Я щойно усвідомив одну досить цікаву річ — що таке copper і чому він має таку великий потенціал для торгівлі? Більшість людей знає його лише як червонувато-коричневий метал, який використовується в електроніці, але мало хто звертає увагу, що він став привабливим інструментом інвестицій на глобальному фінансовому ринку.

Насправді copper (мідь) має надзвичайно високу ліквідність — не лише через широке промислове застосування, а й тому, що він добре відображає стан світової економіки. Від будівництва, електроніки до систем відновлюваної енергетики — мідь присутня скрізь. Саме тому ціна copper — що ж, якщо не «барометр» світової економіки?

З погляду ринку, глобальний обсяг торгівлі міддю у 2023 році склав приблизно 308,7 мільярдів доларів США і, за прогнозами, зросте до 504,9 мільярдів доларів до 2033 року (з середнім зростанням 5,04% на рік). Ці цифри свідчать, що попит не є тимчасовим. Чилі та Перу становлять 35% світового видобутку, а Китай споживає понад 55% — це дуже важливо, оскільки будь-які зміни в економіці Китаю безпосередньо впливають на ціну copper.

Що цікаво, — copper не залежить лише від промислового попиту. Його ціна також впливає на курс долара США, глобальні відсоткові ставки, політику експорту і навіть ціну на нафту (оскільки 30-50% витрат на видобуток — енергетика). За останні 10 років мідь зазнала значних коливань — від 3,42 долара за унцію у 2014 році до менше 2 доларів у 2016, потім відновилася до 5,2 долара у квітні 2024 року. Зараз вона стабільна приблизно на рівні 4,8 долара за унцію.

Найцікавіше? Тенденція електромобілів і зеленої енергетики створює додатковий тиск на купівлю copper. Електромобіль зазвичай використовує більше міді, ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння — від кабелів, електродвигунів до батарей. У поєднанні з глобальними проектами зеленої інфраструктури попит на copper у найближчі роки зростатиме. Хоча зараз світ переживає надлишок пропозиції (162 тисячі тонн у 2024 році), ця цифра зменшилася порівняно з попередніми прогнозами (467 тисяч тонн), що свідчить про покращення балансу попиту і пропозиції.

Умови щодо відсоткових ставок також змінюються у позитивний бік. З 2022 року Федеральна резервна система підвищувала ставки для боротьби з інфляцією, але нинішні прогнози вказують, що центральні банки почнуть знижувати ставки наприкінці 2024 і 2025 років. Це може сприяти зростанню цін на copper.

З технічної точки зору, ціна copper залишається у сильному тренді зростання з середини березня 2024 року (зростання на 22%). Хоча останнім часом з’явилися кілька червоних свічок, рівні підтримки залишаються міцними. Індикатор Stochastic RSI потрапив у зону перепроданості, що може сигналізувати про короткострокове відновлення.

Якщо ви хочете взяти участь у торгівлі copper, існує кілька способів: торгівля ф’ючерсами на біржах CME, SHFE, LME; купівля ETF, таких як iShares Copper Trust; або торгівля CFD — якщо потрібно більше гнучкості. Кожен спосіб має свої плюси і мінуси, залежно від ваших цілей і можливостей.

Але пам’ятайте — copper — це лише інструмент для торгівлі. Найголовніше — розуміти фактори, що впливають, застосовувати фундаментальний аналіз у поєднанні з технічним, строго керувати ризиками і ніколи не ставити все на одну ставку. Ринок завжди непередбачуваний, тому постійне слідкування, навчання і коригування стратегії — ключ до успіху.