Нещодавно знову побачив, як багато людей пов'язують потоки капіталу ETF, ризикову схильність на ринку акцій США та коливання на крипторинку, інтерпретуючи їх разом, це цікаво, але я все ж зосереджуюсь на даних з ланцюга… особливо на цінових даних оракулів. Кажучи прямо, якщо ціноутворення затримується, то при екстремальних коливаннях ціна, яку ви бачите, вже може бути «минулого», а рівень ліквідації рахується за цим запізнілим котируванням, і в результаті виходить: коли потрібно додати маржу, ви не встигаєте, а коли потрібно ліквідувати — вас раптово знімають, і ця ситуація з проскальзуванням + ланцюговими ліквідаціями здається безсилою.

Мій підхід зараз дуже простий: відкриваю невеликі левериди, обираю швидкі оновлення цін і джерела з багатьма даними, при божевільних ринкових коливаннях краще спочатку зменшити позицію, ніж грати в рулетку з механізмом ліквідації. Найбільше я боюся не пропустити можливість, а отримати «затриману реальність» від системи у критичний момент.