леопольд ашенбреннер щойно опублікував останній інвестиційний портфель свого фонду, і чесно кажучи, це не те, що я очікував


він значною мірою скоротив позиції у всьому ланцюжку постачання напівпровідників, але також розкрив, що він вважає наступною обмежуючою умовою для ШІ:
> найбільший сюрприз: він короткий на intel. він вийшов із своєї великої позиції в Intel, яка зробила його відомим.
> він також скоротив позиції у $9B опціонах на nvidia, asml, amd, oracle і van ecks semi etf.
> найбільші довгі позиції — у пам’яті (sandisk) і енергетиці (bloom) з сумарною вартістю 3,5 мільярда доларів (це його наступні вузькі місця)
> він скоротив позицію у bloom energy приблизно на $1B , але все ще тримає на суму 1 мільярд доларів. його найбільша довга позиція.
> його позиція у lumentum зникла (медіки з оптикою?)
> одна з постійних тез — він продовжує тримати ставки на дата-центри (лабораторії ШІ все ще потребуватимуть GPU)
> фонд тепер коштує 13,7 мільярда доларів (номінально). він був лише 5,5 мільярда три місяці тому і 220 мільйонів приблизно рік тому
ASML-2,16%
AMD-0,4%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено