Напередодні рішення щодо підвищення ставки: ці чотири класи активів будуть переоцінені

90% ймовірність підвищення на 25 б.п. · Оголошення в четвер о 02:00 за пекінським часом · Пресконференція Варша о 02:30
💱 Валюти: волатильність буде найбільш концентрованою в ніч оголошення рішення
Підвищення ставки безпосередньо підвищує короткострокові доларові ставки, зазвичай чинячи тиск на EURUSD, тоді як USDJPY зростає разом із дохідністю казначейських облігацій; момент публікації даних є найактивнішим періодом для книг валютних ордерів
Пов’язані інструменти: EURUSD｜USDJPY｜USDKRW
👉 https://www.gate.com/cfd/EURUSD ｜ https://www.gate.com/cfd/USDJPY
📉 Акції: акції зростання найбільш чутливі до ставок
Вищі ставки дисконтування, причому технологічні акції та акції виробників AI-чипів із найдовшою дюрацією зазвичай реагують першими; ширші чисті процентні маржі банків є відносно сприятливими; енергетичні акції орієнтуватимуться на ціни на нафту — серпневий CPI показав зростання цін на бензин на 3.9% у місячному вимірі, при цьому енергетика й надалі залишається головним рушієм інфляції
Пов’язані інструменти: Nvidia NVDA｜Tesla TSLA｜Micron MU｜JPMorgan JPM
👉 https://www.gate.com/stocks/NVDA ｜ https://www.gate.com/stocks/JPM
🛢 CFD: золото, сира нафта та індекси рухалися в трьох різних напрямках
Золото XAUUSD—зростання реальних ставок чинить тиск на ціни золота, але інфляція та попит на активи-притулки забезпечують противагу; сира нафта XBRUSD/XTIUSD—підвищення ставки тисне на очікування попиту, тоді як геополітичні перебої з постачанням зберігаються, а ціни раніше піднімалися вище $100; індекси NAS100/US500—через високу частку акцій зростання вони найбільш чутливі до ставок; HK50 відстежуватиме офшорну ліквідність
Пов’язані інструменти: XAUUSD｜XBRUSD｜XTIUSD｜NAS100｜US500｜HK50
👉 https://www.gate.com/cfd/XAUUSD ｜ https://www.gate.com/cfd/NAS100
₿ Криптовалюти: жорсткіша ліквідність загалом є негативним фактором
Жорсткіша доларова ліквідність у поєднанні зі зростанням реальних ставок зазвичай чинить тиск на ризикові активи з високою бетою; якщо точковий графік сигналізуватиме про друге підвищення ставки пізніше цього року, тиск на відкат посилиться
Пов’язані інструменти: BTC｜ETH｜GT
👉 https://www.gate.com/trade/BTC_USDT ｜ https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
💡 Саме підвищення ставки вже враховане в цінах на 90%; справжнім джерелом волатильності є точковий графік і тон пресконференції — якщо вони сигналізуватимуть про ще одне підвищення ставки пізніше цього року, наведені вище активи будуть переоцінені відповідно до сценарію «вищі ставки надовше»; несподіване збереження ставки призведе до розвороту руху за всіма напрямками.
👉 Один акаунт Gate для валют · акцій · CFD · криптовалют — усе в одному місці: gate.com/stocks