Останнім часом я досліджую торгівлю контрактами і виявив, що основною причиною збитків багатьох людей є неправильне управління позиціями. Насправді, якщо пройти цей етап управління позиціями, звичайним людям дійсно не так складно зробити прорив у криптовалютній сфері.

Спершу поговоримо про найзагальніше — розподіл капіталу. Мій досвід показує, що кожного разу входити на ринок не більше ніж з 10% від загального капіталу, наприклад, якщо у вас на рахунку 10 000 доларів, то одна торгова позиція становитиме 1000 доларів, незалежно від того, купуєте ви або продаєте в коротку. Такий підхід має перевагу — навіть якщо ви програєте кілька разів поспіль, ви не збанкрутуєте. Багато починають з усією сумою або з великим лотом, і в результаті при одній протилежній ціновій руху вони втрачають все, не маючи шансів на відновлення.

Ключовий момент управління позицією — це гнучкість. Припустимо, ваш гарантійний внесок становить 5-10% (тобто 500-1000 доларів), його можна розбити на 2-3 входи на різних рівнях цін, що дозволяє контролювати ризики і поступово нарощувати позицію. Зазвичай я так і роблю: перший лот — 10 контрактів, другий — 20, третій — 30, тобто співвідношення позицій 1:2:3, а загалом вони не перевищують 10% від загальної позиції.

При додаванні позицій також потрібно враховувати нюанси. Якщо використовуєте той самий кредитний плечо, то просто регулюєте розмір позиції; якщо хочете швидше отримати прибуток, можна збільшити плечі на наступних угодах. Наприклад, перша — 20-кратне, друга — 50-кратне, третя — 100-кратне кредитне плече, але максимум — три угоди, щоб у швидкозмінних ринкових умовах встигнути повернути або зафіксувати прибуток.

Вибір кредитного плеча залежить від характеру ринку. Коли тренд ясний, краще використовувати менше плечо для довгострокової торгівлі і мати сильний опір до ризиків; якщо ринок швидко коливається і можливості з’являються миттєво, тоді краще застосовувати велике плечо для швидких входів і виходів, і зазвичай прибуток у 30-50% вже варто зафіксувати. Ринок змінюється дуже швидко, тому потрібно вміти поважати його і зупинятися вчасно, не жадібніючи.

Наостанок нагадую — рухи на крипторинку сповнені невизначеності, можливості і ризики йдуть рука об руку. Торгуючи контрактами, обов’язково потрібно добре розуміти ризики, зберігати спокій і раціональність, і застосовувати стабільну стратегію управління позиціями для реагування на зміни ринку. Це і є ключ до довгострокового виживання у криптовалютній сфері.