#分享美股交易赢英伟达股票

Акції AI на високих рівнях зазнали обвалу, капітал влився у захисні сектори -- Procter & Gamble за один день виросли більш ніж на 4%

Procter & Gamble 5 червня закрилися з різким зростанням на 4,09%, склавши 146,54 долара, що стало значним одноденним підйомом за останній час, 6 червня перед відкриттям ринку зросли на 0,04%, до 146,6 долара, зберігаючи тенденцію до відновлення.

Цей ріст є дворазовим поспіль, за два останні торгові дні сукупний приріст склав 4,73%, що є найкращим показником з серпня 2024 року, обсяг торгів склав 1,599 мільярда доларів, що на 38,49% більше попереднього дня, займаючи 86-те місце серед американських акцій за обсягом торгів, збільшення обсягу свідчить про зростання уваги ринку.

Зростання переважно зумовлене технічним відновленням, оскільки ціна акцій раніше послідовно коригувалася до низьких рівнів, додатково захисні сектори отримали підтримку під час корекції ринку, без значущих новин щодо фундаментальних показників компанії.

‌Аналіз технічних індикаторів‌

‌Тренд і середні‌: поточна ціна все ще нижча за 30-, 100- та 200-денні рухомі середні, середньостроковий тренд залишається у фазі корекції з переважанням медвежого руху, цей відскок є відновленням після перепроданості.

‌Індикатор RSI‌: після попередньої корекції RSI опустився до 43,46, що є нейтрально-медвежим рівнем, під час цього зростання показник піднявся до близько 52, повернувшись у нейтральну зону, що свідчить про зняття імпульсу падіння.

‌Індикатор MACD‌: гістограма MACD залишається позитивною, але ціна ще не прорвала основні середні, індикатор не дає чітких сигналів до бичачого розвороту, залишається у діапазоні коливань.

‌Рівень оцінки‌: поточний показник P/E (TTM) становить 20,54 рази, що є в межах розумної оцінки, відповідає характеристикам акцій лідера споживчого сектору.

‌Ключові рівні підтримки та опору‌

‌Підтримка‌:

‌Перша підтримка 140 доларів‌: попередній мінімум корекції, а також зона щільних відкритих опціонів пут, що створює сильний рівень підтримки;

‌Сильна підтримка 138 доларів‌: попередній мінімум під час внутрішньоденного падіння, при його пробої можливе тестування 52-тижневого мінімуму на рівні 137,62 долара.

‌Опір‌:

‌Перше опір 146 доларів‌: зона щільних відкритих опціонів кол-у кол-у, вже протестована сьогодні, при успішному прориві відкриє шлях до подальшого зростання;

‌Ключовий опір 150 доларів‌: наступний важливий психологічний рівень і зона опціонного опору.

‌Прогноз на майбутнє‌

Короткостроково цей відскок є технічним відновленням після перепроданості, вже досягнуто ключового рівня опору в 146 доларів, попередні ринки опціонів показують сильний опір у цій зоні, якщо не вдасться прорвати його ефективно, ймовірно, ціна буде коливатися у діапазоні 138-146 доларів; при успішному обсязі прориву 146 доларів можливе подальше зростання до 150 доларів.

У середньостроковій перспективі, Procter & Gamble як класичний захисний споживчий лідер має стабільний фундамент, раніше компанія оголосила про квартальний чистий дохід у 21,24 мільярда доларів, що перевищує очікування ринку, а також підвищила квартальні дивіденди, планує викуп акцій на 5 мільярдів доларів протягом року, що підтримує фундаментальні показники; але поточна ціна на 12% нижча за 52-тижневий максимум, що головним чином зумовлено очікуваннями підвищення ставок, у майбутньому потрібно стежити за політикою Федеральної резервної системи щодо оцінки споживчих акцій.

З огляду на річний показник, з початку року акції Procter & Gamble зросли приблизно на 2,45%, що поступається технологічному сектору, але під час ринкової корекції їх захисна функція проявилася більш явно.

‌Рекомендації щодо дій‌

‌Трейдерам‌:

‌Агресивна стратегія‌: якщо ціна повернеться до підтримки в 140 доларів і стабілізується, можна почати з невеликих позицій, ціль 146 доларів, стоп-лосс нижче 138 доларів;

‌Обережна стратегія‌: чекати ефективного прориву 146 доларів і підтвердження відкату перед входом у позицію, ціль — 150 доларів.

‌Трейдерам опціонів‌: якщо робити ставку на прорив, слід звернути увагу на кол-у кол-у з ціною 146 доларів і датою закінчення 12 червня для спекуляцій на зростання; якщо вважаєте, що 146 доларів буде тиснути, можна продавати кол-у кол-у поблизу цієї ціни, отримуючи премію.

‌Порада щодо ризик-менеджменту‌: поточний рух Procter & Gamble більше залежить від макроекономічної ситуації та політики ФРС, рекомендується не перевищувати 15% портфеля, особливо враховуючи наближення публікації даних про інфляцію в США у червні та їх вплив на ринкову ліквідність.