3 Величних дивідендних акцій, що знизилися на 20% для купівлі та тримання назавжди

Макроекономічні вітри вплинули на акції провідних споживчих брендів. Для інвесторів, що шукають доход, ця слабкість є подарунком, оскільки зниження цін на акції підвищило привабливість дивідендних доходів.

Ось чому Home Depot (HD 1,27%), Hershey (HSY 1,47%) і Diageo (DEO 2,52%) є одними з найпривабливіших дивідендних акцій для купівлі прямо зараз.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Home Depot

Акції Home Depot наразі торгуються на 29% нижче за свій попередній максимум. Зростання продажів було під тиском через високі відсоткові ставки, які зробили фінансування домашніх проектів дорожчим. Але саме в цей час ви хочете інвестувати в Home Depot, оскільки така цінність акцій не буде доступною в бурхливій економіці.

За поточним квартальним платежем у $2,33 за акцію ($9,32 на рік), прогнозований дивідендний дохід становить 2,98% — майже втричі більше за середній показник S&P 500 (^GSPC +0,22%). Ця виплата повністю підтримується прибутком, з коефіцієнтом виплати 65%. Доходність також близька до верхньої межі історичного діапазону акцій.

Розгорнути

NYSE: HD

Home Depot

Сьогоднішні зміни

(-1,27%) $-4,07

Поточна ціна

$317,14

Основні дані

Ринкова капіталізація

$316B

Діапазон за день

$317,00 - $322,10

52-тижневий діапазон

$289,10 - $426,75

Обсяг торгів

7М

Середній обсяг

4,5М

Валовий прибуток

31,14%

Дивідендний дохід

2,91%

У першому кварталі порівняльні продажі зросли на 0,6% у порівнянні з минулим роком. Скоригований прибуток знизився до $3,43 з $3,56 у відповідному кварталі минулого року, але стабільні порівняльні продажі вселяють оптимізм у цій ситуації. Home Depot добре позиціонується для швидшого зростання, коли попит відновиться.

Бізнес здобуває частку ринку серед професійних клієнтів. Спостерігається дво-цифрове зростання цифрових замовлень і впровадження нових інструментів штучного інтелекту (ШІ), таких як Blueprint Takeoffs, щоб допомогти професіоналам планувати проекти більш ефективно.

Ці нові послуги допомагають розширити доступний ринок, особливо у складних проектах, які, за оцінками керівництва, коштують близько $400 мільярдів. Цей потенціал зростання у поєднанні з вище середньої доходністю робить Home Depot одним із найкращих дивідендних акцій для розгляду у 2026 році.

2. Hershey

Акції Hershey знизилися на 29% від свого максимуму, оскільки компанія стикнулася з підвищенням цін на какао та труднощами через зростання кількості споживачів, що приймають препарати для схуднення. Незважаючи на виклики, її портфель брендів — включаючи Reese's, Skinny Pop і Dot's Pretzels — тримається добре.

Органічні (валютно-нейтральні) продажі зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком у першому кварталі, тоді як скоригований прибуток зріс на 12%. Hershey все ще виглядає здатною забезпечити стабільне зростання протягом років, оскільки малоймовірно, що люди коли-небудь перестануть купувати шоколад. Statista оцінює світовий ринок кондитерських виробів у $146 мільярдів у 2026 році з щорічним зростанням 5% до 2031 року.

Розгорнути

NYSE: HSY

Hershey

Сьогоднішні зміни

(-1,47%) $-2,89

Поточна ціна

$194,15

Основні дані

Ринкова капіталізація

$39B

Діапазон за день

$192,88 - $196,66

52-тижневий діапазон

$157,77 - $239,48

Обсяг торгів

50,9К

Середній обсяг

1,9М

Валовий прибуток

35,56%

Дивідендний дохід

2,91%

Hershey орієнтується на низькооднорічне зростання скоригованих продажів на 2026 рік. Керівництво також працює над підвищенням маржі через коригування ланцюга постачання, що має підтримати прибутки та зростання дивідендів.

Hershey виплачувала стабільний дивіденд протягом 96 років. Коефіцієнт виплати нещодавно піднявся приблизно до 100% від прибутку, що може викликати занепокоєння. Однак у порівнянні з вільним грошовим потоком коефіцієнт виплати ближчий до 60%, що свідчить про стабільність платежів. З урахуванням зниження цін на какао та покращення маржі, поточна прогнозована доходність у 3% виглядає особливо привабливою для провідного шоколадного бренду.

3. Diageo

Diageo пропонує найвищу доходність із трьох, наразі близько 3,88% за показником за останні 12 місяців. За минулий рік вона виплатила 91% свого вільного грошового потоку, що є близьким до верхньої межі стабільності. Але Diageo орієнтується на збільшення вільного грошового потоку у найближчі роки. Вона володіє одним із найсильніших портфелів у сегменті пива та спиртних напоїв — включаючи Guinness, Johnnie Walker і Smirnoff — що дає їй цінову силу та стабільний грошовий потік.

Розгорнути

NYSE: DEO

Diageo Plc

Сьогоднішні зміни

(-2,52%) $-2,13

Поточна ціна

$82,46

Основні дані

Ринкова капіталізація

$46B

Діапазон за день

$82,46 - $83,97

52-тижневий діапазон

$72,45 - $116,41

Обсяг торгів

839,2К

Середній обсяг

1,6М

Валовий прибуток

59,68%

Дивідендний дохід

4,03%

Акції знизилися на 61% від свого попереднього максимуму, що відображає недавню слабкість у Північній Америці, компенсовану зростанням у Європі, Латинській Америці та Китаї. Загалом, органічні чисті продажі Diageo зросли на 0,3% у порівнянні з минулим роком у минулому кварталі, що є покращенням порівняно з недавніми спадами. Стабілізація продажів із сильними ринками, що компенсують слабкість у інших, демонструє цінність її диверсифікованого портфеля з понад 200 брендів.

Diageo виплатила $2,3 мільярда дивідендів за минулий рік, підтриманих $2,5 мільярдами вільного грошового потоку. Це має стати низькою точкою у генерації вільних коштів, оскільки керівництво прагне зменшити витрати та збільшити щорічний вільний грошовий потік до $3 мільярдів.

З часом інвестування у провідні акції алкогольних напоїв із високими доходами є вигідною стратегією. Попит може коливатися, але з часом він відновлюється. Diageo має вигоду, оскільки споживачі переходять до преміум-напоїв, споживаючи менше кількості. Ця динаміка може підтримувати вищі ціни та маржу, що сприятиме зростанню вільного грошового потоку.

Акції виглядають недооціненими на цих рівнях, створюючи привабливу точку входу для інвесторів, що шукають дивідендний дохід.