Останнім часом хтось запитував мене, як я дивлюся на ринок криптовалют, насправді це хороше питання, бо багато новачків купують монети просто так, не знаючи, коли входити і виходити з ринку.

Мій власний досвід показує, що лише базовий аналіз недостатній. Ви можете за допомогою фундаментального аналізу визначити, купувати BTC, ETH або XRP, але справжнє рішення про те, чи заробите ви чи ні, залежить від часу входу і виходу. Саме тому технічний аналіз настільки важливий — він допомагає вирішити головне питання «коли купувати, коли продавати».

Говорячи просто, технічний аналіз криптовалют — це дослідження закономірностей цінових рухів. Хороша новина в тому, що цей метод давно застосовується на фондовому, валютному і товарному ринках, і тепер його використовують у криптосфері з тим самим ефектом. Тому якщо ви знаєте технічний аналіз у традиційних фінансах, вивчення криптотрейдингу для вас не буде складним.

Перший крок у аналізі — навчитися читати графіки свічок. Кожна свічка містить чотири дані: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття і ціну закриття. Простими словами, якщо ціна відкриття нижча за ціну закриття — це бичача свічка (зазвичай зелена), ціна зросла; навпаки, це ведмежа свічка (червона), ціна знизилася. Верхня і нижня тіні називаються тінями свічки і показують найвищі і найнижчі рівні за цей період. Це здається простим, але є основою всіх технічних індикаторів.

Під час реального аналізу потрібно зробити кілька речей: спершу обрати таймфрейм (1 хвилина, 5 хвилин, 1 година, денний графік тощо), залежно від того, чи ви торгуєте короткостроково чи довгостроково. Потім слідкувати за формою розташування свічок, визначати тренд — висхідний, низхідний чи боковий. Також важливо знайти рівні підтримки і опору, які часто є ключовими точками відскоку або відкату цін.

Обсяг торгів — теж дуже важливий. Високий обсяг при зростанні ціни свідчить про сильний попит і позитивний настрой; високий обсяг при падінні — про активний продаж і потенційну небезпеку. Ще слідкуйте за рухом капіталу: дивіться на ордери на біржі — якщо знизу з’являються великі купівельні ордери, це означає активність покупців; великі продажі зверху — сигнал до обережності.

Щодо технічних індикаторів, найпопулярніші — це кілька. Скользящі середні (MA) допомагають визначити точки розвороту тренду: якщо ціна вище за MA — це підтримка і сигнал до купівлі; якщо нижче — опір і сигнал до продажу. Полігон Білліна (Bollinger Bands) складається з трьох ліній: ціна біля верхньої — можливо, перекупленість і можливе падіння; біля нижньої — перепроданість і потенційне зростання.

RSI (індекс відносної сили) допомагає визначити перекупленість і перепроданість: понад 70 — зона перекупленості, ризик розвороту вниз; менше 30 — зона перепроданості, можливий ріст. KDJ також оцінює ці показники: якщо K перевищує 80 і перетинає D вниз — це сигнал перекупленості; якщо менше 20 і перетинає D вгору — перепроданість. MACD використовується для визначення розвороту тренду: перетин DIF і DEA вгору — сигнал до купівлі (золотий хрест), перетин вниз — до продажу (смертельний хрест).

Чесно кажучи, існує понад 100 технічних індикаторів, але їхня ідея одна — оцінити силу бичачих і ведмежих сил. Коли сильні бичі — ціна зростає, коли сильні ведмеді — падає.

У практиці я використовую TradingView і Binance для аналізу, вони мають хороші інструменти для графіків і індикаторів. Якщо потрібно більше даних — корисні ресурси CoinGlass, CoinMarketCap, CoinGecko. Зараз BTC на рівні $75,90K, за 24 години — зниження на -1,67%, обсяг торгів — $804,25M, ці дані можна бачити в реальному часі на цих платформах.

Останнє, що потрібно пам’ятати: технічний аналіз не є абсолютним. Потрібно використовувати кілька індикаторів разом для підтвердження сигналів, не покладатися лише на один. А при раптових новинах і шоках навіть найкращий технічний аналіз може не спрацювати. Тому найголовніше — встановлювати рівень ризику і потенційного прибутку для кожної угоди, чітко визначати стоп-лоси і регулярно аналізувати свої торгівельні записи, щоб постійно вдосконалюватися. Мета криптотехнічного аналізу — допомогти вам точніше визначити час і ціну входу і виходу, але для цього потрібно постійно вчитися і практикуватися.