#分享美股交易赢英伟达股票

Мужньо ховати здібності в собі, чекати слушної миті — мій недавній огляд операцій на американському ринку

Небо падає! Небо падає! Це найсильніше відчуття, яке я відчув вчора зранку після пробудження, великий обвал на американському ринку в п’ятницю зменшив мій рахунок на понад 15%, хоча в контракті це не так багато втрат, але для спотового рахунку це можна назвати «дуже боляче», адже кошти для спотового рахунку використовуються великі. Лише сьогодні я почав повільно відновлюватися від депресивних емоцій і зрозумів, що настав час зробити огляд своїх останніх операцій:

1. Огляд недавніх операцій

Раніше в статті я казав, що тепер я відчуваю себе «старим, не можу більше сидіти ночами», тому я не можу брати участь у активних внутрішніх торгах на американському ринку T+0, більше орієнтуюся на технічний аналіз, заздалегідь виставляю ордери на підтримках і опорах, купую за обмеженою ціною, тримаю позиції середньостроково і не продаю, поки не досягну цільової ціни (можете теж взяти на озброєння, не варто щодня сидіти ночами, інакше здоров’я зіпсуєш — гроші не повернеш). Оскільки волатильність на американському ринку велика, моя стратегія — тримати спотові позиції без кредитного плеча, заробляючи лише те, що можу дозволити собі втратити. За цим підходом у вівторок я купив на Gate чотири акції: Nvidia, Microsoft, Micron і Marvell, тоді технологічні акції ще зростали, ринок був у стані FOMO, я боявся пропустити хорошу ціну, тому піддався емоціям і купив за високою ціною, не зробивши технічний аналіз і не виставивши ордери на ключових рівнях — це один із причин, чому збитки зросли.

Крім того, через загальну позитивну атмосферу на ринку я був впевнений, що технологічний сектор не зазнає серйозних корекцій, і щоб не втратити позиції, не став ставити стоп-лосс — ще одна причина моїх збитків.

2. Огляд позицій

Загальний обсяг: 50%, я використав 50% капіталу для торгівлі на американському ринку, решту 50% залишив у криптовалюті, очікуючи на дно біткоїна (віддалено 😀)

Розподіл позицій:

Nvidia

Ціна купівлі: 214

Доля у портфелі: 30%

Поточна ціна: 205.1

Збиток: -5%

Micron

Ціна купівлі: 1015

Доля у портфелі: 20%

Поточна ціна: 864

Збиток: -15%

Microsoft

Ціна купівлі: 441

Доля у портфелі: 30%

Поточна ціна: 416.6

Збиток: -8%

Marvell

Ціна купівлі: 281

Доля у портфелі: 20%

Поточна ціна: 263.47

Збиток: -10%

3. Уроки та висновки

Після цілого дня «болю і роздумів» я підсумував досвід за минулий тиждень:

1. Не ставив стоп-лоссів при відкритті позицій: ризик-менеджмент завжди на першому місці. Переживши безліч «ударів» у криптовалюті, це вже закріпилося у мене на рівні підсвідомості, але на фондовому ринку я думав: «Що б не сталося, не можна втратити багато», «Великий бичий ринок не дозволить втратити все», — і коли рахунок почав знижуватися до 15%, я зрозумів, що «думки — це болючий дихальний процес» 😂

2. Втратив холодний розум через FOMO і занадто великі позиції: крім ризик-менеджменту, контроль за розміром позицій — базовий аспект торгівлі. У стані бурхливого зростання ринку і при малих втрат у крипті я піддався «емоційному азарту», використавши 50% капіталу — ця стратегія була фатальною.

3. Не провів детальне дослідження перед купівлею акцій: у бурхливому ринку у мене виникло ілюзія «купив — значить заробив», не дослідивши детально. Наприклад, я купив Marvell лише тому, що побачив у новині, що Хуанг Женьхун згадував його, — зробив швидкий пошук і вирішив купити, — цей процес був ще більш поспішним, ніж з криптою.

4. Надмірна концентрація у портфелі: зазвичай потрібно диверсифікувати інвестиції для зниження ризиків, але цього разу весь портфель був зосереджений у високовартісних AI-компаніях, без захисних секторів, таких як фінанси або медицина. Це призвело до того, що під час краху Nasdaq я «натрапив на міну», і збитки були значними.

5. Не використовував кредитне плече: це єдиний досвід, який можу підсумувати. Ураховуючи різкі коливання на американському ринку, якщо б я застосував кредитне плече, навіть одне кратне, наслідки були б катастрофічними — і не лише «знепритомніти від плачу у туалеті».

4. Прогноз і план дій на наступний тиждень

Щодо прогнозу на наступний тиждень, п’ятничний обвал був викликаний перевищенням очікувань щодо даних по безробіттю у США та підвищенням очікувань щодо підвищення ставок, а також невтішними результатами деяких AI-компаній. Основна причина — швидкий розвиток AI, що стимулює попит на обчислювальні потужності, чіпи, пам’ять тощо, — цей фактор залишився незмінним. Тому я вважаю, що цей бум AI-компаній ще не закінчився, і перша половина наступного тижня може ще бути часом для поглинання негативу, адже у США оприлюднять дані CPI за травень. Перед цим ринок, ймовірно, не зазнає значних коливань. У другій половині тижня після корекції AI-компанії можуть зробити хорошу відскокову реакцію, і ті, у кого великі позиції, мають скористатися цим шансом «врятуватися».

Мій план дій:

1. Встановити стоп-лосс: враховуючи вже значні втрати, повторне застосування стоп-лоссу на рівні 6-8% вже безглуздо, адже ринок пройшов чергову корекцію, і продаж за поточною ціною може стати «погоню за зростанням». Тому я вирішив застосувати особливу стратегію — при втраті 25% від загального капіталу закривати позиції, і на основі цього рівня визначити рівні стоп-лоссів для кожної акції, щоб залишити запас для подальшої корекції і уникнути раптових «чорних лебедів», що можуть спричинити катастрофічні втрати.

2. Зменшити позиції під час відскоку: зараз мій портфель «перевантажений», і я планую знизити його до приблизно 30%, переважно продавши Marvell і зменшивши Microsoft.

3. Додатково розподілити частину коштів у захисні сектори (наприклад, ETF на медицину — XLV, ETF на фінанси — XLF), щоб зменшити волатильність технологічних акцій.

Чи вважаєте ви, що мій огляд (перевірка) досить глибокий? Чи достатньо він проникливий? Як у вас справи з травмами цього тижня? Напишіть у коментарях, давайте разом підсумуємо, бажаю всім наступного тижня повернутися до прибутків! І наприкінці — одна порада: у ринку головне — не жадібність, а повага, бо «Мужньо ховати здібності в собі, чекати слушної миті».