Передринкові думки 30 червня 26

Багато дій перед квартальним ребалансуванням вчора в торгах Нью-Йорка.
Загалом ми бачили, що об'єднання пам'яті та обчислення ведуть ринок - тікери такі як $ALAB і $NBIS були надзвичайно сильними. У моїх попередніх нотатках я наголошував, що об'єднання пам'яті та обчислення вестимуть наступне ралі. $SHAZ також опублікував 13G вчора після ринку, як я говорив минулого тижня.
Знову ж таки, я хочу сказати людям, що я не віщун. Я помилявся раніше і буду продовжувати помилятися. Насправді важливо те, скільки ви заробляєте, коли маєте рацію, і скільки втрачаєте, коли помиляєтеся,
Звісно, вищий відсоток успіху допомагає. Також добре, коли ринок швидко підтверджує вашу тезу.
Щоб справді оцінити та контекстуалізувати рухи в Азії сьогодні, нам потрібно розібрати рухи під час сесії Нью-Йорка, щоб отримати торговий колорит. Хоча індекси розповідали відносно оптимістичну історію, SPX зріс на 1,2%, це НЕ був спокійний день. У своїй вчорашній нотатці я казав, що волатильність розшириться, коли ми підходимо до кінця квартального ребалансування. Індекс загалом торгувався вгору, а потім невдовзі обвалився. Рух в окремих назвах був ще більш жорстоким: $NBIS торгувався на рівні 235, а $SNDK повернувся до мінімумів минулого тижня. Потім це швидко викупили під час сесії. Тікери, як $ALAB та $NBIS , почали диференціюватися навіть у межах своїх тематичних кошиків.
Під час азійської сесії KOSPI та NKY зросли приблизно на 1%. На цьому етапі я також прогнозую, що ралі в Кореї розшириться за межі SK Hynix та Samsung. Маленькі капіталізації в Кореї отримають велику вигоду. Однак це неліквідний ринок, тому я не буду брати в ньому участь.
Переходячи до липня, $SKHYNIX також, ймовірно, торгуватиметься стабільно завдяки своєму лістингу ADR. Потрібні додаткові деталі, такі як конвертованість, але загалом це розширить доступ.
У своїх останніх нотатках я наголошував, що ми маємо найкращу технічну підготовку до липня. Оскільки ми на порозі липня, дозвольте мені пояснити, що я бачу.
По-перше, минулого тижня ми спостерігали масовий продаж у технологіях, згідно з даними GS Prime Book — ми мали найбільший чистий продаж у глобальних акціях за 3 місяці. Американські акції продавали другий тиждень поспіль — найшвидшими темпами з дня визволення! (вау, я здивований) — Напівпровідники були в центрі цього, з більш ніж половиною відтоку з американських технологій, що припадає на напівпровідники. Це скидання потоків чудове для позиціонування, тому що знову ж таки — як я казав у своїх нотатках перед $MU звітом про прибутки — інституційні інвестори знижували ризик перед рухом. Враховуючи, що прибутки все ще ХОРОШІ та зростають, інституційним інвесторам потрібно буде повертати ризик на ринок. Особливо після липневого ребалансування. На цьому етапі, якщо ринок покаже результати, ми також матимемо інституційних інвесторів, які намагатимуться випередити один одного в русі з повернення ризику — що створить вибухове зростання.
Далі — дивлячись на страх ринку, ми маємо співвідношення Put/Call близьке до максимумів Ірану та дня визволення. Було куплено багато захисту, і це має пом'якшити рухи вниз. Інші індикатори настроїв, такі як індекс страху та жадібності... чи він на рівні екстремального страху?
Переходячи до сьогодні, ми маємо ринок, підготовлений до кінця квартального ребалансування з великою відомою позицією продажу акцій. ЯКЩО ринки значною мірою попередньо хеджували це, то заявки на купівлю можуть початися з сьогоднішнього дня замість початку липня.
Далі я випущу статтю, щоб поговорити про $SHAZ. Це заслуговує окремої нотатки. Особливо з огляду на те, що люди запитують, як я передбачив падіння 13G вчора.
Заходьте поспілкуватися в телеграм-канал, якщо вам нудно~
Як завжди, удачі!