Біткойн близько 66000 — стратегія торгівлі контрактами — розрахунок співвідношення прибутку і збитку та управління позицією

Для трейдерів контрактів рівень 66000 забезпечує дуже хороше співвідношення прибутку і збитку при лонгу. У цій статті за допомогою точних розрахунків наведено повну стратегію торгівлі контрактами на лонг, включаючи точку входу, стоп-лосс, цільові рівні, управління позицією та кредитним плечем.

Спершу розрахуємо співвідношення прибутку і збитку. Припустимо, поточна ціна біткойна 66000, ми плануємо входити в лонг за ціною 66000, стоп-лосс встановимо на 65400 (збиток 600 пунктів), перша ціль — 68000 (прибуток 2000 пунктів), друга — 69500 (прибуток 3500 пунктів). Співвідношення прибутку і збитку 1:600 пунктів стоп-лосс відповідає 2000 пунктам прибутку, співвідношення становить 3.33; для 3500 пунктів — 5.83. Це дуже хороше співвідношення. Навіть при ймовірності виграшу лише 40% очікувана цінність буде позитивною. Тому з точки зору співвідношення прибутку і збитку, поточна позиція для лонгу має статистичну перевагу.

Способи входу бувають два: за ринковою ціною і за ордером. Вхід за ринковою ціною: безпосередньо за поточною ціною 66000, підходить для агресивних трейдерів. Вхід ордером: виставити ордер на купівлю на 65800 (очікуючи можливої тіньової нижньої межі), стоп-лосс — на 65200. Перевага ордера — можливість отримати кращу ціну, але є ризик пропустити рух. Рекомендується використовувати по половині капіталу: половину за ринковою ціною, половину — ордером.

Рекомендується кредитне плече: 2-3 рази. За прикладом з 2-кратним плечем, обсяг позиції — у два рази більший за маржу. Приклад: внесено 1000 доларів маржі, відкривається позиція на 2000 доларів. Стоп-лосс — 600 пунктів (60 доларів), збиток — 60 доларів, що становить 6% від маржі. За 3-кратним плечем — збиток становитиме 9%. Цей рівень збитку допустимий. Не рекомендується використовувати більше 5-кратного плеча, оскільки внутрішньоденна волатильність біткойна може перевищувати 3%, і при 5-кратному плечі рух у протилежну сторону на 3% призведе до 15% збитку, що може викликати емоційний злом.

Стратегія фіксації прибутку: при досягненні 68000 — закрити 60% позиції і перенести стоп-лосс на ціну входу (щоб зберегти беззбитковість). Потім тримати до 69500 і закрити ще 30%, залишивши 10% у трендовій позиції з рухом стоп-лоссу за ринком. Увага: не жадібничайте. 68000 — це попередній рівень опору, тому зменшення позиції — правильний спосіб зафіксувати прибуток.

Якщо ціна не зростає, а продовжує падати? Строго дотримуйтесь стоп-лоссу. Після його спрацювання не відкривайте короткі пози одразу. Чекайте стабілізації ціни і повторної оцінки. Помилка — після стоп-лоссу думати: «Якби я коротко, то було б краще», і починати коротку позицію. Це часто призводить до входу в мінімум. Правильний підхід — після стоп-лоссу залишатися в безпозиції щонайменше 4 години.

Також звертайте увагу на часовий інтервал контрактної торгівлі. 30-хвилинний і 1-годинний — підходять для короткострокових коливань, не рекомендується використовувати менше 15 хвилин через шум. Перед входом дивіться 4-годинний графік, щоб переконатися, що немає явних дивергенцій або сигналів на продаж.

Наостанок нагадуємо: торгівля контрактами не підходить усім інвесторам. Якщо у вас менше 3 місяців досвіду торгівлі контрактами, рекомендується використовувати спотовий ринок або тренуватися з дуже малими обсягами (1% від загального капіталу). Очікуваний прибуток цієї стратегії позитивний, але можливі й збитки. Ніколи не вкладайте всі кошти в одну угоду.

#BTC触底66000
$BTC