Звернув увагу, що багато трейдерів починають шлях спекуляцій без чіткої стратегії, просто купують будь-яку акцію, про яку чули, і сподіваються на її зростання. Але насправді вибір найкращих акцій для спекуляцій вимагає розуміння трьох основних пунктів: сильна ліквідність, явна волатильність і наявність реального стимулу, що рухає ціну. Різниця між спекулянтом і інвестором дуже очевидна. Спекулянт зосереджений на руху ціни протягом хвилин, годин або днів, використовує технічний аналіз, слідкує за обсягами торгів і швидкими новинами. Інвестор дивиться на фундаментальну цінність і довгостроковий зростання. Особисто я бачив, як багато трейдерів втрачали великі гроші через вибір акцій з низькою ліквідністю або входження без явного стимулу.

Коли обираєте акцію для спекуляцій, спершу переконайтеся у високій ліквідності. Обирайте акцію, яка торгується мільйонами акцій щодня, це дає вам свободу швидко входити і виходити без значних цінових просідань. Акція з низькою ліквідністю може рухатися різко, але буде важко продати її за бажаною ціною.
По-друге, шукайте явну і зрозумілу волатильність. Хороша акція рухається в межах чітких рівнів підтримки і опору, реагує на новини так, щоб це можна було прочитати. Не входьте у позицію без реального стимулу, наприклад, оголошення прибутків, новий контракт або регуляторна новина. Але не поспішайте з реакцією на новину одразу, спершу почекайте реакції ринку.
На американському ринку я бачу, що найкращі акції для спекуляцій зосереджені на певних секторах. Наприклад, Nvidia — велика компанія з величезною ліквідністю і активним щоденним рухом, середній обсяг торгів — близько 171 мільйона акцій, волатильність приблизно 6 відсотків. Руху підсилюються новинами про штучний інтелект і прибутки. Найкращий час для входу — під час оголошення результатів компанії або великих новин про чіпи. Технічно, не гоніться за акцією, якщо вона зайшла в зону перекупленості, почекайте повторного тесту або підтвердженого прориву з великим обсягом.
Tesla також є відмінною спекулятивною акцією, дуже чутливою до щоденних новин, рухається разом із даними про поставки і заявами. Обсяг торгів — близько 62 мільйонів акцій, волатильність — 4.6 відсотка. Сильний рух трапляється під час оголошення квартальних цифр, новин про ціну або нових даних про автопілот.
AMD — ще одна популярна акція, безпосередньо пов’язана з сектором напівпровідників і штучного інтелекту, волатильність трохи вища — 18.7 відсотка, швидко реагує на новини про чіпи і конкуренцію. Apple — провідна компанія, але її рух трохи спокійніший, волатильність близько 2.5 відсотка, але ліквідність дуже велика, можливості з’являються під час оголошення прибутків або запуску нових продуктів. Qualcomm також хороший варіант, рухається разом із попитом на чіпи для штучного інтелекту і дата-центри.
На саудівському ринку ситуація трохи інша. Aramco — найбільша компанія, дуже висока ліквідність — близько 15 мільйонів акцій щодня, але волатильність менша — близько 1 відсотка, оскільки це провідна компанія. Реальні рухи трапляються з коливаннями цін на нафту і рішеннями ОПЕК. Al Rajhi Bank — хороша спекулятивна акція у банківському секторі, з хорошою ліквідністю і рухами відповідно до результатів і прогнозів щодо відсоткових ставок. SABIC залежить від цін на енергоносії і маржі нафтохімії, волатильність — близько 3.4 відсотка. STC — більш захисна акція, рухи спокійні, але надійні. Acwa Power — акція з високим зростанням і чутливістю, рухається разом із новинами про контракти і нові проєкти.
Щодо стратегії входу і виходу, це найважливіша частина. Не входьте одразу, коли акція починає зростати. Почекайте підтвердження тренду, наприклад, прорив опору з високим обсягом або явний відскок від важливої підтримки. У новинних акціях ціна зазвичай рухається в перші хвилини, а потім трохи відступає перед визначенням справжнього тренду. Вхід після першої корекції може бути кращим, ніж гнатися за ціною на піку.
Визначте точку виходу перед входом. Використовуйте найближчий опір як ціль прибутку і поставте стоп-лосс за явним технічним рівнем. Не перетворюйте спекулятивну операцію на довгостроковий інвестиційний проєкт. Якщо досягли цілі або порушили план — виходьте без вагань.
Коротко кажучи, найкращі акції для спекуляцій — це ті, що поєднують високу ліквідність, явну волатильність і регулярні стимули. В Саудівській Аравії слідкуйте за Aramco, Al Rajhi і SABIC. В Америці — Nvidia, Tesla і великі технологічні компанії. Важливо мати чіткий план і дотримуватися його, не входити без вагомої причини.