tăng giá hơn cho TT.
Thị trường hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC) mạnh mẽ hỗ trợ dòng hàng đầu của Trane Technologies, một công ty cân bằng theo mùa. Các chính sách thân thiện với cổ đông thúc đẩy tinh thần của nhà đầu tư, tăng niềm tin vào hoạt động kinh doanh của mình. Vị thế thanh khoản lành mạnh là một dấu hiệu xanh cho các nhà đầu tư được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiền mặt và tương đương tiền. Trong khi đó, giá hàng hóa tăng đã phủ bóng đen lên khả năng thúc đẩy lợi nhuận của TT. Chi phí vốn nhân lực tăng cùng với các giao dịch liên quan đến M&A đang làm tăng chi phí bán hàng và quản lý. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến TT khó cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận. Cổ phiếu đã tăng 23,9% trong một năm và chúng tôi có khuyến nghị Trung lập để dự đoán một đợt điều chỉnh.
Trong bốn tuần qua, cổ phiếu đã tăng 20,49%, và đã có 7 lần điều chỉnh ước lượng thu nhập cao hơn trong hai tháng qua cho năm tài chính 2025 so với không có lần nào thấp hơn. Ước lượng đồng thuận cũng đã tăng lên.
Bạn muốn nhận những đề xuất mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí Trane Technologies plc (TT)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Đây là giá trị của một khoản đầu tư 1000 đô la vào Trane Technologies cách đây 10 năm sẽ có giá trị bao nhiêu hôm nay
Sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian là điều quan trọng đối với hầu hết các nhà đầu tư, vì hiệu suất giá có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn và giúp bạn so sánh kết quả đầu tư giữa các lĩnh vực và ngành.
Nỗi sợ bỏ lỡ, hay FOMO, cũng đóng vai trò trong việc đầu tư, đặc biệt là với những gã khổng lồ công nghệ nhất định, cũng như các cổ phiếu tiêu dùng phổ biến.
Nếu bạn đã đầu tư vào Trane Technologies (TT) mười năm trước thì sao? Có thể không dễ dàng để giữ TT trong suốt thời gian đó, nhưng nếu bạn đã làm như vậy, thì khoản đầu tư của bạn sẽ có giá trị bao nhiêu ngày hôm nay?
Kinh Doanh Của Trane Technologies Chi Tiết
Với điều đó trong tâm trí, hãy cùng xem xét các yếu tố chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Trane Technologies.
Được thành lập vào năm 1885 và có trụ sở chính tại Swords, Ireland, Trane Technologies là nhà thiết kế, sản xuất, bán và cung cấp dịch vụ các sản phẩm kiểm soát khí hậu cho các giải pháp HVAC và vận tải. Công ty phân phối sản phẩm của mình thông qua các văn phòng bán hàng chi nhánh, đại lý và nhà phân phối tại Hoa Kỳ và thông qua các công ty bán hàng và dịch vụ con ở các nơi khác trên thế giới. Trane tạo ra khoảng 80% doanh thu từ Hoa Kỳ và phần còn lại từ hơn 100 quốc gia khác. Không có khách hàng nào chiếm quá 10% doanh thu, hoạt động kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khách hàng nào của nhóm khách hàng.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Trane Technologies có khoảng 45.000 nhân viên tại khoảng 61 quốc gia, bao gồm khoảng 16.000 nhân viên ngoài Hoa Kỳ. Trane tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và các hoạt động khác mà công ty cảm thấy là cần thiết để cải thiện vị thế cạnh tranh của mình.
Công ty điều hành ba phân khúc khu vực cũng là các phân khúc có thể báo cáo - Châu Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương. Phân khúc Châu Mỹ phục vụ khách hàng Bắc Mỹ và Mỹ Latinh với hệ thống sưởi ấm và làm mát dân dụng và thương mại, dịch vụ và giải pháp năng lượng, điều khiển tòa nhà, hệ thống và giải pháp làm lạnh vận chuyển. Phân khúc này đã tạo ra 15.9 tỷ đô la doanh thu vào năm 2024 (80% tổng revenues). Phân khúc EMEA phục vụ khách hàng ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi với hệ thống sưởi ấm và làm mát, dịch vụ và giải pháp cho các tòa nhà thương mại, hệ thống và giải pháp làm lạnh vận tải. Phân khúc này đã tạo ra doanh thu 2,6 tỷ đô la vào năm 2024 (13%). Các sản phẩm và dịch vụ được bán thông qua phân khúc Châu Á Thái Bình Dương giống như các sản phẩm và dịch vụ được bán ở khu vực EMEA. Phân khúc này đã tạo ra doanh thu 1,4 tỷ đô la vào năm 2024 (7%).
Kết luận
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể đầu tư, việc xây dựng một danh mục đầu tư sinh lợi cần có nghiên cứu, kiên nhẫn và một chút rủi ro. Nếu bạn đã đầu tư vào Trane Technologies cách đây mười năm, có lẽ bạn đang cảm thấy khá hài lòng về khoản đầu tư của mình hôm nay.
Câu chuyện tiếp tụcTheo tính toán của chúng tôi, một khoản đầu tư 1000 đô la vào tháng 5 năm 2015 sẽ có giá trị 6,171.31 đô la, tương đương với mức tăng 517.13%, tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2025. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng mức lợi nhuận này không bao gồm cổ tức nhưng bao gồm sự tăng giá.
So với đó, S&P 500 đã tăng 175,77% và giá vàng đã tăng 171,97% trong cùng khoảng thời gian.
Nhìn về phía trước, các nhà phân tích đang mong đợi nhiều cơ hội tăng giá hơn cho TT.
Thị trường hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC) mạnh mẽ hỗ trợ dòng hàng đầu của Trane Technologies, một công ty cân bằng theo mùa. Các chính sách thân thiện với cổ đông thúc đẩy tinh thần của nhà đầu tư, tăng niềm tin vào hoạt động kinh doanh của mình. Vị thế thanh khoản lành mạnh là một dấu hiệu xanh cho các nhà đầu tư được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiền mặt và tương đương tiền. Trong khi đó, giá hàng hóa tăng đã phủ bóng đen lên khả năng thúc đẩy lợi nhuận của TT. Chi phí vốn nhân lực tăng cùng với các giao dịch liên quan đến M&A đang làm tăng chi phí bán hàng và quản lý. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến TT khó cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận. Cổ phiếu đã tăng 23,9% trong một năm và chúng tôi có khuyến nghị Trung lập để dự đoán một đợt điều chỉnh.
Trong bốn tuần qua, cổ phiếu đã tăng 20,49%, và đã có 7 lần điều chỉnh ước lượng thu nhập cao hơn trong hai tháng qua cho năm tài chính 2025 so với không có lần nào thấp hơn. Ước lượng đồng thuận cũng đã tăng lên.
Bạn muốn nhận những đề xuất mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí Trane Technologies plc (TT)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận