‍#TradFi交易分享挑战

Сьогодні глибокий аналіз світових цін на нафту
27 травня, світова ціна на сирий нафту (WTI) склала 93.89 доларів за барель, брентова нафта — 96.67 доларів за барель, протягом дня відновилася з коливаннями, обсяг торгів помірно зріс, технічний аналіз показує накопичення сил для відновлення, боротьбу між покупцями та продавцями. У короткостроковій перспективі на ціну впливають значне зниження запасів EIA та коливання переговорів між США та Іраном, у середньостроковій — геополітичні ризики та зростання світового попиту на переробні заводи, але високий долар і коливання ринкових настроїв обмежують потенціал зростання.
Тенденція руху
Сьогодні ціна WTI відкрилася на рівні 93.39 доларів, вранці опустилася до 91.68 доларів, торкнувшись підтримки попереднього дня, потім біля 92.50 доларів отримала підтримку від покупців, після обіду поступово зміцніла, досягнувши максимуму 95.50 доларів, закінчила торги на рівні 93.89 доларів, добовий діапазон коливань становив 2.27%, що є типовою моделлю «відновлення після дна, коливання в межах діапазону». Брентова нафта рухалася синхронно, відкрилася на 96.37 доларів, максимум склав 97.20 доларів, закінчилася на 96.67 доларів, показуючи трохи кращу динаміку ніж WTI, різниця залишалася близько 2.8 доларів. Обсяг торгів зріс приблизно на 9% порівняно з попереднім днем, що свідчить про відновлення активності ринку, панічних продажів не зафіксовано. За тижневим аналізом, ціна з 18 травня, коли вона досягла максимуму 105 доларів, скоригувалася приблизно на 10%, але не опустилася нижче за ключову психологічну позначку 90 доларів, сформувавши м’який канал «зростання мінімумів і коливань максимумів», тенденція ще не порушена, напрямок ще не визначений.
Технічні індикатори
На денному графіку RSI (14) становить 48.35, перебуває у нейтральній слабкій зоні, не досягла зон перепроданості або перекупленості, що свідчить про відсутність крайніх емоцій на ринку, баланс сил між покупцями і продавцями зберігається; у індикаторі MACD, лінія DIF — -0.01, DEA — 0.12, гістограма MACD — -0.13, зелена гістограма зменшується, явних ознак ослаблення бичої сили немає, хоча і не сформовано «золотий хрест», але вже наближається до «перехрестя імпульсів», тенденція змінюється з низхідної на коливальну; у полосі Боллінджера ціна WTI рухається вище середньої лінії (93.50 доларів), верхня межа — 96.20 доларів, нижня — 90.80 доларів, ширина каналу зменшується, волатильність знизилася до найнижчих за два тижні рівнів, що свідчить про перехід ринку у фазу низької волатильності та накопичення, при значному прориві верхньої межі з обсягом активності можливе початок трендового зростання. За моделлю свічкових формацій, два дні поспіль з’являлися «молотки» та «поглинання зростанням», що свідчить про формування початкових ознак розвороту на дні, натякаючи, що короткостроковий бичий потенціал майже вичерпаний.
Ключові рівні підтримки та опору
Технічна структура чітка, рівні підтримки і опору визначаються поведінкою ціни, психологічними рівнями та рівнями Фібоначчі:
Знизу, рівні 92.50–93.00 доларів — це зони щільних торгів упродовж дня та співпадіння з 5-денною середньою, що утворює перший сильний рівень підтримки; при його пробої ціль — 91.68 доларів, мінімум 26 травня, а також нижня межа щільних обсягів за останні п’ять днів, що є останнім захистом для бичачого тренду; при повторному пробої — 90.00 доларів, важливий психологічний рівень і підтримка 200-денної середньої з 2026 року, що є середньостроковою межею між бичачим і ведмежим трендом.
Зверху, рівні 95.50–96.00 доларів — це зона сьогоднішніх максимумів, що також є багатократною зоною опору з 20 травня, прорив цього рівня відкриє шлях до 97.50 доларів (попередній максимум) і 98.50 доларів (рівень відкату за Фібоначчі 61.8%), при цьому невдача у пробої — зробить 95 доларів короткостроковим максимумом, що може спричинити технічне коригування.
Обчислення за діапазоном 91.68–97.20 доларів:
Рівень відкату 38.2%: 95.10 доларів (близько до поточної ціни)
Рівень відкату 50%: 94.44 доларів (трохи вище за поточну ціну)
Рівень відкату 61.8%: 93.78 доларів (майже на рівні поточної ціни)
Поточна ціна 93.89 доларів знаходиться вище за рівень 50% відкату, що свідчить про поступове повернення домінування покупців.
Прогноз на майбутнє
У короткостроковій перспективі ціна на нафту стикнеться з технічним опором у діапазоні 95.50–96.00 доларів, якщо не з’являться суттєві позитивні фактори (знову ескалація ситуації на Близькому Сході, несподіване зниження виробництва ОПЕК+, значне падіння індексу долара), можливо, вона залишатиметься в межах 91–97 доларів, очікуючи визначення напрямку. Однак технічний аналіз вже дає позитивні сигнали — слабкість бичої сили та поступове відновлення покупців, прорив рівня 96 доларів може активізувати трендові покупки і сприяти підвищенню цін до 98–100 доларів.
У середньостроковій і довгостроковій перспективі головним драйвером залишається геополітичний ризик: хоча очікування прогресу у переговорах США і Ірану стримують зростання цін, ризик блокади Ормузької протоки залишається високим, і будь-який несподіваний конфлікт може швидко підняти ціну. Також останні дані EIA показують зменшення запасів сирої нафти в США на 5.068 мільйонів барелів, що значно перевищує очікування ринку — 1.35 мільйона барелів, — що підтримує фундаментальні показники. У майбутньому, враховуючи стратегію «короткий лонг, довгий шорт», у короткостроковій перспективі можна розглядати купівлю на рівні вище 90 доларів, спостерігаючи за переговорами США і Ірану до кінця місяця, а у довгостроковій — розміщувати ордери на продаж вище 100 доларів з ціллю прибутку близько 80 доларів.$XPTUSD