1000U контрактний стабільний план управління капіталом (Ключ: вижити + складний відсоток)

І. Основні принципи: не втратити позицію — головна мета

Ключ до контрактів з малим капіталом — не «швидкий заробіток», а «довгострокове виживання». Всі стратегії орієнтовані на «контроль ризиків, стабільний дохід», забороняється грати на всіх ставках, тримати позиції на довго, використовувати високий кредитний леверидж.

ІІ. Розподіл капіталу та правила позицій

1. Базове розподілення (захисний подушковий капітал)

• Загальний капітал: 700U — «резервні кошти» (не використовуються, для екстремальних ринкових ситуацій або додаткових входів), 300U — «торговий фонд» (використовується лише для відкриття позицій).

• Максимальна однократна позиція: не більше 100% торгового фонду (тобто максимум 300U за раз), заборонено використовувати резервні кошти для тимчасового збільшення позиції.

• Леверидж: фіксований 10-20X, при сильних коливаннях (наприклад, BTC з добовим рухом понад 10%) знижувати до 5-10X, категорично заборонено використовувати леверидж понад 50X.

2. Червона лінія ризиків (впроваджена у торгову практику)

• Максимальний збиток за одну операцію: 5% від основного капіталу (максимум 50U при 1000U), при досягненні — негайно закрити позицію, без додаткових входів або тримання.

• Добовий «флеш-стоп»: при збитках понад 5% (50U) за день — примусово припинити торгівлю на 24 години, щоб уникнути емоційних рішень.

• Попередження про маржу: рівень маржі 150% — попереджувальний рівень, 120% — рівень примусового закриття позицій, заздалегідь зменшувати позиції для уникнення «прориву» маржі.

ІІІ. Вибір активів та стратегія відкриття позицій (підвищення ймовірності успіху)

1. Орієнтація лише на «жорстку валюту», уникнення пасток швидкого збагачення

• Фокус на 3 типи криптовалют: BTC, ETH (ключові лідери, контрольовані коливання); SOL, ADA (якісні блокчейни з підтримкою екосистеми); UNI, ARB (лідери у своїх сегментах, високий рівень визначеності), заборонено нові монети та Meme-коіни.

• Принцип тестування малими обсягами: спершу використовувати 10% торгового капіталу (30U) для перевірки ринку, підтвердження тренду (наприклад, утримання рівня підтримки, збільшення обсягу), потім доповнювати позицію залишком торгового капіталу.

2. Обов’язково встановлювати «точки атаки та захисту» перед відкриттям позиції (заздалегідь готувати нотатки)

• Точка стоп-лосу: враховуючи рівні підтримки/опору, ковзні середні, наприклад, для довгої позиції BTC — стоп-лос нижче останнього рівня підтримки на 3%, щоб збитки не перевищували 50U.

• Точка фіксації прибутку: встановлювати 2-3 рівні, закривати 50% позиції при 10% прибутку, повністю закривати при 20% прибутку, не прагнути продавати «на найвищому».

IV. Реінвестування прибутку та оновлення капіталу

1. Виводити «чистий прибуток», щоб прибуток працював безкоштовно

• При досягненні 10-20% прибутку — негайно виводити початковий капітал (300U) + частину прибутку, залишаючи чистий прибуток для подальших торгів.

• Приклад: відкриття позиції на 300U, отримання 20% (60U), вивести 300U капіталу + 30U прибутку, залишивши 30U для торгів, навіть при повній втраті капіталу — не порушується основний капітал.

2. Постійне підвищення рівня позицій, без попереднього додавання обсягів

• Початковий етап (1000U-2000U): підтримувати розмір відкриття 300U за раз, зосереджуючись на накопиченні прибутку та набутті досвіду.

• Умови підвищення: капітал перевищив 2000U — збільшити ліміт відкриття до 500U за раз, зберігаючи правило 5% збитку за одну операцію.

V. Дисципліна (важливіша за стратегію)

1. Вести журнал кожної операції (причина входу, рівні, прибутки/збитки), щотижнево аналізувати причини збитків.

2. Після двох послідовних збитків — зменшити обсяг наступної позиції наполовину (150U), доки прибутковість не відновиться.

3. В екстремальних ситуаціях (чорні лебеді, різкі прориви) — припинити відкриття нових позицій, резервні кошти не використовувати для «покупки дна».