Останнім часом я організовував нотатки про торгівлю і раптом згадав класичний індикатор Фібоначчі, виявивши, що багато новачків насправді все ще мають про нього неправильне уявлення.

Ряди Фібоначчі звучать досить складно, але насправді це чарівна послідовність чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… кожне число є сумою двох попередніх. Цікаво, що коли ти ділиш будь-яке число з послідовності на попереднє, ти постійно отримуєш приблизно число 1.618. Наприклад, 1597 поділене на 987 або 610 поділене на 377 — обидва приблизно дорівнюють 1.618. Це так званий «золотий перетин», який присутній у природі повсюдно, і у фінансових ринках також.

Тому індикатор Фібоначчі базується на цьому золотому перетині. Трейдери використовують його для визначення рівнів підтримки та опору, щоб оцінити, де ціна може змінити напрямок. Саме тому Фібоначчі так популярний на валютних ринках.

Що стосується практичного застосування, рівні відкату Фібоначчі — це те, що я використовую найчастіше. Вони дозволяють нам намалювати горизонтальні лінії між будь-якими двома ціновими точками, зазвичай — максимумом і мінімумом. Відсоткові рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% — це потенційні зони зупинки або розвороту ціни.

Наприклад, припустимо, що золото виросло з 1681 до 1807.93 долара. Тоді можна намалювати рівні Фібоначчі між цими двома точками. Відповідно, рівні будуть: 23.6% — 1777.97 долара, 38.2% — 1759.44 долара, 50% — 1744.47 долара, 61.8% — 1729.49 долара, 78.6% — 1708.16 долара. Коли ціна повернеться до одного з цих рівнів, наприклад, 61.8%, трейдер може вважати його потенційною підтримкою і розмістити там ордер на купівлю.

Існує два основних сценарії застосування рівнів відкату Фібоначчі. Перший — коли ціна значно зростає і потім відкотиться назад, тоді ми шукаємо точки потенційного розвороту при корекції знизу; другий — коли ціна різко падає і потім відновлюється, тоді шукаємо точки для входу при відкаті з верху. Зазвичай я поєдную рівні Фібоначчі з іншими технічними індикаторами або трендовими моделями для більш надійних сигналів.

Крім рівнів відкату, є ще рівні розширення Фібоначчі, які використовуються для встановлення цілей або прогнозування майбутніх цінових рівнів. Якщо рівні відкату допомагають визначити точку входу, то рівні розширення — для визначення моменту виходу. Популярні рівні розширення — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

У висхідному тренді потрібно визначити три ключові цінові точки: точку X (мінімум), точку A (максимум), і точку B (якийсь рівень відкату). Після підтвердження можна розмістити ордер на купівлю біля точки B і, орієнтуючись на рівні розширення, визначити потенційні цілі. Логіка для низхідного тренду схожа, лише напрямок протилежний.

Чесно кажучи, цей набір інструментів Фібоначчі справді має свою цінність, але він не є універсальним. Найголовніше — поєднувати його з реальним ринковим рухом і власною торговою стратегією. Іноді він дає хороші сигнали, іноді — вводить в оману. Тому потрібно багато практики на реальних торгах, щоб по-справжньому опанувати цей навик.