Останнім часом друзі запитували мене, як дивитись на ковзні середні, і я помітив, що багато новачків тут роблять помилки. Замість того, щоб дивитись на купу складних технічних індикаторів, краще спершу добре засвоїти рухомі середні — це основа торгівлі.

Спершу скажу, що таке ковзна середня. Просто кажучи, це сума закритих цін за останні N днів, поділена на N, — отримуємо середнє значення. З часом це середнє постійно оновлюється, і з’єднані разом воно утворює ту лінію, яку ми бачимо. Вона фактично відображає середню вартість на ринку за цей період — 5-денна ковзна середня — це середня вартість за останні 5 днів, 20-денна — за місяць.

Чому це важливо? Тому що вона може підказати, де зараз знаходиться середня вартість на ринку і в якому напрямку рухається тренд. Короткострокові, середньострокові та довгострокові цінові рухи можна побачити через ковзні середні, і це — основа для визначення напрямку ринку.

Щодо налаштувань ковзних середніх, багато початківців роблять одну й ту ж помилку — заповнюють графік безліччю ковзних середніх. 5, 10, 20, 50, 100, 200 — виглядає дуже професійно, але насправді сигнали перетинаються і заважають один одному, і важко зрозуміти, що відбувається. Головне — ковзні середні мають відповідати вашому торговому циклу. Для короткострокової торгівлі — 5 або 10 днів, для середньострокових — 20 або 50, для довгострокових — 100 або 200. Не обов’язково використовувати цілі дні — іноді я застосовую 14MA (це приблизно два тижні), іноді 182 (півроку). Немає єдиного правильного варіанту — потрібно експериментувати.

У практиці я зазвичай залишаю дві — 20-денну і 50-денну. Якщо 5-денна ковзна середня рухається вгору і знаходиться вище за місячну і квартальну — це бичачий тренд. Навпаки, якщо 5-денна під рівнем — це ведмежий тренд. Але ще важливіше — чи ціна знаходиться вище за ковзну середню. Якщо ціна вище і середня спрямована вгору — я схиляюся до покупки; якщо ціна падає і середня спрямована вниз — я схиляюся до продажу або утримання позиції.

Найпростіший спосіб визначити точки входу — дивитись на перетини ковзних середніх. Коли коротка перетинає довгу знизу вгору — це так званий «золотий хрест», зазвичай сигнал до купівлі. Навпаки, коли вона перетинає зверху вниз — це «смертельний хрест», сигнал до продажу. Я часто входжу в позицію саме на цих перетинах, і успіхи досить хороші.

Але тут є пастка — ковзні середні — це запізнілий індикатор. Ринок може вже рухатися, а середня реагує з запізненням. Тому я зазвичай доповнюю їх RSI або обсягом торгів, щоб підтвердити сигнал і не купувати або продавати на крайніх рівнях. Коли і ковзна, і RSI, і обсяг вказують у одному напрямку — ймовірність успіху зростає.

Ще один спосіб — використовувати ковзні середні як рівні підтримки і опору. У бичачому тренді ціна повертається до 20-денної середньої і не пробиває її — це підтримка. У ведмежому тренді ціна відскакує від середньої і повертається вниз — це опір. Принцип простий: більшість інвесторів мають свої витрати біля рівня ковзної середньої, тому там виникає купівельний або продажний тиск.

Ковзні середні мають один вроджений недолік — запізнення. Чим довший період, тим сильніше ця проблема. А минулі рухи не гарантують майбутніх. Тому не слід вважати їх універсальним інструментом: після «золотого хреста» ринок не обов’язково зросте, а після «смертельного хреста» — не обов’язково впаде. Головне — вони допомагають триматися на правильній стороні тренду і показують, де зараз знаходиться середня вартість і в якому напрямку рухається ринок.

Моя порада — сьогодні відкрийте торгову платформу, налаштуйте лише 20-денну і 50-денну ковзні середні, знайдіть ринок з явним трендом і протестуйте стратегію «слідувати за трендом і повернутися до середньої» протягом двох тижнів у демо-режимі. Ви побачите, що ковзні середні — це набагато корисніше, ніж здається. Ідеальних індикаторів не існує — є лише постійне вдосконалення торгової системи.