#分享美股交易赢英伟达股票

Можлива недооцінка вартості ExxonMobil

У п’ятницю закриття ExxonMobil склало 149,92 долара, зниження за день на 1,39%, коливання в межах 149,30-152,13 долара. Це корекція після досягнення 52-тижневого максимуму напередодні, з основними причинами:

‌Тиск на запаси сирої нафти‌: дані EIA показують зростання комерційних запасів сирої нафти до 467 мільйонів барелів (перевищення очікувань +1,2 мільйона барелів);

‌Виплата прибутку‌: з початку року зростання понад 26%, частина капіталу закінчує прибутки перед датою дивідендів;

‌Ротація секторів‌: різке падіння технологічних акцій викликає страхи на ринку, енергетичний сектор тимчасово під тиском.

Ключові моменти: завтра (8 червня) буде виплачено дивіденди по 2,06 долара на акцію, дохідність 1,33% забезпечує підтримку.

‌Технічний аналіз‌

‌Тренди та середні‌:

Короткострокове порушення‌ 30-денної середньої (152,04 долара), але збереження‌ 50-денної середньої (146,80 долара);

‌200-денна середня‌ (132,35 долара) з нахилом 45°, структура довгострокового бичачого тренду збережена.

‌Індикатори динаміки‌:

‌RSI знизився до 43,5‌: близько до рівня перепроданості (30), накопичується потенціал для відскоку;

‌MACD формує медвежий перехід‌: гістограма -0,42, але без дивергенції цін і обсягу, що свідчить про здорову корекцію.

‌Сигнали опціонів‌:

Максимальні відкриті довгі позиції з опціонами зосереджені на‌ 155 доларах‌ (червень), короткі — на‌ 145 доларах‌, формуючи чіткий діапазон коливань.

‌Ключові рівні підтримки та опору‌

‌Підтримки‌:

‌148,50 долара‌: 50-денна середня + рівень відкату Фібоначчі 38,2% (подвійна технічна підтримка);

‌145,00 долара‌: зона концентрації опціонів + психологічний рівень (останній рубіж для бичачих).

‌Опори‌:

‌152,30 долара‌: 30-денна середня + рівень V-образного відскоку;

‌155,00 долара‌: історичний максимум + найбільша точка болю для бичачих опціонів, пробиття відкриє новий тренд.

‌Прогноз на майбутнє‌

‌Короткостроковий (1 тиждень)‌:

Очікується коливання в межах‌ 145-152 доларів, зосереджуючись на трьох каталізаторах:

‌Дивіденди 10 червня‌: перед датою відшкодування або "спекулятивна" реакція на дивіденди;

‌Місячний звіт OPEC 12 червня‌: зниження квот може підняти ціну на нафту;

‌Зміни запасів EIA‌: поточні запаси на найвищому рівні за 5 років, швидкість зменшення визначить силу відскоку.

‌Середньостроковий (3-6 місяців)‌:

Фундаментальні фактори залишаються незмінними:

✅ ‌Переоцінка недооцінки‌: коефіцієнт P/E 11,2, нижче середнього по галузі 15,3;

✅ ‌Міцний грошовий потік‌: операційний грошовий потік Q1 — 9,8 мільярда доларів, дивідендна безпека 187%;

✅ ‌Швидка стратегічна трансформація‌: проект захоплення вуглецю отримав 2,3 мільярда доларів субсидій від уряду США, виробництво водню до 2027 року зросте до 1 мільйона тонн на рік.

Середня цільова ціна аналітиків — 172,05 долара (+14,7%), останнє підвищення рейтингу від Morgan Stanley — "перекуплено".

‌Рекомендації щодо дій‌

‌Короткострокові трейдери‌:

‌Покупки по 148,50 долара‌ та нижче з частинами, стоп-лосс — 144,90 долара‌ (під рівнем попереднього мінімуму);

‌Після пробою 152 доларів‌ — додаткові покупки, ціль — 155→160 доларів, поступове фіксування прибутку.

‌Довгострокові інвестори‌:

Поточна дивідендна дохідність 1,33% + середнорічне зростання дивідендів 6% — підходить для основної стратегії;

Стратегія "зниження ціни на 5% для додаткових покупок" — основна позиція при ціні 140 доларів‌ (200-тижнева середня).

‌Стратегії опціонів‌:

Продаж‌ 145-доларових пут-опціонів‌ (до 21 червня), річна доходність — 9,2%;

Покупка‌ 155/160-горизонтальних кол-спредів‌ для хеджування ризиків після виплати дивідендів.

‌Попередження щодо ризиків:‌ обсяг позицій ≤8%, особливу увагу звернути на дані CPI США 11 червня (вага енергетичного сектору 9,2%).