Шість провідних гравців у шести основних напрямках повністю прорвалися! Ідеальна реалізація системи ієрархічного розподілу для повторного аналізу прибутків

一、Загальний огляд поточного ринку

1. Огляд системи розподілу

Ще на початку червня, під час фази стабілізації та коливань ринку, я встановив жорсткий принцип управління ризиками: обмеження загального обсягу позицій до 60%, з резервом у 40% для захисту капіталу, — вибираючи лише провідних гравців у трьох основних напрямках AI/RWA/DeFi, які мають реальні доходи, відкидаючи безпідставні меми та малі капітали. Капітал розподілено на «4 частини для зростання + 2 частини для короткострокової мобільності + 4 частини для резерву та захисту», з суворим дотриманням стандартної системи: додавання позицій при падінні, без додавання при зростанні, та часткове закриття позицій при досягненні рівнів опору:

- Перша категорія: базова позиція за поточною ціною, для уловлювання технічних відскоків при переоціненні;
- Друга категорія: додавання при поверненні до ключової підтримки;
- Третя категорія: використання максимальної позиції лише у випадках паніки на ринку, без купівлі за високою ціною.

2. Реалізація цілей по шести основних активів

Зараз усі шість активів у портфелі демонструють зростання, всі базові позиції отримали значний прибуток, ритм відповідає попередньому плану:

1. WLD (лідер у AI біометрії): строго дотримувався трьох рівнів максимальної позиції 0.38-0.40, наразі максимум досяг 0.6299, зростання понад 57% від базової зони, перша ціль закриття прибутку 0.53-0.55 вже частково досягнута, середньострокова ціль 0.63 та довгострокова оцінка відновлення цін поступово реалізуються;
2. ONDO (лідер у RWA): базова позиція 0.34, додавання при 0.31-0.32, поточна відскок до цільових 0.38-0.39 для короткострокового закриття, вже рекомендовано зменшити короткострокові позиції для фіксації прибутку, середньострокова ціль 0.44 залишається актуальною;
3. FET (лідер у AI-інтелектуальних агентів): базова позиція 0.196, стабільне зростання, поточна ціна понад 0.21, близько до цін 0.22-0.23 для короткострокового закриття, тренд стабільний і контрольований;
4. NEAR (двосекторний проект AI + блокчейн): базова позиція 1.97, невелике зростання до 2.02, наближається до короткострокової зони зменшення 2.2-2.25, середньострокова ціль 3.0 залишається незмінною;
5. DEXE (лідер у DeFi соціальному трейдингу): підтримка за рахунок платформи викупу та знищення грошових потоків, близько до цін 21-21.5 для короткострокового закриття, ціль 24 для середньострокового плану ясна;
6. HYPE (лідер у деривативах на блокчейні): після вузького коливання відновлюється зростання, близько до цін 60-62 для короткострокового закриття, місячний період розблокування строго уникає нових входів, середньострокова ціль 69-72 залишається незмінною.

3. Аналіз ключових успіхів

① Максимальний контроль ризиків без пропущених можливостей та глибоких втрат: контроль позицій при падінні через ієрархію, часткове фіксування прибутку при зростанні, уникнення повного завантаження позицій та панічних продажів, адаптація до ринкових коливань;
② Точне попадання у головний тренд: AI, RWA, DeFi — основні напрямки інвестицій цього циклу, активи мають реальні грошові потоки та застосування токенів у потрібних сферах, не є суто емоційним спекулятивним рухом, що забезпечує більш стабільний зростаючий тренд;
③ Строге дотримання правил закриття прибутку: кожен актив має три рівні закриття — короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий, при досягненні рівнів опору позиції зменшуються у порядку, що дозволяє закріпити прибуток і зберегти базовий капітал для більш високих можливостей.