Посібник з ETF на срібло: 10 найкращих фондів для відповідності вашій торговій стратегії у 2025 році

Срібло стало гарячим товаром у 2025 році, коли ціни зросли вище історичного максимуму $49.95, встановленого в 1980 році, до нового рекорду $58.83. Це ралі відображає комбінацію попиту на безпечні активи, закупівлю в промисловому секторі та невизначеність щодо торгової політики США. Для трейдерів та інвесторів, які бажають скористатися моментумом срібла, біржові фонди пропонують гнучкий і різноманітний підхід у порівнянні з купівлею фізичних злитків або торгівлею ф'ючерсними контрактами.

ETF на срібло функціонують як паєві фонди, але торгуються на біржах з ліквідністю, подібною до акцій, що робить їх доступними для ширшого кола інвесторів. Вони бувають у двох основних варіантах: ті, що відстежують фізичну ціну срібла, і ті, що пропонують експозицію до акцій компаній, що займаються видобутком срібла та стрімінговими компаніями. Розуміння відмінностей між цими варіантами є вирішальним для вибору правильного інструменту для вашого портфеля та апетиту до ризику.

Фізичні срібні ETF: Прямий товарний експозиція

Для тих, хто шукає простий доступ до цін на срібло, фізичні срібні ETF мають фактичний bullion як забезпечення. Ось що пропонують провідні гравці ринку:

iShares Silver Trust (ARCA:SLV) займає перше місце в рейтингу активів з 26,33 мільярда доларів США під управлінням і ціною одиниці 51,21 доларів США. Цей фонд використовує ціну срібла Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів як свою еталонну ціну і має 508 мільйонів унцій срібного злитка. Однак зверніть увагу, що він діє поза межами стандартних нормативних рамок для пайових фондів і ETF.

Фізичний срібний траст Sprott (ARCA:PSLV; TSX:PSLV) управляє активами на суму 11,61 мільярда доларів США, а одиниці торгуються по 18,65 доларів США. Це приваблює тих, хто хоче фізичне срібло без проблем з його зберіганням — 191,12 мільйона унцій знаходяться в бари London Good Delivery. Унікальна особливість: власники можуть конвертувати свої одиниці ETF у фактичне фізичне срібло, якщо накопичать достатньо одиниць (, еквівалентних десяти 1000-унційним барам).

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (ARCA:SIVR) управляє 3,71 мільярда доларів США та торгує за 53,71 долара США за акцію. З найнижчим коефіцієнтом витрат 0,3%, він має на меті відстежувати ціни на срібло мінус операційні витрати. JPMorgan Chase зберігає свої 45,51 мільйона унцій у захищеному лондонському сховищі.

ProShares Ultra Silver ETF (ARCA:AGQ) створено для агресивних трейдерів, забезпечуючи 2x щоденне важільне вплив на срібло через Bloomberg Silver Subindex. З активами в 1,33 мільярда доларів США та 107,32 долара США за акцію, він ідеально підходить для тих, хто готовий щодня активно контролювати позиції. Його витрати у розмірі 0,95% відображають вартість використання ф'ючерсних контрактів.

ProShares UltraShort Silver ETF (ARCA:ZSL) робить протилежну ставку, забезпечуючи інверсну 2x денну продуктивність. З активами в 73,71 мільйона доларів при ціні 9,51 долара за одиницю, він слугує хеджем проти падіння цін на срібло для досвідчених трейдерів, які можуть управляти щоденною волатильністю.

ETF для видобутку срібла та стрімінгу: експозиція до зростання

ETF на основі срібла, орієнтовані на видобуток, забезпечують різну динаміку — їхня вартість зростає, коли ціни на срібло підвищуються, а компанії розширюють виробництво. Ці фонди пропонують диверсифікацію сектора без ризику окремих акцій.

Global X Silver Miners ETF (ARCA:SIL) очолює категорію видобутку з активами 3,93 мільярда доларів США та ціною за одиницю 77,66 доларів США. Його витрати у розмірі 0,65% є розумними для диверсифікованого кошика. Ключові активи включають Wheaton Precious Metals (22,5% вага) як найголовнішу позицію, Pan American Silver (12,3%) та Coeur Mining (8,1%). Ця комбінація охоплює кілька географій та розміри компаній.

Amplify Junior Silver Miners ETF (ARCA:SILJ) спеціалізується на малих срібних компаніях — унікальна позиція на ринку ETF. Керуючи 2,97 мільярда доларів США при ціні 26,09 доларів за акцію, він націлений на нові копальні в Канаді, США та Великобританії. Hecla Mining (11,3%), First Majestic Silver (10,3%) та Coeur Mining (8,7%) домінують у його портфелі. Комісія 0,69% відображає активне управління меншими позиціями.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS:SLVP) приваблює інвесторів, які дбають про вартість, з найнижчим співвідношенням витрат серед фондів видобутку лише 0,39%. З активами на рівні US$630 мільйонів та US$31,59 за акцію, він відстежує компанії, що займаються видобутком та дослідженням срібла на глобальному рівні. Канадські активи становлять 69% портфеля, а біржі США та Мексики додають ще 27%. Найбільші позиції: Hecla Mining (15,5%), Industrias Peñoles (11,7%) та Fresnillo (10%).

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (NASDAQ:SLVR) запущений у січні 2025 року, пропонуючи гібридний підхід—поєднуючи фізичні запаси срібла з акціями гірничодобувних компаній. Його активи на суму 453,7 мільйона доларів США торгуються по 51,31 доларів США за акцію зі збором за управління у розмірі 0,65%. First Majestic Silver володіє 27,12% портфеля, Endeavour Silver—10,6%, а помітні 14,3% знаходяться у Sprott Physical Silver Trust для товарного експонування.

Sprott Active Gold and Silver Miners ETF (NASDAQ:GBUG) дебютував у лютому 2025 року як один з найновіших учасників, з управлінням в 134,42 мільйона доларів США при ціні акції 41,18 долара США. Цей активно керований фонд націлений на можливості інвестування в акції золота та срібла, з частим ребалансуванням для досягнення кращих доходів. Його комісія у 0,89% покриває активний нагляд за позиціями, такими як OceanaGold (4,32%), G Mining Ventures (4,18%) та Equinox Gold (4,16%).

Вибір вашої стратегії ETF на срібло

Правильний срібний ETF залежить від вашого інвестиційного горизонту, терпимості до ризику та прогнозу ринку. Хочете чистого експозиції на товар без ризику компаній з видобутку? Фізичні срібні ETF, такі як SLV або PSLV, пропонують стабільність. Оптимістично налаштовані на ціни на срібло з можливістю щоденної торгівлі? AGQ або ZSL забезпечують важелі для тактичних ігор. Шукаєте довгострокового зростання з фундаментами компанії? Фонди, зосереджені на видобутку, такі як SIL або SILJ, додають операційний важіль до зростання товару. Дані станом на 1 грудня 2025 року.