Знаєте, багато хто недооцінює KDJ індикатор, але якщо розібратися як треба, це справді потужний інструмент для короткостроку та середньостроку. Давайте розберемося.

У KDJ три лінії - J, K і D. Найбільше стрибає J, потім K, а D найспокійніша. Це тому, що індикатор аналізує співвідношення між максимумом, мінімумом і ціною закриття, беручи трохи від теорії моментуму та ковзних середніх. Результат - досить швидкий і зрозумілий аналіз ринку.

Основна фішка KDJ в тому, що це випадкові коливання, тому він найточніший для розуміння короткострокових трендів. На тижневих графіках теж працює, але для довгострокових тенденцій краще використовувати інші інструменти.

Діапазони значень: K і D коливаються від 0 до 100, а J може виходити за ці межі. З точки зору чутливості J найсильніший, K посередині, D найповільніший. Але якщо говорити про надійність, то D найстабільніший, а J найнестійкіший.

Практичні сигнали KDJ, які варто знати:

Перше - коли тижневий J піднімається нижче нуля і K закривається вище, з'являється сигнал до покупки. Особливо коли ціна вище за 60-тижневу ковзну середню.

Друге - якщо J опускається нижче нуля на короткому ринку, не поспішайте купувати. Чекайте, поки J повернеться вгору і K закриється з позитивом.

Третє - коли J піднімається вище 100 і повертається вниз, закриваючи K нижче, це потенційна вершина. Зменшуйте позиції, особливо на ринку, що падає.

Четверте - на бичачому ринку, коли J перевищує 100, не поспішайте продавати. Терпляче чекайте, поки J опуститься вниз і K закриється нижче.

Важливо розуміти два моменти при роботі з KDJ:

По-перше, це короткостроковий індикатор. Якщо хочете аналізувати довгострокові тренди, беріть тижневий KDJ.

По-друге, KDJ блискуче працює на нестабільних ринках, але коли ціна йде в одну сторону довго, індикатор втомлюється і перестає давати корисні сигнали.

Загальні правила:

Коли D більше 80 - перекупленість, менше 0 - перепроданість.
Коли J більше 100 - перекупленість, менше 10 - перепроданість.
Коли K перетинає D вгору - сигнал до покупки.
Коли K падає нижче D - сигнал до продажу.

Про параметри. За замовчуванням KDJ налаштовується на 9, але це часто дає занадто багато хибних сигналів. Спробуйте значення 5, 19 або 25 - багато трейдерів кажуть, що це працює краще залежно від активу і таймфрейму.

Е, і найголовніше - значення J. Це, можна сказати, серце KDJ індикатора. Коли J перевищує 100, особливо три дні поспіль, акція часто йде вгору. Коли J нижче нуля три дні поспіль - очікуйте дна. Такі сигнали трапляються рідко, але коли з'являються, вони дуже надійні. Багато досвідчених інвесторів спеціально полюють на ці моменти.

Ну і звичайно, KDJ має свої недоліки. Іноді лінії зависають в зоні перекупленості чи перепроданості довго, залишаючи вас в збитку. На різких коливаннях ринку перехресні сигнали можуть привести до покупки на вершині або продажу на дні. Але якщо розумно підходити до індикатора, він справді допомагає розібратися з короткостроковими можливостями на ринку.