#我的Gate交易时刻

Мужньо ховати здібності в собі, чекати свого часу і діяти -- мій недавній огляд операцій на американському ринку

Небо падає! Небо падає! Це найсильніше відчуття, яке я відчув сьогодні вранці після пробудження, великий обвал на американському ринку минулої ночі зменшив мої активи на понад 10%, хоча у контрактному ринку це не так багато втрат, але для спотового рахунку це можна назвати «дуже боляче», адже кошти, що використовуються у спотовому рахунку, досить великі. Лише сьогодні я почав повільно виходити з депресивного стану і зрозумів, що настав час зробити огляд своїх останніх операцій:

1. Підсумки останніх операцій

Раніше в статті я казав, що тепер я відчуваю себе «старим, не можу більше сидіти ночами», тому я не можу брати участь у активних внутрішньоденних торгах на американському ринку T+0, більше орієнтуюся на технічний аналіз, заздалегідь виставляю ордери на підтримках і опорах, купую за обмеженою ціною, тримаю позиції середньостроково і не продаю, поки не досягну цільової ціни (можна також взяти до уваги, щоб не сидіти ночами, адже зіпсувати здоров’я — грошей не повернеш). Оскільки волатильність на американському ринку досить велика, моя стратегія — тримати активи без використання кредитного плеча, заробляючи лише те, що можу дозволити собі втратити. За цим підходом у вівторок минулого тижня я купив у Gate акції Nvidia, Microsoft, Micron і Marvell, тоді технологічні акції ще зростали, ринок був у стані FOMO, я боявся пропустити хорошу ціну, тому піддався емоціям і купив за високою ціною, не зробивши технічний аналіз і не виставивши ордери на ключових рівнях, що й сприяло збільшенню моїх збитків.

Крім того, через загальну позитивну атмосферу на ринку я був впевнений, що сектор технологій не зазнає серйозних корекцій, і щоб не втратити позиції, не поставив стоп-лосс, що стало ще однією причиною моїх збитків.

2. Аналіз портфеля

Загальний обсяг: 50%, я використав 50% капіталу для операцій на американському ринку, решту 50% залишив у криптовалюті, очікуючи на можливий обвал Bitcoin (віддалена тема 😀)

Розподіл портфеля:

Nvidia

Ціна покупки: 214

Доля: 30%

Поточна ціна: 200

Збиток: -5%

Micron

Ціна покупки: 1015

Доля: 20%

Поточна ціна: 891

Збиток: -12%

Microsoft

Ціна покупки: 441

Доля: 30%

Поточна ціна: 397

Збиток: -10%

Marvell

Ціна покупки: 281

Доля: 20%

Поточна ціна: 251.6

Збиток: -12%

3. Висновки та уроки

Після одного дня «болю і переосмислення» я підсумував досвід за минулий тиждень:

1. Не виставляв стоп-лосс при відкритті позицій: управління ризиками — завжди на першому місці. Переживши безліч «ударів» у криптовалюті, це вже закріпилося у свідомості, але у фондовому ринку я все ще думав: «Що б не сталося, не можна втратити багато», «У бумі не можна втрачати позиції». Коли баланс почав знижуватися на 10%, я зрозумів, що «більше не можна ігнорувати цю істину» 😂

2. Втратив холодний розум через FOMO і зайняв надмірно великі позиції: крім управління ризиками, контроль розміру позицій — основний аспект торгівлі. Перед обличчям бурхливого зростання ринку я автоматично збільшив свою позицію до 50%, що стало фатальним.

3. Купував акції без детального аналізу: у бумі я думав, що «купив — значить заробив», не досліджуючи компанії, купив Marvell лише тому, що побачив згадку про Хуана Хуана у новині, зробив швидкий пошук і вирішив купити. Це було ще більш необдумано, ніж мої ставки на кшталт криптовалют.

4. Надмірна концентрація у портфелі: зазвичай потрібно диверсифікувати інвестиції для зниження ризиків, але цього разу весь портфель був зосереджений у високовартісних AI-компаніях, без захисних секторів, таких як фінанси або медицина. Це призвело до того, що при краху Nasdaq я зазнав значних збитків.

5. Не використовував кредитне плече: це єдиний важливий урок. З урахуванням високої волатильності американського ринку, застосування навіть одного кратного плеча могло б мати катастрофічні наслідки — не лише «зневоднення у туалеті».

4. Прогноз і план дій на наступний тиждень

Щодо прогнозу на наступний тиждень, минулої ночі падіння було викликано новинами про зростання CPI до рекордних за рік рівнів, що підвищило очікування підвищення ставок, а також невідповідністю результатів деяких AI-компаній. Основною передумовою буму AI є швидкий розвиток — зростання попиту на обчислювальні потужності, чіпи, пам’ять тощо, що стимулює відповідний сектор. Це не змінилося. Тому я вважаю, що цей бум AI ще не завершився. Залишився один торговий день, і, ймовірно, сьогодні ввечері після корекції акції AI можуть показати хорошу відскокову динаміку. Тим, у кого великі позиції, варто скористатися цим шансом для «рятування шкіри».

Мій план дій:

1. Встановити стоп-лосс: враховуючи вже значні втрати, повторне застосування стоп-лосс на рівні 6-8% без сенсу, адже ринок вже пройшов корекцію. На поточних рівнях продаж може перетворитися на купівлю на підвищенні, тому я обрав особливу стратегію — при збитках у портфелі понад 25% закривати позиції. Враховуючи цю ціль, я розрахую рівні стоп-лосс для кожної акції, щоб залишити запас для подальшої корекції і уникнути раптових «чорних лебедів» і великих втрат.

2. Зменшити позиції під час відскоку: мій портфель вже «перевантажений», я планую знизити його до приблизно 30%, переважно шляхом продажу Marvell і часткового зменшення Microsoft.

3. Додатково розподілити частину коштів у захисні сектори (наприклад, ETF на медицину — XLV, ETF на фінанси — XLF), щоб зменшити волатильність технологічних акцій.

Чи вважаєте ви мій огляд (перевірку) досить глибоким? Чи достатньо він проникливий? Як у вас справи з втратами цього тижня? Напишіть у коментарях, давайте разом проаналізуємо і підготуємося до наступного тижня. Бажаю всім удачі і швидкого збагачення! І наостанок — одна порада: у ринку важливо не жадібність, а повага і страх, адже, як кажуть, «мужньо ховати здібності в собі, чекати свого часу і діяти».