#Gate13周年现场直击 Нещодавні новини, що впливають на рух золота та нафти? Як слід аналізувати майбутній тренд на золото — бичачий чи ведмежий?

#Gate13周年现场直击 Нещодавні новини, що впливають на рух золота та нафти? Як аналізувати подальший тренд на золото — бичачий чи ведмежий?

У середу (22 квітня) в азіатсько-європейському сегменті золото продемонструвало відскок, у вівторок у Нью-Йорку ціна золота різко знизилася до 3%, після новин про продовження угоди про припинення вогню між США та Іран, долар залишався під тиском, і золото піднялося до внутрішнього максимуму, почавши відскок від рівня підтримки @4705$@. Трамп у вівторок оголосив про продовження припинення вогню між США та Іран і не згадував про терміни його продовження, намагаючись створити умови для мирних переговорів. Однак іранські революційні гвардійці заявили, що Іран не вимагав продовження припинення вогню і погрожували застосувати силу для розблокування. США досі блокують іранські судна, конфлікт у Ормузькій протоці залишається невирішеним, і падіння долара обмежене, що стримує зростання цін на золото, яке також зазнає тиску, тож бичачі настрої на ринку золота потребують обережності.

У середу США не оприлюднили важливих економічних даних, тому рух долара і ціни на золото переважно визначалися геополітичними новинами, що спричинило значне зростання волатильності. Водночас дані про роздрібні продажі США були сильними, економісти підвищили прогнози зростання економіки за перший квартал, що підкреслює стійкість американської економіки і стримує короткостроковий потенціал падіння долара. На цьому ж засіданні Вош детально виклав стратегію реформ Федеральної резервної системи, запропонувавши ряд радикальних заходів, що спрямовані на вирішення поточних проблем у роботі ФРС, і які можуть глибоко вплинути на логіку торгівлі золотом. Передбачається, що ФРС може зменшити купівлю активів, не продовжуючи їх, або заохочувати банки купувати державні облігації, щоб скоротити баланс ФРС, а також провести реформи для зменшення впливу ФРС на ринок. Він чітко запропонував скасувати регулярні прес-конференції після фінансової кризи, щоб повністю перебудувати канали комунікації між ФРС і ринком; також планує відмовитися від передбачуваних орієнтирів, вважаючи, що цей інструмент не може стабілізувати ринок і обмежує гнучкість рішень ФРС. Ще більш радикально — Вош відкрито заперечив використання основного індексу цін PCE як ключового показника інфляції, назвавши його лише приблизним орієнтиром для цінових тенденцій і заявивши про намір відмовитися від цього важливого інструменту монетарної політики, що руйнує довгострокову аналітичну базу ФРС. Спочатку деякі сумнівалися, чи є ці реформи лише політичним шоу на користь Трампа, але насправді вони спрямовані на зниження довгострокових ставок і зменшення балансу через зменшення купівлі активів, що має знизити довгострокові ставки і зменшити навантаження на іпотечні кредити та споживчі позики в США. Вош прямо заявив, що довгострокові помилки політики ФРС спричинили неконтрольовану інфляцію після пандемії і вже позбавили довіри ринку, тому лише фундаментальна перебудова роботи системи здатна відновити довіру і досягти цілей зниження ставок. Що стосується торгівлі золотом, то очікування зниження ставок теоретично підтримують безвідсоткове золото, але одночасне скорочення балансу і вилучення ліквідності з ринку підвищують реальні ставки і чинять значний тиск на ціну золота.

Аналіз цінового руху золота 22.04
Технічний аналіз: у внутрішньоденньому режимі золото продемонструвало невеликий відскок, на денних графіках короткострокові середні залишаються майже злиплими і стабільними, у короткостроковій перспективі ціна коливається у широкому діапазоні. Трамп оголосив про продовження угоди про припинення вогню з Іраном, але час другого раунду переговорів ще не визначений, тому короткостроковий тренд залишається досить невизначеним. Поки ситуація залишається нестабільною, короткостроковий тренд золота ймовірно залишиться слабким, і відскоки слід торгувати на продаж. На 4-годинному графіку ціна наразі у діапазоні 4770-80, короткостроковий рух може бути обмежений у межах 4780-4670. На годинному графіку після кількох вузьких коливань технічна формація починає слабшати: короткострокові середні з початку розходяться і вирівнюються, що може свідчити про можливі корекційні рухи, слід стежити за короткостроковими відновленнями. На 30-хвилинному графіку золото продовжує слабшати, короткостроковий опір — 4780, при цьому підтримка — 4650. Якщо ситуація не покращиться, ціна може ще знизитися. В цілому, сьогодні для короткострокової торгівлі рекомендуємо орієнтуватися на продаж при відскоках, купувати при корекціях. Верхня ціль — 4770-4780, нижня — 4650-4670, важливо контролювати обсяг позицій і стоп-лоси, строго їх дотримуватися і не протиорієнтуватися.

Стратегія торгівлі золотом
Стратегія на продаж:
Перший варіант: продавати при відскоках у районі 4765-4775 (частинами), з обсягом 2/10, стоп — 4790, ціль — 4700-4650, при пробої — 4600.

Стратегія на покупку:
Другий варіант: купувати при корекції у районі 4600-4610 (частинами), з обсягом 2/10, стоп — 4580, ціль — 4650-4680, при пробої — 4700.

Це лише рекомендації, не є інвестиційною порадою!