‍#比特币反弹

Велика гра між США та Іраном здається має опустити завісу, але я вірю, що обом сторонам ще довгий шлях до справжнього миру, і всі не повинні бути надто оптимістичними щодо ринку.

‌Якість угоди? Порожня карткова будівля, яка приречена на крах‌

Основи “перемир’я” між США та Іраном наповнені тріщинами. США відмовляються повністю розморозити активи Ірану на суму 24 мільярди доларів, Іран наполягає, що ядерна програма є непорушною, а Ізраїль ще й заявляє про небажання співпрацювати, бомбардувавши Ліван. Історія — холодний пророк — подібна угода зазнає краху за 11 днів у 2025 році, імовірність краху цього “миру” понад дев’ять з десяти. Для криптовалютного ринку це не позитив, а отрута: відскок Біткойна викликаний закриттям коротких позицій, дані блокчейну показують, що основні гравці використовують цю ситуацію для продажу. Якщо угода виживе дивом, крипторинок може кілька днів відчути пожвавлення ризикової поведінки, але справжня загроза — це жорстка політика ФРС щодо ставок і відтік ETF-фондів (цього місяця чистий відтік — 1,8 мільярда доларів). Якщо геополітична напруга знову розгориться, Біткойн повернеться до глибини 60 000 доларів.

‌Біткойн 65K: феєрверки швидко згасають, обережно з ілюзіями‌

Пробити 65 000 доларів — не ознака повернення до бичачого тренду, а технічна пастка. Ціна висить на лезі 200-денної скользячої середньої, довгострокові тримачі швидко зменшують свої позиції — частка адрес з більш ніж річним стажем опустилася до 76%, що є найнижчим рівнем за два роки. Подальший сценарій поділений на три акти: щоб утриматися вище 67 000 доларів, потрібно додатковий потік ETF у розмірі 500 мільйонів доларів (малоймовірно); падіння нижче 63 800 доларів може викликати паніку і падіння до 60 000 доларів (найімовірніший сценарій); якщо конфлікт на Близькому Сході знову розгорнеться, відкриється прірва на 52 000 доларів. Не піддавайтеся емоціям, понад 65K — це все продажі, тримайте частину готівки і чекайте, поки макроекономічна хмара розсіється.

‌Нафта і золото: гра у перевертання у помилкових ходах‌

Різке падіння цін на нафту — це помилка ринку — відкриття проток не збільшує пропозицію, ОПЕК+ продовжує скорочення, світові запаси вичерпуються, а попит у Китаї залишається стабільним, що формує ціновий рівень у 86 доларів. Можливість для торгів — у помилковому зниженні: купуйте бульбашки в межах 86-88 доларів за барель, ціль — 95 доларів, стоп — 82 долари; додатково використовуйте опціони для хеджування волатильності. Золото на рівні 4350 доларів — це не сильний тренд, а технічне відскоку, реальний тиск — 1,8% реальної ставки, що постійно присутній. Стратегії мають бути збалансованими: зменшуйте позиції на 4350-4400 доларів для захисту, розміщуйте три рівні ордерів на купівлю (4100/4000/3900 доларів), щоб залучити фізичне золото, а портфель із золота та облігацій США допоможе диверсифікувати ризики.