Вибачте, через особисті причини сьогоднішній трансляція скасована, контент трансляції буде надіслано у вигляді тексту. По-перше, після завершення бичої свічки на місячному графіку за квітень, у травні, включаючи Dow Jones, Nasdaq та криптовалюту, я дивлюся глибоку корекцію. Відкриті короткі позиції вже побудовані, щойно я також додав до них. По-друге, цього року якраз 10-й рік роботи з криптовалютами, і я хочу обговорити з вами питання управління ризиками. Перша заповідь у торгівлі — це контроль ризиків і контроль відкатів, це основа торгівлі і життєво важливо! На цьому ринку не важливо, хто заробляє швидше, а хто довше живе; виживання — це право говорити про заробіток.

Перший крок у управлінні ризиками — це управління позицією, по-простому — не кладіть усі яйця в одну корзину, це найважливіше!

Спершу скажу вам один принцип: інструмент для торгівлі має бути вашим вільним часом, абсолютно не повинен бути позикою, кредитом або терміновою необхідністю! Наприклад, у вас є 100 тисяч юанів, максимум використовуйте 10%, тобто 10 тисяч юанів, для таких високоризикових операцій, решту 90 тисяч — зберігайте, не ставте все на кон. Якщо ринок вийде з-під контролю, у вас не буде шансу на повернення.

Ці 10 тисяч юанів ділимо рівномірно на три частини, кожного разу відкриваючи позицію з цим 30% капіталу; перша позиція — лише 30%, з левериджем строго не більше 10 разів, більше — не торгуємо! Леверидж — це ризик, при надмірному використанні він може зірвати все, тому головне — стабільність.

Зазвичай, хлопці займаються короткостроковою торгівлею або внутрішньоденними операціями, тому я зосереджуся на практичних підходах до внутрішньоденної торгівлі:

При внутрішньоденній торгівлі не починайте з хаотичних замовлень, спершу дивіться на тижневий, денний і 4-годинний графіки, щоб визначити головний напрямок сьогодні. Запам’ятайте одне: ціна завжди рухається у напрямку мінімального опору, після визначення напрямку — вже можна діяти!

Після визначення напрямку, дивіться на 15-хвилинний графік, щоб знайти точку для входу. Тут я маю попередити вас: ми ніколи не можемо контролювати ринок, передбачити його або керувати рухом цін; єдине, що ми можемо контролювати — це розмір входу, рівень стоп-лосу і потенційний прибуток, все залежить від ринку, ми цього не визначаємо!

Далі строго виконуємо два сценарії:

Перший — після входу ринок рухається у нашому передбаченому напрямку, і ми отримали 500 пунктів прибутку. У цей момент не жадібніть, закривайте половину позиції, а решту — встановлюйте захисний стоп-лосс, щоб прибуток міг бігти сам. Візьміть частину прибутку, а решту — залиште, щоб ринок не повернувся і не з’їв ваші гроші, залишаючи вас у безпеці і з хорошим настроєм!

Другий — після входу ринок рухається у протилежному напрямку і вас зупиняють по стоп-лоссу. Що робити? Не засмучуйтеся, не грайте у азарт, терпляче чекайте на наступну можливість входу. Але запам’ятайте одне правило: три рази — це максимум! Якщо сьогодні три рази поспіль вас зупиняють по стоп-лоссу, негайно припиніть торгівлю на 1-3 дні, і цей період має бути не менше одного дня!

Чому так робимо?
З фізичної точки зору, три поразки підряд — це, ймовірно, неправильна оцінка напрямку, ринок не йде за вашим сценарієм;
З природних законів — ви сьогодні просто не маєте шансу на заробіток, потрібно це визнати і не наполягати;
З психологічної — у разі трьох поразок підряд, психіка ламається, з’являються страх і внутрішній демона, торгівля стає хаотичною, і далі йде безглузде додавання позицій і помста, що в кінцевому підсумку призводить до повного зливу — це причина більшості великих втрат!

У цей момент потрібно рішуче припинити і сказати собі: завтра ринок ще буде, казино ще відкрито, не варто поспішати, збережіть капітал і наступного разу повернетеся. Навіщо поспішати?

Головний психологічний принцип: торгівля на 80% залежить від настрою, на 20% — від техніки.
Зізнаюся вам чесно: у торгівлі 80% — це психологія, якщо вона зламана, всі технічні знання і правила — даремні, техніка — максимум 20%!

Пам’ятайте, скільки разів у вас було таке: у вас були прибуткові позиції, і раптом ви їх закрили по стоп-лоссу, і весь прибуток зник — це через злом психології, жадібність!

Я поділюся двома глибоко вкоріненими методами контролю психології, які не навчають ставити стоп-лосс або тейк-профіт, а допомагають зупинити внутрішнього демона:

Перше — сприймайте стоп-лосс як пожертву. Це як повернути гроші ринку, заплатити за навчання або погасити борг. Подивіться на цю втрату з позиції Бога — і ви заспокоїтеся, не будете нервувати, не підніметеся на емоціях і не будете злі на себе.

Друге — не жадібніть при фіксації прибутку. Не будьте невдоволені, коли отримали прибуток, подивіться вниз і уявіть, що кур’єр, піднімаючись на шостий поверх, заробляє всього один юань. Ви легко заробили кілька сотень пунктів, не зменшуючи позицію і не встановлюючи захисний стоп-лосс. Що дає вам право жадібно тримати? Подумайте — і ви без вагань закриєте позицію і зменшите її!

Завжди ставте управління ризиками на перше місце, відмовтеся від ілюзії швидкого збагачення, насолоджуйтеся силою складного відсотка!

Обчислимо один простий приклад: при капіталі 10 тисяч юанів, стабільний місячний дохід 30%, з урахуванням складного відсотка через рік ви отримаєте 24 рази більше — 240 тисяч юанів! Зрозумівши це, ви не будете поспішати заробити вдвічі або в десять разів за один день. Ті, хто прагне швидкого збагачення, в кінцевому підсумку втрачають усе, і ринок повертає їх до нуля.

Ми не прагнемо заробити за один день, а досягти стабільного довгострокового доходу, і в цьому ринку — повільне рух — це швидкий шлях, стабільність — це перемога!