2 акції Monster Energy для тримання на наступні 10 років

Розмір є конкурентною перевагою в енергетичній індустрії, де більші активи та балансові звіти можуть забезпечити стабільність, більшу гнучкість у позиках і допомогти розподілити операційні витрати. З часом інвестори бачили, як галузеві гіганти продовжують зростати, часто шляхом придбання менших конкурентів.

Два яскравих приклади — NextEra Energy (NEE 0.28%) та Chevron (CVX 0.31%). Перший нещодавно оголосив про грандіозну угоду, яка змінить його перспективи, тоді як другий дивиться вперед після завершення угоди минулого літа, яка допоможе йому збільшити грошовий потік на багато років уперед.

Ось деталі щодо кожного та чому обидва є монстрами енергетичних акцій, які варто купувати та тримати протягом наступних 10 років.

Джерело зображення: The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Ще до цієї угоди NextEra Energy вже був одним із найбільших енергетичних компаній у світі. Він володіє Florida Power & Light Company, енергопостачальною компанією, яка обслуговує приблизно 12 мільйонів людей у Флориді. Також він володіє NextEra Energy Resources, компанією з енергетичної інфраструктури, яка керує об'єктами виробництва та зберігання енергії у природному газі, ядерній та відновлюваній енергетиці. NextEra Energy входить до числа найбільших у світі виробників вітрової та сонячної енергії з потужністю 28 гігават.

Заплановане злиття на 67 мільярдів доларів у вигляді обміну акціями з Dominion Energy створить енергетичного та комунального гіганта. Dominion виробляє електроенергію з вугілля, ядерної, природного газу та відновлюваних джерел. Також він керує комунальними службами, які надають електроенергію 3,6 мільйонам клієнтів у Вірджинії, Північній Кароліні та Південній Кароліні, і газовими послугами для 500 000 клієнтів у Південній Кароліні. У Dominion також є значний портфель контрактів на 51 гігават для дата-центрів.

Розширювати

NYSE: NEE

NextEra Energy

Сьогоднішні зміни

(-0.28%) $-0.24

Поточна ціна

$87.01

Основні дані

Ринкова капіталізація

$181B

Діапазон за день

$85.69 - $87.21

52-тижневий діапазон

$67.20 - $98.75

Обсяг торгів

25.3М

Середній обсяг

10.3М

Валовий прибуток

36.10%

Дохідність дивіденду

2.67%

Якщо схвалять, злиття завершиться за 12-18 місяців. Об’єднана компанія працюватиме у 49 штатах США, забезпечуючи послуги для мільйонів людей. Вона матиме в експлуатації 110 гігават, а також величезний портфель проектів великої потужності на 130 гігаватів із базовою ставкою у 138 мільярдів доларів. NextEra очікує зростання скоригованого прибутку на акцію щонайменше на 9% щороку до 2032 року.

Попит на електроенергію в США стрімко зростає. NextEra Energy оцінює, що додатковий попит зросте на 60% до 2045 року. NextEra Energy вже був сильним акцією зростання дивідендів, з десятиліттями стабільних щорічних зростань, що накопичувалися з роками. Це злиття закріпить позиції NextEra Energy як енергетичного гіганта, що конкурує з найбільшими світовими нафтовими компаніями за розміром.

2. Chevron

Незважаючи на постійне зростання відновлюваної енергетики за останні кілька десятиліть, нафта і газ ще надовго залишаться актуальними. Chevron — легенда у сфері нафти і газу та інтегрована нафтовидобувна компанія, яка працює у кількох сегментах, включаючи розвідку, переробку та роздрібну торгівлю. Індустрія нафти і газу може бути волатильною, але Chevron довів, що може витримати підйоми та спади з понад чотирма десятиліттями безперервного зростання дивідендів.

Нещодавно Chevron пройшов через свою власну драму злиття. Він погодився придбати Hess Corporation наприкінці 2023 року. На жаль, угода не закінчилася до минулого літа через юридичний спір із ExxonMobil, який закінчився дозволом арбітра на продовження злиття. Тепер, коли угода завершена, Chevron придбав частку Hess у Stabroek Block біля узбережжя Гаяни, одного з найважливіших відкриттів нафти в сучасній історії.

Розширювати

NYSE: CVX

Chevron

Сьогоднішні зміни

(-0.31%) $-0.57

Поточна ціна

$182.46

Основні дані

Ринкова капіталізація

$363B

Діапазон за день

$180.40 - $182.97

52-тижневий діапазон

$136.43 - $214.71

Обсяг торгів

13.9М

Середній обсяг

12.3М

Валовий прибуток

15.15%

Дохідність дивіденду

3.83%

Компанія тепер має сильний портфель у сфері видобутку, з активами у Перміанському басейні, Казахстані, Австралії, Аргентині та Stabroek Block. Керівництво вважає, що Chevron зростатиме на 2-3% щороку, а прибутки та грошовий потік зростатимуть у середньому на 10% щороку до 2030 року. Chevron також вважає, що зможе підтримувати свій знаменитий дивіденд і заплановані капітальні витрати, якщо ціни на нафту в середньому будуть не менше 50 доларів за барель.

Через війну в Ірані, яка підняла ціни на енергоносії до небес, акції Chevron вже стали великим виграшем цього року. Акції зросли на 25% у 2026 році. Однак, при поточній ціні акції вона дає дохідність у 3.7%. Поточне співвідношення P/E компанії — 12, що є привабливою оцінкою для інвесторів, враховуючи очікування зростання керівництва на найближчі роки. У цій галузі ситуація може швидко змінитися, особливо якщо війна закінчиться і ціни на енергоносії знизяться. У такому разі інвестори можуть з впевненістю купити на спаді, враховуючи доведену історію та гарний перспективний прогноз Chevron.