Контрактний леверидж і повний крах?$STG

Працював з контрактами 8 років, узагальнив 5 низькоризикових методів, навчившись яких, більше ніколи не буде легкого краху:

1. Не бійтеся високого левериджу, важливо дивитись на позицію
Реальний ризик = коефіцієнт левериджу × пропорція позиції. 100-кратний леверидж при 1% позиції — ризик такий самий, як і з фізичними активами 1%.

2. Стоп-лосс — це не програш, а порятунок
У 2024 році при різкому падінні 78% крахів трапилися через те, що люди трималися за 5% збитку. Жорстке правило: один раз програвши понад 2% капіталу, не можна більше втрачати.

3. Обчисліть позицію перед входом у ринок
Максимальна сума для інвестування = (капітал × 2%) ÷ (стоп-лосс × коефіцієнт левериджу)
При капіталі 50 000, 10-кратному левериджі, 10% стоп-лоссі — максимум 1000. $GUN

4. Візьміть прибуток у три етапи, не жадібні
Заробивши 20%, продати 1/3, при 50% — ще 1/3, решту — продати, коли ціна проб’є 5-денну середню. Деякі перетворили 50 000 у 1 000 000 цим методом.

5. Витрать 1% на страхування
Під час утримання позиції купуйте пут-опціони на 1% капіталу, щоб захиститися від 80% чорних лебедів.

Чи можна заробляти на торгівлі — це можна обчислити:
Очікуваний дохід = (ймовірність виграшу × середній прибуток) – (ймовірність програшу × середній збиток)
При втраті 2% і заробітку 20%, навіть при 34% ймовірності виграшу — довгостроково можна отримати прибуток. $HOME
Слідкуйте за Фангою, зв’яжіться з нами, щоб обговорити.