Ось акції, пов’язані з ШІ

Це також наратив цього довгого бичачого циклу
Зараз лише початок
Не зациклюйтеся більше на криптовалютах
Витратьте трохи часу, щоб подивитися моє відео минулого року

Якщо не подобається — обійдіть стороною
Якщо подобається — поставте лайк

1. Nvidia / NVDA
Позиція: провідний гравець у ядерних обчисленнях для ШІ, абсолютний лідер у GPU, серверах для ШІ, екосистемі CUDA.
Перспектива: залишається основним вигідником у інфраструктурі для тренування та виведення ШІ, але оцінка досить висока, підходить для часткового нарощування основного портфеля.

2. TSMC / TSM
Позиція: провідний виробник передових технологій процесу та пакування, є ключовим виробником для Nvidia, AMD, Broadcom та інших чипів для ШІ.
Перспектива: довгострокове розширення виробництва ШІ-чипів неможливе без TSMC, дуже висока впевненість, підходить як довгостроковий стабілізатор.

3. Broadcom / AVGO
Позиція: компанія, що виробляє AI ASIC, мережеві чипи, комутуючі чипи та високошвидкісні мережеві ядра.
Перспектива: внутрішні розробки AI-чипів у хмарних провайдерів та масштабне розгортання AI-кластерів продовжать підвищувати попит, одна з найважливіших інфраструктурних акцій для ШІ поза GPU.

4. ASML / ASML
Позиція: світовий монополіст у EUV-літографії, найвищий технологічний бар’єр у виробництві передових напівпровідників.
Перспектива: чим досконаліше чіпи для ШІ, тим більше залежності від ASML, але через цикли капіталовкладень у напівпровідники підходить для довгострокового утримання.

5. Eaton / ETN
Позиція: ключова компанія у виробництві електрообладнання, системах розподілу, автоматичних вимикачах, UPS та інфраструктурі електропостачання дата-центрів.
Перспектива: різке зростання споживання електроенергії дата-центрами ШІ, довгостроковий попит на підключення та розподільне обладнання, високоякісна та стабільна акція для інфраструктури ШІ.

6. Vertiv / VRT
Позиція: провідний постачальник систем живлення для дата-центрів, UPS, систем рідинного охолодження, теплового менеджменту, шаф.
Перспектива: з підвищенням щільності потужності серверів ШІ зростає попит на рідинне охолодження та управління живленням, гнучкість велика, але й оцінка та волатильність високі.

7. Schneider Electric / SBGSY
Позиція: світовий лідер у галузі управління електроенергією, промислової автоматизації та інфраструктури дата-центрів.
Перспектива: вигода від трьох трендів — дата-центрів ШІ, електрифікації та енергозбереження, більш стабільна ніж Vertiv, підходить для середньо- та довгострокового нарощування.

8. Arista Networks / ANET
Позиція: постачальник високошвидкісних комутаторів Ethernet для дата-центрів ШІ та ядра хмарних мереж.
Перспектива: зростання масштабів кластерів ШІ підвищує значущість мережевих з’єднань, Arista — високоякісний зростаючий гравець у мережевому сегменті.

9. Micron / MU
Позиція: ключовий виробник HBM, DRAM та сховищ для дата-центрів на американському ринку.
Перспектива: тренування та виведення ШІ потребують високошвидкісної пам’яті, попит на HBM тривалий, але сектор пам’яті циклічний.

10. Constellation Energy / CEG
Позиція: провідний оператор атомної енергетики в США, стабільний постачальник низьковуглецевої електроенергії.
Перспектива: дата-центри ШІ потребують цілодобового стабільного електропостачання, довгострокова цінність атомної енергетики зростає, підходить для захисних інвестицій у інфраструктуру ШІ.

11. GE Vernova / GEV
Позиція: важливий постачальник газових турбін, обладнання для електромереж та енергетичної інфраструктури.
Перспектива: короткостроковий та середньостроковий дефіцит електроенергії для ШІ потребує підтримки за рахунок газової генерації та модернізації мереж, GEV охоплює і генерацію, і мережі.

12. Marvell / MRVL
Позиція: постачальник оптичних інтерфейсів для ШІ, DSP, мережевих чипів для дата-центрів та кастомних чипів.
Перспектива: зростання потреб у масштабних мережах ШІ та швидкому передаванні даних, велика гнучкість, але й більша конкуренція та коливання оцінки.