Chúng tôi đã nói chuyện với ba chuyên gia—một nhà sáng lập quỹ, một đối tác đầu tư mạo hiểm và một chiến lược gia giao dịch thuật toán—mỗi người đưa ra một con đường khác nhau. Mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau, tất cả đều đồng ý rằng thành công lâu dài của tiền điện tử đòi hỏi tính kỷ luật, logic và tư duy phản biện.
Cuộc trò chuyện này diễn ra tại hội nghị UN:BLOCK ở Riga, được tổ chức vào ngày 23–24 tháng 4, nơi các nhà lãnh đạo ngành chia sẻ quan điểm của họ về tương lai của tiền điện tử và tài chính dựa trên blockchain.
Ethan Pierse: 'Tôi Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Giá Trị'
Đối với Ethan Pierse , Đối tác tại Borderless Ventures , sự kiên nhẫn và kỷ luật tạo nên nền tảng cho các chiến lược đầu tư tiền điện tử hợp lý:
Là một nhà đầu tư giá trị chứ không phải là một nhà giao dịch trong ngày, tôi quan tâm nhiều hơn đến giá trị của tài sản tiền điện tử (như cổ phiếu) theo thời gian. Trung bình chi phí đô la… tạo ra một con đường ổn định hơn, đáng tin cậy hơn để đạt được lợi nhuận cao.
Pierse thừa nhận rằng các chiến lược rủi ro hơn như airdrop farming hoặc meme coin có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chỉ dành cho những người sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức. Khi đánh giá các dự án, ông tìm kiếm sự tăng trưởng của người dùng, phát triển tích cực và tokenomics có ý nghĩa lâu dài:
Một dấu hiệu cảnh báo lớn là nếu việc mở khóa mã thông báo mang lại lợi ích cho người trong cuộc một cách không cân xứng hoặc nếu mức sử dụng thực tế thấp nhưng mức độ quan tâm đầu cơ cao.
Nhìn về phía trước, Pierse kỳ vọng các công cụ thể chế và phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu sẽ chiếm ưu thế:
Chúng ta sẽ thấy nhiều sản phẩm có cấu trúc hơn, ETF được mã hóa và các mô hình danh mục đầu tư theo thuật toán, đưa tiền điện tử đến gần hơn với tài chính truyền thống mà không mất đi lợi thế .
Gunars Udris: 'Bitcoin Tiếp Tục Là Nền Tảng' Của Các Chiến Lược Đầu Tư Tiền Điện Tử
Gunars Udris , Đối tác tại FinForta , nhấn mạnh rằng thành công lâu dài trong tiền điện tử và các chiến lược đầu tư tiền điện tử hiệu quả bắt đầu từ các yếu tố cơ bản vững chắc. Phát biểu sau khi FinForta giành chiến thắng trong cuộc thi UN:BLOCK, Udris nhấn mạnh rằng các dự án có tiện ích rõ ràng, công nghệ vững chắc và đội ngũ đáng tin cậy có nhiều khả năng chịu được các chu kỳ thị trường hơn:
Các dự án có trường hợp sử dụng rõ ràng, công nghệ mạnh mẽ và đội ngũ giàu kinh nghiệm có nhiều khả năng phát triển mạnh hơn. Ví dụ, hợp đồng thông minh của Ethereum giải quyết các vấn đề thực tế, trong khi các dự án có đội ngũ ẩn danh hoặc sách trắng mơ hồ thường chỉ ra rủi ro cao hơn.
Udris nhìn thấy giá trị vượt ra ngoài cách tiếp cận truyền thống “mua và nắm giữ” và đề xuất các chiến lược tinh tế hơn:
Đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực như DeFi, AI và GameFi,Theo dõi các xu hướng mới nổi như tài sản thực tế được mã hóa và nền tảng hợp đồng thông minh,Sử dụng staking mềm để kiếm lợi nhuận mà không phải hy sinh tính thanh khoản.
Chuyên gia nhấn mạnh sức hấp dẫn ngày càng tăng của các cơ chế kiếm tiền linh hoạt: “Staking mềm cung cấp sự linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường trong khi vẫn kiếm được phần thưởng, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tích cực đang tìm kiếm cả tính thanh khoản và lợi nhuận”.
Ông cũng cảnh báo rằng nhiều nhà đầu tư đánh giá thấp những rủi ro lớn như sự biến động, thay đổi về quy định, vi phạm an ninh và bẫy thanh khoản:
Chỉ tính riêng năm 2024, hơn 2,36 tỷ đô la đã bị mất do tin tặc và chỉ cần một sự cố cũng có thể xóa sạch tài sản của bạn mà không có nhiều khả năng phục hồi.
Niv Bombash: 'Những Chiến Thắng Lớn Không Làm Bạn Giàu Có'
Theo Niv Bombash , Nhà sáng lập SAGE , quản lý rủi ro là trụ cột bị bỏ qua nhiều nhất trong đầu tư tiền điện tử. Ông nhấn mạnh sự thận trọng, kiểm soát và logic trên hết:
Không phải những chiến thắng lớn sẽ làm bạn giàu có. Mà chính những thất bại lớn sẽ khiến bạn phải rời khỏi trò chơi.
Bombash ưa chuộng các chiến lược giao dịch theo thuật toán hơn là chiến lược mua và nắm giữ đơn giản, nhưng nhấn mạnh rằng chúng đòi hỏi phải xem xét và điều chỉnh liên tục:
Có những chiến lược giao dịch theo thuật toán hoạt động tốt hơn so với chiến lược mua và nắm giữ truyền thống. Tuy nhiên, người ta phải theo dõi và cập nhật chúng định kỳ.
Ông cũng chỉ ra rằng bản chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử, đặc biệt là hoạt động 24/7 của chúng, khiến việc quản lý sự biến động trở nên khó khăn hơn so với tài chính truyền thống:
Sự biến động của thị trường và hành vi thay đổi liên tục của chúng. Bạn không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra hoặc khi nào.
Nhìn về phía trước, Bombash dự đoán thị trường sẽ tiếp cận rộng rãi hơn thông qua các ETF và ETP và tin rằng quy định sẽ giúp không gian này ổn định hơn và thân thiện hơn với nhà đầu tư:
Tôi tin rằng sẽ có nhiều ETF và ETP hơn, giúp các nhà đầu tư dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.
Mặc dù chiến thuật của họ có thể khác nhau, nhưng cả ba chuyên gia đều đồng ý: giao dịch theo cảm xúc và sự lạc quan mù quáng hiếm khi dẫn đến thành công trong tiền điện tử. Trong một thị trường nổi tiếng với sự ồn ào và cường điệu, tính kỷ luật, cấu trúc và đánh giá lại liên tục tạo nên sự khác biệt. Khi hệ sinh thái trưởng thành, các nhà đầu tư dài hạn phải phát triển cùng với nó, mà không mất đi tầm nhìn về các nguyên tắc cơ bản.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
'Kỷ Luật, Không Phải Cường Điệu': 3 Chuyên Gia Chia Sẻ Chiến Lược Đầu Tư Tiền Điện Tử Dài Hạn
Chúng tôi đã nói chuyện với ba chuyên gia—một nhà sáng lập quỹ, một đối tác đầu tư mạo hiểm và một chiến lược gia giao dịch thuật toán—mỗi người đưa ra một con đường khác nhau. Mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau, tất cả đều đồng ý rằng thành công lâu dài của tiền điện tử đòi hỏi tính kỷ luật, logic và tư duy phản biện. Cuộc trò chuyện này diễn ra tại hội nghị UN:BLOCK ở Riga, được tổ chức vào ngày 23–24 tháng 4, nơi các nhà lãnh đạo ngành chia sẻ quan điểm của họ về tương lai của tiền điện tử và tài chính dựa trên blockchain. Ethan Pierse: 'Tôi Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Giá Trị' Đối với Ethan Pierse , Đối tác tại Borderless Ventures , sự kiên nhẫn và kỷ luật tạo nên nền tảng cho các chiến lược đầu tư tiền điện tử hợp lý: Là một nhà đầu tư giá trị chứ không phải là một nhà giao dịch trong ngày, tôi quan tâm nhiều hơn đến giá trị của tài sản tiền điện tử (như cổ phiếu) theo thời gian. Trung bình chi phí đô la… tạo ra một con đường ổn định hơn, đáng tin cậy hơn để đạt được lợi nhuận cao. Pierse thừa nhận rằng các chiến lược rủi ro hơn như airdrop farming hoặc meme coin có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chỉ dành cho những người sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức. Khi đánh giá các dự án, ông tìm kiếm sự tăng trưởng của người dùng, phát triển tích cực và tokenomics có ý nghĩa lâu dài: Một dấu hiệu cảnh báo lớn là nếu việc mở khóa mã thông báo mang lại lợi ích cho người trong cuộc một cách không cân xứng hoặc nếu mức sử dụng thực tế thấp nhưng mức độ quan tâm đầu cơ cao. Nhìn về phía trước, Pierse kỳ vọng các công cụ thể chế và phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu sẽ chiếm ưu thế: Chúng ta sẽ thấy nhiều sản phẩm có cấu trúc hơn, ETF được mã hóa và các mô hình danh mục đầu tư theo thuật toán, đưa tiền điện tử đến gần hơn với tài chính truyền thống mà không mất đi lợi thế . Gunars Udris: 'Bitcoin Tiếp Tục Là Nền Tảng' Của Các Chiến Lược Đầu Tư Tiền Điện Tử Gunars Udris , Đối tác tại FinForta , nhấn mạnh rằng thành công lâu dài trong tiền điện tử và các chiến lược đầu tư tiền điện tử hiệu quả bắt đầu từ các yếu tố cơ bản vững chắc. Phát biểu sau khi FinForta giành chiến thắng trong cuộc thi UN:BLOCK, Udris nhấn mạnh rằng các dự án có tiện ích rõ ràng, công nghệ vững chắc và đội ngũ đáng tin cậy có nhiều khả năng chịu được các chu kỳ thị trường hơn: Các dự án có trường hợp sử dụng rõ ràng, công nghệ mạnh mẽ và đội ngũ giàu kinh nghiệm có nhiều khả năng phát triển mạnh hơn. Ví dụ, hợp đồng thông minh của Ethereum giải quyết các vấn đề thực tế, trong khi các dự án có đội ngũ ẩn danh hoặc sách trắng mơ hồ thường chỉ ra rủi ro cao hơn. Udris nhìn thấy giá trị vượt ra ngoài cách tiếp cận truyền thống “mua và nắm giữ” và đề xuất các chiến lược tinh tế hơn: Đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực như DeFi, AI và GameFi,Theo dõi các xu hướng mới nổi như tài sản thực tế được mã hóa và nền tảng hợp đồng thông minh,Sử dụng staking mềm để kiếm lợi nhuận mà không phải hy sinh tính thanh khoản. Chuyên gia nhấn mạnh sức hấp dẫn ngày càng tăng của các cơ chế kiếm tiền linh hoạt: “Staking mềm cung cấp sự linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường trong khi vẫn kiếm được phần thưởng, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tích cực đang tìm kiếm cả tính thanh khoản và lợi nhuận”. Ông cũng cảnh báo rằng nhiều nhà đầu tư đánh giá thấp những rủi ro lớn như sự biến động, thay đổi về quy định, vi phạm an ninh và bẫy thanh khoản: Chỉ tính riêng năm 2024, hơn 2,36 tỷ đô la đã bị mất do tin tặc và chỉ cần một sự cố cũng có thể xóa sạch tài sản của bạn mà không có nhiều khả năng phục hồi.
Niv Bombash: 'Những Chiến Thắng Lớn Không Làm Bạn Giàu Có' Theo Niv Bombash , Nhà sáng lập SAGE , quản lý rủi ro là trụ cột bị bỏ qua nhiều nhất trong đầu tư tiền điện tử. Ông nhấn mạnh sự thận trọng, kiểm soát và logic trên hết: Không phải những chiến thắng lớn sẽ làm bạn giàu có. Mà chính những thất bại lớn sẽ khiến bạn phải rời khỏi trò chơi. Bombash ưa chuộng các chiến lược giao dịch theo thuật toán hơn là chiến lược mua và nắm giữ đơn giản, nhưng nhấn mạnh rằng chúng đòi hỏi phải xem xét và điều chỉnh liên tục: Có những chiến lược giao dịch theo thuật toán hoạt động tốt hơn so với chiến lược mua và nắm giữ truyền thống. Tuy nhiên, người ta phải theo dõi và cập nhật chúng định kỳ. Ông cũng chỉ ra rằng bản chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử, đặc biệt là hoạt động 24/7 của chúng, khiến việc quản lý sự biến động trở nên khó khăn hơn so với tài chính truyền thống: Sự biến động của thị trường và hành vi thay đổi liên tục của chúng. Bạn không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra hoặc khi nào. Nhìn về phía trước, Bombash dự đoán thị trường sẽ tiếp cận rộng rãi hơn thông qua các ETF và ETP và tin rằng quy định sẽ giúp không gian này ổn định hơn và thân thiện hơn với nhà đầu tư: Tôi tin rằng sẽ có nhiều ETF và ETP hơn, giúp các nhà đầu tư dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử. Mặc dù chiến thuật của họ có thể khác nhau, nhưng cả ba chuyên gia đều đồng ý: giao dịch theo cảm xúc và sự lạc quan mù quáng hiếm khi dẫn đến thành công trong tiền điện tử. Trong một thị trường nổi tiếng với sự ồn ào và cường điệu, tính kỷ luật, cấu trúc và đánh giá lại liên tục tạo nên sự khác biệt. Khi hệ sinh thái trưởng thành, các nhà đầu tư dài hạn phải phát triển cùng với nó, mà không mất đi tầm nhìn về các nguyên tắc cơ bản.