Шість основних активів: огляд позицій та нагадування про фіксацію прибутку

I. Загальний огляд поточного стану позицій

Загалом всі шість основних активів перебувають у прибутку, рівень позицій чітко розподілений за рівнями:

1. WLD: ринок глибоко відкотився до трьох рівнів максимальної ваги 0.38 до 0.40, строго відповідно до початкової системи розподілу, поточна ціна 0.4813, значний плаваючий прибуток у трьох рівнях базових позицій;
2. ONDO, FET, NEAR, DEXE, HYPE — п’ять монет, які виконали лише перший рівень базової позиції за поточною ціною та другий рівень підтримки для додаткового входу, ще не досягли умов для максимальної ваги на третьому рівні, тимчасово не використовують резервні 30% максимальної суми;
3. ONDO за ціною 0.3437 — цей раунд відскоку вже досяг першого цільового рівня фіксації прибутку 0.38–0.39, що відповідає умовам для зменшення позиції та фіксації прибутку, є пріоритетним активом для реалізації прибутку.

II. Окремий огляд по кожному активу

1. ONDO (лідер у секторі RWA)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною близько 0.34, додатковий вхід при відкаті до 0.31–0.32 другого рівня, без третього рівня.
Ринок: після підтримки на низьких рівнях почав послідовне відновлення, вже досяг першого цільового рівня фіксації прибутку 0.38–0.39.
Рекомендація: після досягнення цільового рівня короткостроковий активний обсяг зменшити на 40% для фіксації прибутку, залишити довгострокову базову позицію, середньострокова мета — 0.44.
2. WLD (лідер у секторі AI біометрії)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною 0.52, додатковий при 0.46–0.47 другого рівня, завершення трьох рівнів максимальної ваги при відкаті до 0.38–0.40, повне виконання плану з трьох етапів входу.
Ринок: лідер короткострокового зростання у секторі, поточна ціна 0.4813, значний плаваючий прибуток у трьох рівнях ваги.
Рекомендація: короткостроковий цільовий рівень 0.53–0.55, при досягненні зменшити короткостроковий обсяг на 40%; середньострокова ціль — 0.63, довгострокова — високі оцінки відновлення.
3. FET (лідер у секторі AI інтелекту)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною 0.196, додатковий при 0.18–0.187 другого рівня, умови для третього рівня 0.15–0.16 ще не виконані.
Ринок: ціна 0.2116, невелике відновлення з плаваючим прибутком, середня лінія Боллінджера створює короткостроковий тиск.
Рекомендація: фіксація прибутку при 0.22–0.23, часткове зменшення позиції біля рівня опору, середньострокова ціль — 0.28, додаткові інвестиції не здійснювати, поки не досягнуто третього рівня.
4. NEAR (AI та блокчейн у двох секторах)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною 1.97, додатковий при 1.82–1.85 другого рівня, умови для третього рівня 1.45–1.5 ще не виконані.
Ринок: ціна 2.024, коливання з невеликим прибутком, опір зверху — 2.2–2.25.
Рекомендація: при досягненні 2.2–2.25 зменшити короткостроковий обсяг, середньострокова ціль — 3.0, без додаткових входів при сильних падіннях.
5. DEXE (DeFi соціальний трейдинг)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною 20.1, додатковий при 16.5–17 другого рівня, умови для третього рівня 13–14 ще не виконані.
Ринок: ціна 19.899, коливання з невеликим прибутком, опір зверху — 21–21.5.
Рекомендація: при відскоку до 21–21.5 зафіксувати короткостроковий прибуток, середньострокова ціль — 24, зберігати поточну позицію.
6. HYPE (лідер у секторі деривативів)
Виконання входу: перший рівень базової позиції за ціною 59.6, додатковий при 56–57 другого рівня, умови для третього рівня 44–46 ще не виконані.
Ринок: ціна 58.797, вузький діапазон коливань з прибутком, за три дні до розблокування місячного ліміту заборонено відкривати нові позиції.
Рекомендація: фіксація прибутку при 60–62, при досягненні зменшити короткостроковий обсяг на 40%; уникати відкриття нових позицій у період розблокування, середньострокова ціль — 69–72.

III. Повторне нагадування про єдині правила фіксації прибутку

1. Перша цільова фіксація прибутку (перша ціль відскоку)
ONDO 0.38–0.39, WLD 0.53–0.55, FET 0.22–0.23, NEAR 2.2–2.25, DEXE 21–21.5, HYPE 60–62 — при досягненні відповідних цін рівень короткострокового обсягу зменшити на 40%, зафіксувати прибуток;
2. Середньострокова фіксація (продовження ринкового підйому)
ONDO 0.44, WLD 0.63, FET 0.28, NEAR 3.0, DEXE 24, HYPE 69–72 — частковий вихід із базових позицій;
3. Довгострокова кінцева фіксація: за попередніми оцінками секторних аналітичних звітів, у разі бурхливого ринку — поступове повне закриття всіх позицій.

IV. Ще раз наголошуємо на ризик-менеджменті

1. У разі падіння будь-якої монети нижче ключової рівня підтримки — негайно припинити всі додаткові входи, короткострокові збитки — обмежити, довгострокові базові позиції — спостерігати;
2. Основний рівень захисту ринку — BTC 58400, при його ефективному пробитті — призупинити всі додаткові входи по всіх монетах, перейти у готівку для захисту;
3. Перед першим триденним періодом розблокування HYPE заборонено відкривати нові позиції, щоб уникнути негативного впливу на ціну.

V. Підсумки операцій з позиціями

Загалом у портфелі зараз лише WLD має повністю завершену трирівневу структуру, інші активи — лише перші два рівні, резервуючи 30% максимальної суми для можливого екстремального падіння ринку.
Зараз пріоритет — фіксація прибутку по ONDO, інші активи — часткове зменшення позицій відповідно до короткострокових рівнів опору, дотримуючись правил фіксації прибутку, не тримати повністю у позиції, поступово реалізуючи плаваючий прибуток.