Згідно з теорією Доу, теорією Чан, теорією хвиль Елліотта, аналізом співвідношення обсягу та ціни, потоком ордерів та поведінкою цін короткостроковий рух BTC

$BTC ‌
1. Теорія Доу (Dow Theory)
Основний тренд (1-годинний рівень): З моменту високої точки 82 448 10 травня середньостроковий спадний тренд швидко погіршується, значно перевищуючи очікування за падінням. 28 травня (останній аналітичний вузол) ціна ще була на рівні 74 322, ринок короткочасно відскочив до 74 153 31 травня, але потім почалася ще більш жорстока різка обвалення. 1 червня ціна прорвала 71 000, 2 червня впала до 66 703, 3 червня — до 64 014, закриття 4 червня — 63 801, мінімум 5 червня — 59 095, майже повернувши всі прибутки з середини квітня. Середньостроковий спадний тренд дуже чіткий, і швидкість падіння значно прискорилася з 1 по 5 червня, ринок перебуває у глибокій паніці та переважанні медвежого настрою.
Короткостроковий тренд (15-хвилинний рівень): Рух 5 червня можна охарактеризувати як "вільне падіння". Вранці після відкриття на рівні 63 775 короткочасно піднявся до 63 898, але потім почалася беззахисна падіння. О 01:00 — до 62 985, о 03:00 — до 62 266, о 06:15 — панічне падіння до 61 093, о 07:45 — відскок до 63 044 (єдине суттєве відновлення в день), але потім знову з'явилися продавці. Після 10:00 ціна прорвала 62 600, о 13:45 — різке падіння з 61 784 до 60 683, о 14:15 — до 60 312, о 15:30 — до 60 015, о 18:45 — мінімум дня 59 095. Хоча наприкінці дня ціна відновилася до 61 656 (21:45), максимум і мінімум рухалися вниз одночасно, і швидкість зниження в другій половині дня зросла, короткостроковий тренд — круте зниження з подальшою низьковолатильною коливанням.
Висновок Доу: Основний тренд — спадний і прискорюється, короткостроковий — слабке коливання після різкого падіння. 5 червня падіння вже прорвало психологічний рівень 60 000, ринок повернувся у стан глибокої паніки. Верхня зона 63 000–64 000 — ключова короткострокова зона опору, якщо ціна зможе її ефективно прорвати, короткостроковий спад тимчасово припиниться; якщо відскок буде обмежений біля 62 000 і ціна повернеться і прорве 59 095, спадний тренд продовжиться, ціль — 55 000–57 000.
2. Теорія Чан (Chan Theory)
Структура типів: На рівні 15 хвилин на графіку позначено кілька дійсних вершини та низини.

Вершинні типи: З’являються у позиціях 64 062 (19:15 4 червня), 63 898 (00:30 5 червня), 63 603 (05:00 5 червня), 63 044 (07:45 5 червня), 63 142 (09:15 5 червня), 62 244 (13:30 5 червня), 61 505 (16:15 5 червня), 61 954 (21:15 5 червня) та ін. Вершинні типи з’являються щільно і ціна поступово знижується, сила продавців дуже сильна, кожен відскок — чудова можливість для продавців збільшити позиції.

Низинні типи: З’являються у позиціях 63 094 (21:30 4 червня), 62 985 (01:00 5 червня), 62 266 (03:00 5 червня), 61 093 (06:15 5 червня), 62 230 (08:45 5 червня), 61 567 (12:30 5 червня), 60 309 (14:30 5 червня), 59 772 (16:00 5 червня), 59 095 (18:45 5 червня), 61 048 (00:00 6 червня) та ін. Низинні типи формуються, але мінімальні рівні постійно знижуються, покупці слабкі, кожен відскок слабший за попередній.
Перо (Bi) та лінія: Від вершини 64 062 до низини 59 095 утворюється дуже сильна внизова лінія (коричнева лінія на графіку), падіння близько 4 967, сила дуже велика. Потім від низини 59 095 до вершини 61 954 (21:15 5 червня) — утворюється слабка вверхова лінія (синя лінія), зростання близько 2 859, сила слабка, лише 57% від падіння вниз, що свідчить про зменшення імпульсу бичачих сил і наявність панічного відскоку. Зараз, починаючи з вершини 61 954, ціна формує нову початкову внизову лінію, найновіша низина — 61 048.
Область центральної зони: В зоні 62 000–64 000, щільне переплетення свічок, можливо, формування центральної зони за теорією Чан. Але 5 червня різке падіння вже прорвало цю зону, ціна зараз — 61 154, значно нижче нижньої межі зони, що свідчить про прискорене падіння після прориву. В зоні 59 000–61 000 свічки формують нову зону падіння, але вона ще не сформувала дійсну підтримку.
Висновок за теорією Чан: Сила внизової лінії дуже велика (-4 967), а сила вверхової — значно слабша (+2 859), що свідчить про домінування продавців. Зараз у початковій фазі слабкого відскоку після продовження внизової лінії, сигналів завершення ще немає. Короткостроково слід стежити за можливим формуванням дійсної низинної типу біля 59 095, якщо сформується — внизова лінія може завершитися; якщо ціна прорве 59 000 — продовжиться падіння з ризиком до 55 000.
3. Теорія хвиль Елліотта (Elliott Wave)
На основі 1-годинної структури хвиль, з моменту високої точки 82 448 10 травня, рух різкого падіння має типову структуру "п’ять хвиль падіння + розширення":
1 хвиля (падіння): з 82 448 до 75 658 (26 травня), падіння — близько -6 790. Це фаза панічних продажів, перша поява продавців, дуже сильна сила.
2 хвиля (слабкий відскок): з 75 658 до 78 002 (26 травня), +2 344. Відскок дуже слабкий, близько 34.5% від 1 хвилі, що свідчить про слабкий інтерес покупців.
3 хвиля (основне падіння): з 78 002 до 66 703 (2 червня), -11 299. Це 1.66 разів більше за 1 хвилю, основна хвиля падіння, з панічним продажем і розширенням.
4 хвиля (слабкий відскок): з 66 703 до 74 153 (31 травня), +7 450. Відскок здається сильним, але не перетнув початок 3 хвилі, — типова хвиля 4.
5 хвиля (кінцева різка падіння): з 74 153 до 59 095 (5 червня), -15 058. Це понад 2.22 рази за 1 хвилю, кінцева хвиля падіння, паніка до максимуму.
Зараз, з позиції 59 095, теорія хвиль натякає на два сценарії:
1. Завершення хвилі падіння: 5 хвиль завершилися, і зараз починається корекція ABC, цілі — 63 000–65 000 (A), 61 000–62 000 (B), 65 000–67 000 (C).
2. Продовження хвилі падіння: відскок — внутрішня підхвиля 5 хвилі, і далі ще 5-3, 5-4, 5-5 хвиль з новими мінімумами, ціль — 55 000–57 000.
Висновок за хвильовою теорією: Зараз у початковій фазі слабкого відскоку після завершення 5 хвилі падіння. Відскок дуже слабкий, якщо швидко не повернутися вище 63 000 — триватиме розширення падіння з ціллю 55 000–57 000. Якщо ціна ефективно прорве 64 000 — 5 хвиля падіння завершена, і почнеться середньостроковий відскок.
4. Співвідношення обсягу та ціни (Volume-Price Analysis)
Загальні характеристики обсягу та ціни: 5 червня з’явилися дуже екстремальні показники. Вранці під час зниження обсяг був невеликим, але під час різкого обвалення вдень — з’явилися великі обсяги, а наприкінці дня — панічний продаж, обсяг досяг максимуму. В період зниження свічки з великим обсягом з’являлися щільно, і обсяг поступово збільшувався, що свідчить про панічний вихід продавців.
Ключові точки співвідношення обсягу та ціни:

6 червня о 06:15 — з’явилася чорна свічка з великим обсягом (1.13 млрд), з 62 240 до 61 093, тіло — 1 147, тінь — 147, підтверджуючи початок панічного продажу.

6 червня о 13:45 — ще більш страшна чорна свічка з великим обсягом (0.42 млрд), з 61 784 до 60 683, тіло — 1 101, тінь — 461, підтверджуючи обвал у другій половині дня.

6 червня о 14:30 — велика зелена свічка з обсягом 1.77 млрд, з 60 436 до 61 121, тіло — 685, тінь — 127, що свідчить про панічний відскок і слабкий попит знизу.

6 червня о 15:30 — велика чорна свічка з обсягом 1.26 млрд, з 60 711 до 60 015, тіло — 696, підтверджуючи активний продаж у кінці дня.

6 червня о 18:45 — страшна чорна свічка з обсягом 1.32 млрд, з 60 120 до 59 095, тіло — 1 025, тінь — 200, підтверджуючи максимальну паніку і продажі вночі, мінімум — 59 095.

6 червня о 20:00 — велика зелена свічка з обсягом 0.68 млрд, з 60 256 до 60 789, тіло — 533, що свідчить про появу покупців на низьких рівнях і зменшення паніки.
Останні 10 свічок 15-хвилинного графіка: від 61 394 до 61 154, обсяг зменшується під час падіння і зростає під час відскоку — чергування зменшення і зростання, ринок очікує напрямок у зоні 61 000–61 400.
Висновок за співвідношенням обсягу та ціни: під час обвалення з’явилися великі обсяги і панічний вихід продавців, сила продавців дуже сильна. Низький обсяг під час корекції вказує на слабкий інтерес покупців. Якщо відскок до 62 000–63 000 супроводжуватиметься великими обсягами і зупинкою зростання — домінуватимуть продавці; якщо ціна прорве 59 095 з великим обсягом — почнеться новий етап обвалу.
5. Потік ордерів (Order Flow)
Розподіл обсягу (Volume Profile): Останні 3 дні точка контролю обсягу (POC) знаходиться на рівні 63 459. Це найщільніша зона торгівлі між покупцями і продавцями, найважливіша зона цінності. Але POC знизився з 75 288 наприкінці квітня до 63 459, а поточна ціна 61 154 — значно нижча за POC, що свідчить про серйозне відхилення між ринковою вартістю та реальною ціною, і швидке зниження цінової зони.
Аналіз поточної ситуації: Ціна 61 154 — приблизно на 2 305 нижче за POC, що належить зоні нижче цінності (Below Value) і дуже відхилена. У теорії потоку ордерів прорив POC означає, що продавці домінують у короткостроковій перспективі, ринок входить у стан глибокого зниження оцінки. Поточна ціна рухається до ще нижчих цінових зон, і якщо швидко не повернеться вище POC, ризик подальшого зниження дуже високий.
Важливі рівні обсягу (HVN):

74 000–75 000: Верхня зона опору HVN (зона щільних торгів кінця травня, вже прорвана і стала опором)

66 000–68 000: Середня зона опору HVN (зона щільних торгів 2 червня, вже прорвана)

62 000–64 000: Основна зона опору HVN (зона щільних торгів 4–5 червня, вже прорвана)

60 000–61 000: Нижня зона підтримки HVN (зона щільних торгів після обвалу 5 червня)

59 000–59 500: Поточна зона підтримки HVN (зона щільних торгів після панічних продажів 5 червня)
Аналіз Delta (додаткова діаграма): Оцінка Delta показує, що під час обвалу 5 червня о 13:45 Delta різко став негативним (-3 мільярди), що підтверджує домінування активних продавців. О 18:45 Delta залишався негативним (-4 мільярди), що свідчить про максимальні продажі. О 20:00 Delta став позитивним (+1 мільярд), що вказує на початок слабкого відновлення покупців. Поточне значення Delta MA12 — глибоко в негативній зоні, що свідчить про слабкість покупців і домінування продавців.
Висновок за потоком ордерів: Ціна прорвала POC 63 459, короткостроково продавці домінують, ринок у стані глибокого зниження. Верхні рівні 62 000 і 63 000 — ключові HVN-зони опору, якщо Delta буде позитивним і ціна прорве їх з великим обсягом — можливо повернення до POC; якщо ж Delta залишатиметься негативним і ціна прорве 59 095 — ризик падіння до 55 000.
6. Поведінка цін (Price Action)
Зони підтримки та опору:

Сильний опір: 82 448 (максимум), 78 002 (відскок 26 травня), 74 153 (відскок 31 травня), 67 402 (максимум 3 червня)

Ключовий опір: 64 000 (зона закриття 4 червня), 63 898 (максимум 5 червня), 63 000 (цілочисельний рівень), 62 000 (психологічний рівень)

Ключова підтримка: 61 000 (цілочисельний рівень), 60 000 (цілочисельний рівень), 59 095 (мінімум 5 червня), 59 000 (цілочисельний рівень), 57 000 (психологічний рівень), 55 000 (психологічний рівень)
Свічкові моделі:

5 червня о 00:30 — свічка з довгим верхнім тінню (тіло 276, верхня тінь 122), біля 63 898, показує сильний тиск згорілу зверху, формує модель "падаюча зірка" (зондувальна модель).

5 червня о 13:45 — велика чорна свічка з довгим нижнім тінню (тіло 1 101, нижня тінь 461), з 61 784 до 60 683, свідчить про панічний продаж і слабкий попит знизу.

5 червня о 14:30 — велика зелена свічка з довгим нижнім тінню (тіло 685, нижня тінь 127), з 60 436 до 61 121, свідчить про панічний продаж і слабкий попит знизу, формує модель "молот" (підтвердження зростання).

5 червня о 18:45 — страшна чорна свічка (тіло 1 025, нижня тінь 200), біля 59 095, свідчить про максимальну паніку і формує модель "поглинаюче падіння" (зондувальна модель).

5 червня о 20:00 — велика зелена свічка з обсягом, з низьких рівнів з’явилися покупці, короткостроковий слабкий відскок.
Трендові структури:

Короткостроково: круте зниження у каналі (з’єднує 74 153 і 59 095).

Середньостроково: з 10 травня 82 448 спадний тренд прискорюється, формуючи нову лінію тренду (з’єднує 82 448, 78 002, 74 153).
Висновки за поведінкою цін: короткостроково — круте зниження у нижній частині каналу і біля підтримки, 62 000 — рівень розмежування між покупцями і продавцями: прорив — тимчасове припинення падіння, ціль — 63 000; відскок — обмежений і повернення до 59 095–60 000.
Загальний аналіз:
Теорія Доу дає сигнал про основний спадний тренд, що прискорюється, короткостроковий — слабке коливання після різкого падіння, ключові рівні — 63 000 і 59 095. Теорія Чан показує дуже сильну внизову лінію (-4 967) і слабку вверхову (+2 859), що свідчить про домінування продавців. Зараз у початковій фазі слабкого відскоку після продовження внизової лінії, сигналів завершення ще немає. Теорія хвиль Елліотта вказує, що п’ять хвиль падіння завершилися, і зараз — початок корекції ABC, або ж продовження хвиль з новими мінімумами. Співвідношення обсягу та ціни — сильне злиття великих обсягів і панічних продажів. Потік ордерів показує прорив POC і глибоку негативну динаміку Delta. Поведінка цін — моделі "падаюча зірка", "поглинаюче падіння" і "молот" — дуже медвежі. Короткостроково — дуже слабкий і дуже негативний.
Короткострокові рекомендації:

Більш оптимістичний сценарій: якщо ціна біля 59 095–60 000 зменшить обсяги і сформує дно з Delta, можливо, невеликий довгий вхід з ціллю 62 000 → 63 000, стоп — 58 500.

Більш песимістичний сценарій: якщо відскок до 62 000–63 000 з великими обсягами і підтвердженням невдачі відскоку — початок подальшого падіння, ціль — 57 000 → 55 000, стоп — 63 500.
Поточний стан: Ціна 61 154 — у зоні низького рівня після обвалу, дуже негативна, не рекомендується входити з лівого краю. Краще чекати підтвердження відскоку до 62 000 і потім відкривати короткі позиції або чекати формування чіткої дна (двохразового дна, голови і плечей) для довгих.