‍#TradFi交易分享挑战

Сьогодні глибокий аналіз світових цін на нафту

27 травня, світова ціна на сирий нафту (WTI) склала 93.89 доларів за барель, брентова нафта — 96.67 доларів за барель, протягом дня відновилася з коливаннями, обсяг торгів помірно зріс, технічний аналіз показує накопичення сил для відновлення, боротьбу між покупцями та продавцями. У короткостроковій перспективі на ціну впливають значне зниження запасів EIA та коливання переговорів між США та Іраном, у середньостроковій — геополітичні ризики та зростання світового попиту на переробні заводи, але високий долар і коливання ринкових настроїв обмежують потенціал зростання.

Тенденція руху

Сьогодні ціна WTI відкрилася на рівні 93.39 доларів, рано вранці опустилася до 91.68 доларів, торкнувшись підтримки попереднього дня, потім біля 92.50 доларів з’явилися покупці, після обіду поступово зміцнювалася, досягла максимуму 95.50 доларів, закінчила торги на рівні 93.89 доларів, коливання протягом дня склали 2.27%, що є типовою моделлю «відновлення після дна, коливання в межах діапазону». Брентова нафта рухалася синхронно, відкрилася на 96.37 доларів, максимум склав 97.20 доларів, закрилася на 96.67 доларів, показала трохи кращу динаміку ніж WTI, різниця залишалася близько 2.8 доларів. Обсяг торгів зріс приблизно на 9% порівняно з попереднім днем, що свідчить про відновлення активності ринку, панічних продажів не спостерігалося. За тижневим аналізом, ціна з 18 травня, коли вона сягала 105 доларів, скоригувалася приблизно на 10%, але не опустилася нижче за ключову психологічну позначку 90 доларів, сформувавши м’який канал відновлення з підвищенням «низьких точок» і «вищих максимумів», тенденція залишається незмінною, напрямок ще не визначено.

Технічні індикатори

На денному рівні RSI (14) становить 48.35, перебуває у нейтральній слабкій зоні, не досягла зон перепроданості або перекупленості, що свідчить про відсутність крайніх емоцій на ринку, баланс сил між покупцями і продавцями зберігається; у MACD, лінія DIF — -0.01, DEA — 0.12, гістограма — -0.13, зелена енергія зменшується, явних ознак розвороту немає, але вже спостерігається перехід у «точку інерції» — тенденція змінюється з низхідної на коливальну; у смугах Боллінджера ціна WTI рухається вище середньої лінії (93.50 доларів), верхня межа — 96.20 доларів, нижня — 90.80 доларів, ширина смуг зменшується, волатильність знизилася до найнижчих за два тижні рівнів, що свідчить про перехід у фазу низької волатильності, при значному обсязі пробою верхньої межі можливий запуск трендових покупок. За формою свічок, два дні поспіль спостерігаються «молотки» і «поглинання зростанням», що формує передумови для «звороту знизу», натякаючи, що короткостроковий продавець майже вичерпаний.

Ключові рівні підтримки і опору

Загалом технічна структура ясна, підтримки і опори визначаються поведінкою ціни, психологічними рівнями і рівнями Фібоначчі:

Знизу, підтримки — 92.50–93.00 доларів, що збігається з високою концентрацією торгів і 5-денною середньою, утворює перший сильний рівень підтримки; при його пробої ціль — 91.68 доларів, мінімум попереднього дня і зона щільних обсягів за останні п’ять днів, що є останнім захистом для покупців; при повторному пробої — 90.00 доларів, важливий психологічний рівень і підтримка 200-денної середньої з 2026 року, що є середньостроковою межею між покупцями і продавцями.

Зверху, опір — 95.50–96.00 доларів, це зона максимуму сьогодні, а також рівень, що не був пробитий з 20 травня, його пробиття відкриє шлях до 97.50 доларів (попередній максимум) і 98.50 доларів (рівень відкату за Фібоначчі 61.8%). Якщо не вдасться прорвати цю зону, 95 доларів стане короткостроковим максимумом, що може спричинити технічне коригування.

Обчислення за діапазоном 91.68–97.20 доларів:

38.2% рівень відкату: 95.10 доларів (близько до поточної ціни)

50% рівень відкату: 94.44 доларів (трохи вище за поточну ціну)

61.8% рівень відкату: 93.78 доларів (майже на рівні поточної ціни)

Поточна ціна 93.89 доларів знаходиться вище за 50% рівень відкату, що свідчить про поступове повернення покупців до домінуючої позиції.

Прогноз на майбутнє

У короткостроковій перспективі ціна на нафту у діапазоні 95.50–96.00 доларів стикнеться з технічним опором, якщо не з’являться суттєві позитивні фактори (знову ескалація ситуації на Близькому Сході, несподіване скорочення виробництва ОПЕК+, значне зниження індексу долара), можливо, вона залишатиметься в межах 91–97 доларів, очікуючи визначення напрямку. Але вже з’являються позитивні сигнали — слабкість продавців і поступове відновлення покупців, прорив рівня 96 доларів може активізувати трендові покупки і сприяти зростанню до 98–100 доларів.

У середньостроковій і довгостроковій перспективі головним драйвером залишається геополітичний ризик: хоча очікування щодо переговорів США і Ірану стримують зростання цін, ризик блокади Ормузької протоки і висока напруга навколо іранських нафтових суден залишаються, будь-який конфлікт швидко підвищить ціну. Крім того, останні дані EIA показують зменшення запасів сирої нафти в США на 5.068 мільйонів барелів, що значно перевищує очікування ринку в 1.35 мільйона барелів, що підтримує фундаментальні чинники для зростання цін. У довгостроковій перспективі, враховуючи стратегію «короткий бік — довгий бік», короткостроково можна розглядати купівлю на рівні вище 90 доларів, а довгостроково — продажі при ціні понад 100 доларів з ціллю близько 80 доларів. $XPTUSD