Перевірка короткострокової позитивної структури Біткоїна, відкриття вікна для покупки на зниження | Ексклюзивний аналіз

Цього тижня ринкове середовище надзвичайно складне — угода між США та Іраном перевищила очікування, розблокування Ормузької протоки спричинило різке переоцінювання глобальних активів, а різкі коливання настроїв саме в цей момент є найкращим часом для структурного аналізу, щоб максимально проявити цінність. Чим більше шуму, тим важливіша рамка.

Цього тижня ми зосереджуємося на двох основних напрямках: як поведінка BTC після подолання 65 000 доларів визначить подальший рух; чи зможе HYPE після чотирьох етапів корекції подолати тиск у діапазоні 62,5–64,57 доларів і створити нові короткострокові можливості.

Повний аналіз структури руху, прогноз ринку та стратегії торгівлі дивіться у тексті.

Короткий виклад основних ідей торгівлі цього тижня:

• Аналіз структури руху BTC на годинному графіку. (детальніше у першій частині)

• Прогноз ринку BTC на цей тиждень та стратегії короткострокової торгівлі. (детальніше у другій частині)

• Аналіз структури руху HYPE на годинному графіку. (детальніше у третій частині)

• Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові стратегії. (детальніше у четвертій частині)

Перевірка ринкових даних та основних ідей минулого тижня:

• Ефективність короткострокової торгівлі HYPE: минулого тижня здійснено одну короткострокову операцію на довгу позицію (з плечем 1x), отримано прибуток близько 11,88%. (детальніше у таблиці один)

• Перевірка прогнозу руху ринку BTC: у попередній статті зазначалося, що після короткочасного падіння ціна нижче 60 000 доларів вона отримає підтримку і почне короткострокове відновлення, підтверджуючи ефективність важливих рівнів. Поточний ринок підтверджує наші попередні прогнози.

• Перевірка прогнозу руху ринку HYPE: у попередній статті зазначалося, що при поверненні ціни HYPE до ключової підтримки 55–57 доларів і появі сигналів стабілізації, а також за умов тригеру двох моделей на формування дна, можна розглядати легке відкриття довгих позицій. Поточна ситуація відповідає нашим прогнозам.

I. Глибокий аналіз структури руху Bitcoin на годинному графіку

Графік BTC _4-годинний свічковий графік

Малюнок 1

①, Як показано на малюнку 1, з моменту корекції від високої точки 82 850 доларів 6 травня, у 4-годинному графіку можна виділити структуру з 12 етапів корекції. Вона містить два зниження: центральний рівень D і рівень E. Загальна структура чітка і є типовою для складної корекції.

②, З погляду структури 4-годинного руху, наразі триває відновлення у 38–39 етапах. Ціна вже подолала 65 000 доларів. Якщо підтвердиться подолання, наступний важливий опір — у діапазоні 69 500–70 500 доларів.

II. Прогноз ринку BTC на цей тиждень та стратегії торгівлі

1. Прогноз руху BTC на цей тиждень:

Основна ідея: слідкувати за результатом повернення ціни після пробою 65 000 доларів.

• Якщо ціна повернеться і не зможе утриматися, можливе повторне падіння до ключової підтримки 60 000–62 000 доларів.

• Якщо утримається, то викличе виклик у діапазоні 69 500–70 500 доларів, що стане важливим рівнем для планування короткострокових шортів.

2. Основні рівні підтримки та опору:

• Перша зона опору: 69 500–70 500 доларів (раніше активний рівень з великим обсягом торгів)

• Друга зона опору: 72 500–74 500 доларів (також з високим обсягом)

• Перша підтримка: біля 65 000 доларів

• Друга підтримка: 59 000–60 000 доларів (важливий рівень підтримки)

• Третя підтримка: біля 55 000 доларів

3. Стратегії торгівлі (без урахування несподіваних новин):

①, Стратегія середньої та довгострокової позиції:

Графік BTC _Денний свічковий графік (модель моніторингу позицій)

Малюнок 2

Модель моніторингу позицій: Як показано на малюнку 2, ціна вже ефективно прорвала "канал бичачий/ведмежий", структура стала переважно ведмежою. Минулого тижня ринок не виконав наш план відкриття коротких позицій, тому наразі тримаємося без позицій.

Цього тижня, базуючись на результатах боротьби за 65 000 доларів, поступово відкриваємо короткі позиції за трьома рівнями:

• Додаткові позиції у зоні сильного опору: якщо ціна стабілізується вище 65 000 доларів і при цьому з’являться ознаки тиску у діапазоні 69 500–70 500 доларів, можна розглянути відкриття коротких позицій до 60% від обсягу.

• Пробій і короткий продаж: якщо ціна знизиться і підтвердить прорив 65 000 доларів, можна почати короткі позиції близько 30%.

• Пробій і додавання до коротких: при падінні нижче 59 000–60 000 доларів і підтвердженні прориву, можна додавати позиції, обмежуючи сумарний обсяг до 60%.

②, Короткострокова стратегія: використання 30% обсягу, встановлення стоп-лоссів, пошук можливостей для "цінової різниці" (з використанням 30 або 60 хвилинних таймфреймів).

③, У короткостроковій торгівлі для гнучкого реагування на ринкову складність заздалегідь розроблено дві стратегії: A/B.

• План А: Вхід у позицію на опірі.

• Вхід: якщо ціна стабілізується вище 65 000 доларів і при цьому з’являться ознаки затримки у діапазоні 69 500–70 500 доларів, а також сигнали з моделей на вершинах, можна відкривати короткі позиції до 30%.

• Управління ризиками: встановити початковий стоп-лосс.

• Вихід: при досягненні важливих рівнів підтримки і сигналів моделей — поступово закривати позиції для фіксації прибутку.

• План B: Прорив підтримки і короткий продаж.

• Вхід: при прориві 65 000 доларів і підтвердженні сигналів падіння — відкривати короткі позиції до 30%.

• Управління ризиками: встановити стоп-лосс.

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів — поступово закривати позиції.

III. Аналіз структури руху HYPE на годинному графіку

HYPE_4-годинний свічковий графік

Малюнок 3

1, Як показано на малюнку 3, у 4-годинному циклі з моменту високої точки 75.87 доларів 2 червня, ціна пройшла чотири етапи корекції: (47-48), (48-49), (49-50), (50-51).

2, Наразі ціна HYPE стабілізувалася і відновлюється у підтримці біля 52 доларів, у процесі відновлення у діапазоні (50-51). Тиск з боку — у діапазоні 62,5–64,57 доларів. Якщо (точка 51) сформує максимум у цьому діапазоні (з високою ймовірністю утвориться "зниження центрального рівня"), ціна продовжить падіння до сильних підтримок.

IV. Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові стратегії

1. Прогноз руху HYPE на цей тиждень:

①, Основні рівні опору:

• перша зона: 62,5–64,57 доларів;

• друга зона: 68–70 доларів;

②, Основні рівні підтримки:

• перша зона: 52–55,5 доларів;

• друга зона: 47–49 доларів;

Основна ідея цього тижня:

• Спостерігати за тиском у діапазоні 62,5–64,57 доларів і за формуванням максимуму біля 51 у контексті цієї зони.

2. Короткострокові стратегії торгівлі HYPE (на підтримці для довгих):

Цього тижня торгівля HYPE має базуватися на принципі "купувати при падінні, уникати догонів".

Короткострокова стратегія: Покупки при стабілізації на підтримці

При поверненні ціни HYPE до 52–54,5 доларів або глибше — у діапазоні 47–49 доларів — і появі ознак стабілізації, а також за умов тригеру моделей на формування дна, можна легким обсягом відкривати довгі позиції, обмежуючи їх до 30% і суворо дотримуючись стоп-лоссів.

V. Аналіз торгівлі HYPE

1. Огляд короткострокових операцій: (див. таблицю один)

Ми строго дотримувалися плану, використовуючи сигнали моделей "цінової різниці" та "динамічної кількісної моделі", і минулого тижня здійснили одну короткострокову операцію на покупку з прибутком 11,88%.

2. Деталі короткострокової торгівлі: (з плечем 1x)

3. Аналіз короткострокової торгівлі: (див. малюнок 4)

①, Стратегія входу:

• Вже завершено один повний цикл зниження;

• Модель цінової різниці дала сильний сигнал дна (червоні та білі точки на графіку);

• Модель динамічної кількісної оцінки дала сигнал дивергенції на дні;

З урахуванням цього, ми відкрили позицію на 54,39 доларах — 30% довгої позиції.

②, Стратегія виходу:

• При підвищенні до 62,5 доларів з’явився сигнал опору;

• Модель цінової різниці дала сигнал вершини (біла точка);

• Модель динамічної кількісної оцінки дала сигнал дивергенції на вершині;

Тому ми закрили всі позиції на рівні 60,85 доларів.

③, Підсумок: ця операція принесла прибуток близько 11,88%.

Графік HYPE_30 хвилин (модель динамічної кількості + модель цінової різниці)

Малюнок 4 (схема короткострокової торгівлі)

VI. Особливі застереження:​​

1. При вході: негайно встановлювати початковий стоп-лосс.

2. При досягненні прибутку 1% — перемістити стоп-лосс до рівня ціни відкриття (точки беззбитковості), щоб захистити капітал.

3. При прибутку 2% — перемістити стоп-лосс до рівня 1% прибутку.

4. Постійно слідкувати: кожного разу, коли прибуток зростає на 1%, стоп-лосс також переміщується на 1% для динамічного захисту і фіксації прибутку.

Фінансовий ринок швидкоплинний, всі аналізи та стратегії мають бути динамічно кориговані. Усі наведені ідеї, моделі та стратегії — це особистий технічний аналіз і не є рекомендацією для інвестицій або дій. Ринок ризикований, інвестуйте обережно і не приймайте рішення лише на основі цього матеріалу.**