Ця криптовалютна торгівля принесла 638% річної віддачі минулого місяця: Деталі

Hyperliquid найбільш відомий своєю ончейн-обміном перпетуаційних контрактів, але чи знаєте ви, що існують сейфи, де користувачі можуть вносити кошти та слідувати за конкретними торговими стратегічними планами?

Один із таких сейфів, який наразі має загальну заблоковану вартість понад 3 мільйони доларів, минулого місяця приніс 638% річної віддачі (APY). Давайте розглянемо це детальніше.

Що таке сейфи Hyperliquid?

Сейфи Hyperliquid — це одна з більш уважно стежених функцій на децентралізованій біржі деривативів. Вони дозволяють трейдерам брати участь у спільних стратегічних планах.

Уявіть собі це так — сейф працює більше як об’єднаний торговий рахунок. Лідер сейфа керує стратегією, тоді як інші користувачі можуть вносити кошти до сейфа та отримувати експозицію до результатів.

Якщо стратегія приносить прибуток, вкладники діляться прибутками. Якщо вона зазнає збитків, вони також діляться втратами.

Що робить сейфи цікавими, так це те, що, на відміну від простого продукту з доходністю, який просто позичає або перебалансовує активи, вони побудовані безпосередньо у HyperCore. Це означає, що стратегії сейфів можуть використовувати існуючу інфраструктуру, доступну трейдерам на біржі, включаючи кредитне плече, ліквідації, перпети, високопродуктивне виконання та все, що надає Hyperliquid.

Це може зробити їх потужними інструментами для тих, хто шукає більш пасивні шляхи, але вони також можуть бути ризикованими. Доходи можуть дуже різко коливатися в обох напрямках, особливо коли сейфи використовують кредитне плече або беруть концентровані напрямкові ставки.

Це можна уявити як ончейн-копіювання торгівлі з pooled капіталом. Стратегія повністю видима, її результати можна відстежувати, а користувачі можуть обирати, чи підходить їм рівень ризику для їхнього портфеля.

Long HYPE і BTC, Short “Мусор”, 638% APY за минулий місяць

Один із конкретних сейфів, побудований на Hyperliquid, привернув увагу після того, як приніс APY у розмірі 638% за минулий місяць.

Він називається “Long HYPE & BTC, Short Garbage,” і наразі керує приблизно 3,03 мільйона доларів у загальній заблокованій вартості.

Його стратегія передбачає 70% HYPE і 30% BTC у довгій позиції. Також він підтримує короткі позиції у кошику з щонайменше 10 високофДВ і високовипромінюючих монет, причому коротка сторона становить близько 60% номінальної експозиції.

Як видно з таблиці позицій, єдина невдалий трейд — це довга позиція по BTC, хоча вона була компенсована виплатою за фінансуванням.

Загальний графік прибутків і збитків сейфа показує різке зростання за попередні 30 днів, наближаючись до області 1,2 мільйона доларів.

Звісно, це не слід сприймати як низькоризикову доходність. Навпаки, це відображає досить агресивну кредитну довгу-коротку крипто-торгівлю, яка сильно залежить від цінової динаміки HYPE.

Стаття “Ця крипто-торгівля принесла 638% APY минулого місяця: деталі” з’явилася першою на CryptoPotato.