AI-господар інвестицій Serenity: причина різкого падіння акцій напівпровідників — «ЗМІ неправильно інтерпретують», ймовірність підвищення ставок — справжній винуватець

AI Гуру з акцій Serenity у день найбільшого падіння індексу полупроводників з початку пандемії опублікував пост, вказуючи, що лідери NVDA знизилися лише на 4.87%, MU — на 7.03%, а високоволатильні акції PL — більш ніж на 22%, але «медіа весь час вигадують історії», хоча Broadcom явно прогнозує зростання попиту на AI до 2028 року.
Він вважає, що справжнім рушієм є зростання ймовірності підвищення ставок.
(Передісторія: Serenity назвав чотири фотонні акції: AAOI подвоїлася 11 разів і розширює виробництво, XFAB прогнозує зростання на 76%)
(Додатковий контекст: «Вибір акцій Хуана Хенна» зазнав повного провалу! Індекс полупроводників знизився на 10%, а ринок чіпів втратив 1,3 трлн доларів)

Ключові тези

• AI Гуру Serenity назвав падіння індексу полупроводників «медіа-оповіданнями», хоча Broadcom явно прогнозує зростання попиту на AI до 2028 року
• Він вважає, що справжнім рушієм є зростання ймовірності підвищення ставок, CME FedWatch показує ймовірність підвищення ставок наприкінці року близько 51%
• Serenity назвав акції оптики AAOI з прогнозом квартального доходу 4.71 мільярда доларів і заявив, що тримає позицію без торгівлі через ймовірність рішення ФРС

Індекс полупроводників за один день обвалився на 10.26%, сектор AI-мікросхем зазнав масових втрат, але один інвестор виглядає дуже спокійним. Serenity — анонімний трейдер, який у 2026 році задекларував понад 4500% доходу від відкритих позицій, у день обвалу опублікував пост на платформі X.

Веселі часи з ринковими корекціями.
Лідери від $NVDA зниженням -4.87% до $MU зниженням -7.03%. Високоволатильні акції, як $PL — зниження понад 22%.

Забавно бачити, як медіа постійно намагаються пояснити:

«Micron зазнає рекордного обвалу, оскільки Broadcom кидає тінь на ринок чіпів»

Broadcom прогнозує… pic.twitter.com/D1cE7sjKBs

— Serenity (@aleabitoreddit) 5 червня 2026

Він по черзі назвав зниження, зокрема NVIDIA — на 4.87%, Micron (MU) — на 7.03%, а високоволатильні акції Planet Labs (PL) — більш ніж на 22%. Але для нього це не сигнал паніки, а «медіа, що вигадують історії».

Broadcom явно прогнозує зростання до 2028 року

Serenity критикує саме заголовки новин, які за один день створюють «вбивчі» новини, адже у останньому фінансовому звіті Broadcom прогнозує, що попит на AI буде «ненаситним», а цільовий дохід від AI-мікросхем у 560 мільярдів доларів до 2028 року — це не негатив.

Він стверджує, що інфраструктура AI нічого не змінилася, змінилося лише зростання капітальних витрат. Коли капітальні витрати зростають, а ціни на акції падають, ринок оцінює не фундаментальні показники, а емоції.

Далі він дає свою оцінку: справжнім рушієм корекції є зростання ймовірності підвищення ставок. У травні додаткові робочі місця у позаурядовому секторі склали 172 тисячі, що значно перевищує очікування у 85 тисяч. У квітні індекс споживчих цін зріс на 3.8% — максимум за три роки. CME FedWatch показує, що ймовірність підвищення ставок до кінця року зросла до близько 51%, хоча 16-17 червня FOMC з ймовірністю 99.4% залишиться без змін, але ринок вже враховує ризики підвищення ставок у другій половині року.

AAOI з прогнозом квартального доходу 4.71 мільярда доларів залишається без змін

Serenity у кінці назвав AAOI (Applied Optoelectronics), цитуючи керівництво, яке дає прогноз на першу половину 2027 року — 471 мільйон доларів місячного доходу від дата-центрів, що включає 800G та 1.6T оптичні модулі. Ця компанія є ключовим постачальником оптичних інтерконекторів для AI дата-центрів, у першому кварталі 2026 року її дохід склав 151 мільйон доларів, що на 51% більше, ніж торік, а дохід від дата-центрів зріс на 154%. Весь річний прогноз підвищено понад 1.1 мільярда доларів.

Його позиція дуже ясна: він не торгує на ймовірності рішень ФРС і продовжує тримати позицію, базуючись на фундаментальних показниках компаній.

Це не є інвестиційною рекомендацією.

Поширені питання

Яка, на думку Serenity, справжня причина обвалу індексу полупроводників?

Serenity вважає, що головною причиною є не погані новини від Broadcom або уповільнення попиту на AI, а зростання ймовірності підвищення ставок. У травні додаткові 172 тисячі робочих місць у позаурядовому секторі перевищили очікування у 85 тисяч, а індекс споживчих цін у квітні піднявся на 3.8%, що є максимумом за три роки. Ймовірність підвищення ставок до кінця року за даними CME FedWatch зросла до 51%, і ринок вже враховує ці ризики.

Що таке AAOI і чому Serenity її особливо згадує?

AAOI (Applied Optoelectronics) — постачальник оптичних інтерконекторів для AI дата-центрів, у першому кварталі 2026 року її дохід зріс на 51%, а річний прогноз перевищує 1.1 мільярда доларів. Serenity цитує її прогноз на першу половину 2027 року — 471 мільйон доларів місячного доходу, що підтверджує тривале зростання інфраструктури AI.