Останнім часом все більше друзів цікавляться короткостроковою торгівлею, багато хто дивиться на довгострокові позиції і думає: «Чому б не спробувати щось короткострокове і не погратися?» Чесно кажучи, короткострокова торгівля дійсно має свою привабливість — швидкий обіг капіталу, чіткий ритм, але за умови, що ти дійсно розумієш, як обирати акції.

Основна логіка короткострокової торгівлі досить проста — заробляти на цінових коливаннях. Не потрібно зациклюватися на фундаменті компанії, головне — чи є зараз актив у торгівлі і чи достатньо великий його рух. Я спостерігав за ринком і помітив, що для короткострокових інвестиційних цілей зазвичай підходять активи з трьома характеристиками: є тематичний потенціал, високий обсяг торгів і значні цінові коливання.

Спершу про тематичний потенціал. Ціна акції формується через купівлю-продаж інвесторами, і саме популярні теми привертають найбільше торгів. Зараз особливо популярні теми штучного інтелекту та напівпровідників, наприклад, NVDA — майже щодня хтось її торгує. Тема має бути свіжою і мати тривалу перспективу, інакше можна швидко застрягти у «пастці» застарілої теми.

Високий обсяг торгів — теж дуже важливий. Я боюся купити актив і не мати можливості його продати. Тому перед входом потрібно переконатися у ліквідності. Активи з великим обсягом мають вузький спред і швидку реакцію цін, що дозволяє швидко зафіксувати прибуток або обмежити збитки. Навпаки, активи з низькою торгівлею, навіть із великими коливаннями, краще уникати, бо знайти контрагента для продажу буде важко.

І нарешті — амплітуда коливань. Деякі акції мають тематичний потенціал і високий обсяг, але ціна залишається стабільною, і тоді вони не підходять для короткострокової торгівлі. Наприклад, TSLA і SMCI — зовсім інша історія, вони часто демонструють внутрішньоденний рух у 5-10% і навіть більше. Перед звітом компаній і після нього — це золота пора для короткострокових трейдерів, оскільки ціна зазвичай різко реагує на очікування і новини.

З урахуванням цих характеристик, я останнім часом виділяю кілька категорій короткострокових інвестиційних активів. Тема AI і напівпровідників — найчіткіша і найпотужніша лінія капіталу зараз, NVDA, SMCI, AMD — це об’єкти постійної торгівлі. Якщо ви готові до більших коливань, то й високоволатильні тематичні акції пропонують багато короткострокових можливостей, але потрібно враховувати проскальзування при вході і виході. Криптовалютні акції, такі як COIN і MSTR, тісно пов’язані з біткоїном і підходять для торгівлі за трендом. Також популярні лідери з високою популярністю, наприклад TSLA і PLTR, — у них багато роздрібних інвесторів і щоденний високий обсяг. І нарешті — події, що рухають ринок, наприклад, звіти ORCL, які перед публікацією мають високий рівень волатильності, і ціна може різко «пролітати» понад 5%.

Я найчастіше дивлюся на NVDA. Як лідер у сфері AI-чіпів, її коливання дуже чіткі, технічні сигнали чисті. SMCI теж хороша — у день публікації фінансової звітності її середньоденна волатильність може перевищувати 12%, і для короткострокового трейдера це — можливість. TSLA ж — це чисто через популярність: один твіт Маска може викликати рух у 5-10%, і тут емоції роздрібних інвесторів дуже сильні.

Найбільше у короткостроковій торгівлі боюся торгових витрат і порушення дисципліни. На американському ринку обсяг торгів великий, комісій немає — ідеально для короткострокової гри. Якщо хочете спробувати ці стратегії, спершу потренуйтеся на демо-рахунку, щоб звикнути до ритму коливань, а потім — з невеликими сумами. Головне — мати чіткий план входу і виходу і не дозволяти емоціям керувати рішеннями.