Останнім часом спостерігав за ринком і помітив щось цікаве — купу акцій, які цього року стрімко зросли, тепер подають серйозні попереджувальні сигнали. Ви знаєте це відчуття, коли угода заходить занадто далеко, занадто швидко? Саме це я бачу зараз з кількома назвами, і технічна картина свідчить, що можливо час зафіксувати прибутки, перш ніж ці акції почнуть падати.

Отже, ось що стосується перекуплених акцій — вони можуть триматися ще деякий час, але зрештою імпульс просто зникає. Я використовую RSI, щоб уловити ці моменти, і він був досить надійним. Коли RSI піднімається вище 70, це означає, що покупний тиск може вичерпатися. Додайте до цього медвежий перехід MACD, і у вас справжній сигнал. Я завжди перевіряю це з ковзними середніми, бо хибні сигнали трапляються дуже часто.

Дозвольте мені пояснити, що я бачу. Reddit виріс з приблизно $50 минулого року до $224 — це шалений рух. Прибутки були справді сильними, але тепер RSI двічі за цей місяць показав перекупленість, а MACD став медвежим. Це той тип сигналу, коли я думаю про часткове виведення капіталу. Altria — ще один приклад — зросла майже на 30% з початку року на захисних акціях, що є незвичайним. RSI щойно досяг 80, вперше з грудня, і востаннє, коли таке трапилося, ми побачили відкат на 10%. Історія Generac схожа: вони перевершили очікування за прибутками, акція прискорилася понад $200, але тепер сигнали перекупленості активізувалися, а обсяг торгів зменшується.

Загальна картина досить ясна — коли перекуплені акції починають демонструвати слабкість у індикаторах імпульсу разом із сигналом RSI, це зазвичай означає, що розумні інвестори починають фіксувати прибутки. Я не кажу, що ці акції закінчилися, просто ризик-до-прибутку зараз виглядає невигідним. Іноді найрозумніше — зафіксувати прибутки.