#我的Gate交易时刻

Мужньо ховати здібності в собі, чекати слушної миті — мій недавній огляд операцій на американському ринку

Небо падає! Небо падає! Це найсильніше відчуття, яке я відчув сьогодні вранці після пробудження, великий обвал на американському ринку минулої ночі зменшив мої активи на понад 10%, хоча у контрактному ринку це не так багато втрат, але для спотового рахунку це можна назвати «дуже боляче», адже кошти, які я використовував для спотового рахунку, досить великі. Лише сьогодні я почав повільно виходити з депресивного стану і зрозумів, що настав час зробити огляд своїх останніх операцій:

1. Підсумки останніх операцій

Раніше я писав, що тепер відчуваю себе «старим, не можу більше сидіти ночами», тому я не можу брати участь у активних внутрішньоденних торгах на американському ринку T+0, більше орієнтуюся на технічний аналіз, заздалегідь виставляю ордери на підтримках і опорах, купую за обмеженою ціною, тримаю позиції середньостроково і не продаю, поки не досягну цільової ціни (можете теж взяти на озброєння, не варто щодня сидіти ночами, адже зіпсувати здоров’я — грошей не повернеш). Оскільки волатильність на американському ринку досить велика, моя стратегія — тримати спотові активи без використання кредитного плеча, заробляючи лише те, що можу дозволити собі втратити. За цим підходом минулого вівторка я купив на Gate акції Nvidia, Microsoft, Micron і Marvell, тоді технологічні акції ще зростали, ринок був у стані FOMO, я боявся пропустити хорошу ціну, тому піддався емоціям і купив за високою ціною, не зробивши технічний аналіз і не виставивши ордери на ключових рівнях — це один із причин, чому збитки розширилися.

Крім того, через загальну позитивну атмосферу на ринку я був упевнений, що сектор технологій не зазнає серйозних корекцій, і щоб не втратити позиції, не поставив стоп-лосс — ще одна причина моїх збитків.

2. Аналіз позицій

Загальний обсяг: 50%, я використав 50% капіталу для торгівлі на американському ринку, решту 50% залишив у криптовалюті, очікуючи на можливий «влив» біткоїна (віддалено 😀)

Розподіл позицій:

Nvidia

Ціна входу: 214

Доля у портфелі: 30%

Поточна ціна: 200

Збиток: -5%

Micron

Ціна покупки: 1015

Доля у портфелі: 20%

Поточна ціна: 891

Збиток: -12%

Microsoft

Ціна входу: 441

Доля у портфелі: 30%

Поточна ціна: 397

Збиток: -10%

Marvell

Ціна покупки: 281

Доля у портфелі: 20%

Поточна ціна: 251.6

Збиток: -12%

3. Уроки та висновки

Після одного дня «болю і роздумів» я підсумував досвід за минулий тиждень:

1. Не виставляв стоп-лосс: управління ризиками — завжди на першому місці. Переживши безліч «ударів» у криптовалюті, це вже глибоко закарбувалося у свідомості, але у фондовому ринку я все ще думав: «Що б не сталося, не можна втратити багато», «У бумі не можна втрачати позиції». Коли баланс почав знижуватися на 10%, я зрозумів, що «біль — це боляче, і це відчуваєш, коли сумуєш» 😂

2. Втратив холодний розум через FOMO і зайняв занадто багато: крім управління ризиками, контроль розміру позицій — основний аспект торгівлі. У стані буму і з урахуванням невеликих втрат у крипті я вирішив «піти на ризик», використовуючи 50% капіталу — ця стратегія була дуже фатальною.

3. Не провів детальне дослідження перед купівлею акцій: у бумі я думав, що «купив — значить заробив», не досліджуючи, купив акції Marvell лише тому, що побачив у новині, що Хуанг Женьхун згадував цю компанію, — і просто швидко глянув у Google, і вирішив купити, — цей процес був ще більш поспішним, ніж моя торгівля криптою.

4. Надто однорідний портфель: зазвичай потрібно диверсифікувати інвестиції, щоб знизити ризики. Мій портфель був зосереджений у високовартісних AI-технологіях, зовсім не враховуючи захисні сектори, такі як фінанси і медицина, що призвело до того, що під час краху Nasdaq я «попав у пастку», і збитки були дуже серйозними.

5. Не використовував кредитне плече: це єдиний досвід, який можу підсумувати. Ураховуючи різкі коливання американського ринку, якщо б я застосував кредитне плече, навіть у 1 раз — наслідки були б катастрофічними, і я боюся уявити, що сталося б, якби я «загинув у туалеті від сліз».

4. Прогноз на наступний тиждень і план дій

Щодо прогнозу на наступний тиждень, п’ятничний обвал був викликаний перевищенням очікувань щодо даних по безробіттю у США і підвищенням очікувань щодо підвищення ставок, а також невтішними результатами деяких AI-компаній. Основною передумовою буму AI — швидкий розвиток, що стимулює попит на обчислювальні потужності, чіпи, пам’ять — залишається незмінною. Тому я вважаю, що цей бум на AI ще не закінчився, і перша половина наступного тижня може ще бути часом для поглинання негативу, адже у США оприлюднять дані CPI за травень, і до цього моменту ринок, ймовірно, не зазнає значних коливань. У другій половині тижня після корекції AI-компанії можуть показати хорошу відскокову динаміку, і ті, у кого великі позиції, мають скористатися цим шансом «врятуватися».

Мій план дій:

1. Встановити стоп-лосс: враховуючи вже значні втрати, повторне застосування стоп-лоссу на рівні 6-8% вже безглуздо, адже ринок пройшов чергову корекцію, і продаж за поточною ціною може стати «погоні за зростанням». Тому я вирішив застосувати особливу стратегію — при втраті 25% від загального капіталу закривати позиції, і на основі цього рівня розраховувати рівні стоп-лоссів для кожної акції, щоб залишити запас для подальшої корекції і уникнути «чорних лебедів», що можуть спричинити катастрофічні втрати.

2. Зменшити позиції під час відскоку: моя поточна «перевантаженість» вже дуже велика, і я планую зменшити загальний обсяг до приблизно 30%, переважно шляхом закриття Marvell і зменшення Microsoft.

3. Додатково розподілити частину коштів у захисні сектори (наприклад, ETF на медицину — XLV, ETF на фінанси — XLF), щоб застрахуватися від коливань технологічних акцій.

Чи вважаєте ви, що мій огляд (перевірка) досить глибокий? Чи достатньо він глибокий? Як у вас справи з втратами цього тижня? Напишіть у коментарях, давайте разом підсумуємо і обговоримо, бажаю всім наступного тижня зірвати куш! І наостанок — одна порада: у ринку головне — не жадібність, а повага, і як кажуть: «Мужньо ховати здібності в собі, чекати слушної миті».