Сильний оптимізм щодо NVIDIA, основна логіка:

Відскок частки ринку: Після падіння частки експорту до Китаю до 0%, розблокування H200 відкриває для NVIDIA вікно повернення до Китаю. Початково затверджені 10 ключових компаній (по 75 000 квот на кожну), можуть допомогти NVIDIA у повторній боротьбі на локальному ринку з Huawei (екосистема 昇腾), яка займає 60% частки.
Переваги "не враховані" у прибутках (Not Priced In): Поточна модель оцінки на Уолл-стрит і офіційний прогноз NVIDIA щодо доходу за перший квартал 2027 фінансового року у 78 мільярдів доларів повністю виключають доходи з Китаю. Це означає, що всі відповідні поставки до Китаю є абсолютним чистим приростом для поточного фінансового звіту.
Очікувані перші поставки: Передбачається, що початкові замовлення, спрямовані до Китаю, безпосередньо споживуть від 5 000 до 10 000 чіп-модулів (еквівалентно 40 000–80 000 окремих чіпів H200). Ця дія може у дуже короткий час перетворити запаси у прямий дохід від 1,28 до 2,56 мільярдів доларів.
Цільова ціна: середній консенсус Уолл-стрит — 270 доларів, потенційний прибуток — 14%
$NVDA ‌#Gate广场五月交易分享