ETF

ETF Bitcoin bảo vệ trước rủi ro giảm giá như thế nào? Tìm hiểu các chiến lược vùng đệm dựa trên quyền chọn, giới hạn lợi nhuận, kỳ kết quả và những rủi ro của các quỹ Bitcoin có cấu trúc.

Tìm hiểu lý do ETF đòn bẩy 3x nhắm đến lợi nhuận hằng ngày thay vì mức nhân dài hạn, cũng như cách tái cân bằng hằng ngày, lãi kép, biến động, rủi ro chỉ số và thời gian nắm giữ ảnh hưởng đến hiệu suất.

Tìm hiểu cách các ETF được mã hóa tham gia thị trường tiền mã hóa thông qua phát hành, lưu ký và chuyển giao trên blockchain, cũng như lý do giờ giao dịch, thanh khoản và quá trình khám phá giá có thể gây ra chênh lệch so với giá của ETF cơ sở.

Tìm hiểu về các ETF đòn bẩy được token hóa thông qua ví dụ về cổ phiếu Hàn Quốc, bao gồm tài sản cơ sở, đòn bẩy hằng ngày, cấu trúc token, tính thanh khoản và các rủi ro đầu tư chính.

ETF công nghệ là quỹ nắm giữ một rổ gồm các công ty công nghệ. Quỹ ngành lựa chọn các công ty công nghệ thông tin thuộc chỉ số S&P 500. Quỹ Nasdaq-100 nắm giữ khoảng 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên Nasdaq. Danh sách thứ hai có tỷ trọng công nghệ cao và cũng bao gồm các công ty tiêu dùng cùng những công ty ngoài lĩnh vực công nghệ khác, vì vậy hai rổ này không giống nhau.

ETF bán dẫn nắm giữ một rổ cổ phiếu của các công ty chip nhằm theo dõi một chỉ số ngành bán dẫn. Giá chứng chỉ quỹ biến động theo rổ cổ phiếu đó. Người mua nhận được chứng chỉ quỹ, tức quyền lợi đối với các cổ phiếu, chứ không phải đối với wafer hoặc chip vật lý.

ETF hàng hóa là một công cụ được niêm yết để tiếp cận thị trường hàng hóa. Quỹ tín thác được bảo chứng bằng tài sản vật chất, quỹ nắm giữ rổ hợp đồng tương lai và các công cụ đại diện vốn cổ phần như cổ phiếu của công ty khai thác hoặc nhà sản xuất năng lượng là những loại tài sản nắm giữ khác nhau. Cổ phiếu của quỹ theo dõi công cụ đó. Nó không đồng thời tương đương với một thỏi hàng hóa, một hợp đồng tương lai và cổ phiếu của một công ty.

BlackRock nộp đơn ra mắt ETF Bitcoin có cơ chế bảo vệ khi giá giảm. PBIT tận dụng chênh lệch quyền chọn IBIT và trái phiếu ngắn hạn để kiểm soát rủi ro như thế nào? Phân tích giới hạn lợi nhuận, cơ chế bảo vệ và rủi ro đầu tư của Buffer ETF.

TRXS là mã giao dịch của Canary Staked TRX ETF, đây là sản phẩm giao dịch trao đổi giúp nhà đầu tư tiếp cận với TRX, tài sản gốc thuộc blockchain TRON, đồng thời tạo thêm TRX thông qua staking. Sản phẩm do Canary Capital tài trợ và được xây dựng để giao dịch trên Sàn giao dịch Cboe BZX.

SPY là mã giao dịch của ​SPDR S&P 500 ETF Trust​, một quỹ ETF được xây dựng nhằm theo dõi hiệu suất của Chỉ số S&P 500. Ra mắt vào năm 1993, SPY là ETF đầu tiên được niêm yết tại Hoa Kỳ và hiện là một trong những ETF có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường.

SOXL đạt được đòn bẩy gấp ba lần không phải nhờ nắm giữ số lượng cổ phiếu bán dẫn nhiều gấp ba, mà thông qua việc xây dựng mức độ rủi ro mong muốn bằng phái sinh và tái cân bằng hàng ngày. Mục đích thiết kế là theo dõi gần gấp ba lần lợi nhuận hàng ngày của chỉ số bán dẫn, chứ không phải gấp ba lần lợi nhuận tích lũy của chỉ số này trong dài hạn.

SOXL và SOXS đều là các quỹ ETF bán dẫn có đòn bẩy do Direxion phát hành, cùng theo dõi một chỉ số ngành bán dẫn với cơ chế đòn bẩy 3x hàng ngày. Tuy nhiên, hướng đầu tư của chúng hoàn toàn trái ngược: SOXL được thiết kế để khuếch đại lợi nhuận khi ngành bán dẫn tăng, trong khi SOXS khuếch đại lợi nhuận khi ngành này giảm.

SOXL là một quỹ ETF đòn bẩy bám theo gấp ba lần lợi nhuận hàng ngày của chỉ số ngành bán dẫn Mỹ, được thiết kế chủ yếu dành cho nhà đầu tư nhằm khuếch đại mức tăng ngắn hạn của thị trường bán dẫn. Quỹ đạt được đòn bẩy bằng các công cụ phái sinh tài chính, thay vì nắm giữ trực tiếp lượng tài sản cổ phiếu cơ sở gấp ba lần.

Khi tham gia thị trường chứng khoán Mỹ bằng USDT, ETF và cổ phiếu riêng lẻ thể hiện hai cách phân bổ tài sản khác nhau. ETF chú trọng vào việc tiếp cận thị trường thông qua cấu trúc danh mục đầu tư, còn đầu tư cổ phiếu lại tập trung hơn vào sự tăng trưởng và biến động giá của từng công ty riêng lẻ.

Một quỹ ETF Nasdaq-100 là quỹ chỉ số được thiết kế nhằm theo dõi hiệu suất của chỉ số Nasdaq-100, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với một danh mục đầu tư bao gồm các công ty công nghệ lớn của Mỹ có định hướng tăng trưởng thông qua một sản phẩm đầu tư duy nhất.