Фінансовий ринок Технічний аналіз обов'язково слід знати: як аналізувати Патерн голова і плечі та перевернутий патерн голова і плечі?

Коли ви дивитеся на графік руху акцій, ви часто побачите два патерни: «патерн голова і плечі» та «перевернутий патерн голова і плечі». Простими словами, це означає, що рух цін акцій схожий на голову і два плечі людини — чому це важливо? Тому що це може допомогти вам визначити, чи ціна акцій буде падінням чи пампом.

Патерн голова і плечі：警訊信號

Уявіть, що ціна акцій спочатку піднімається до високої точки (лівий плече), потім трохи падає, а потім знову піднімається ще вище (голова), і нарешті знову піднімається, але не перевищує першу високу точку (праве плече). У цей момент потрібно бути обережним — висота не перевищує попередню висоту, зазвичай це означає, що далі буде падіння.

Чому так? Тому що:

• Коли формувався лівий плече, деякі отримали прибуток.
• На верхньому рівні попит на покупку зменшується, а сила продавців зростає
• Права плита взагалі не подолала попередній максимум, що свідчить про те, що підйомна сила вже відсутня.

Реальний випадок з Tencent: наприкінці 2022 року після відскоку, у січні 2023 року утворилася голова, у березні - праве плече, а наприкінці квітня було пробито шийку (рівень підтримки). Тоді це було 360 юанів. Якщо б вийшли тоді, хоча до максимуму 415 ще було далеко, але протягом наступного року так і не змогли повернутися до 360, зараз лише трохи більше 200. Вийшовши з ринку на півроку пізніше, насправді не заробили додаткових грошей, а лише витратили час.

перевернутий патерн голова і плечі：сигнал на переворот

перевернутий патерн голова і плечі це коли подивитися навпаки. Ціна акцій спочатку падає до низької точки, потім трохи піднімається, потім знову падає, але не пробиває попередній мінімум (насправді хтось підтримує), в кінці знову піднімається——мінімуми стають все вищими, зазвичай потім буде підйом.

Чому? Тому що:

• Ліве плече: остання хвиля падіння з відскоком, тиск продажу ослаб.
• Головка: з'являється мінімум, ніхто не хоче продавати
• Праве плече: нижня точка вище попередньої хвилі, що свідчить про входження покупців на ринок

Як заробити на цій формі?

Патерн голова і плечі (шорт)

• Точка входу: ціна акцій пробиває лінію шиї
• Точка виходу: встановлення задовольняючої точки (зазвичай встановлюється на половині відстані між точкою входу та головою)
• Приклад Tencent: 360 вхід на коротку позицію, 305 вихід, менше ніж за місяць досягнуто цілі, навіщо триматися до тепер?

перевернутий патерн голова і плечі робити багато (дивитися вгору)

• Точка покупки 1: купити, коли формується праве плече (ціна низька, але ризик високий)
• Точка покупки 2: купити після пробиття шийки (ризик низький, але можна пропустити найнижчу ціну)
• Стоп-лосс: встановлений нижче правого плеча
• Точка прибутку: 2-3 рази більше ніж рівень стоп-лоссу

Але будьте обережні з цими ямами

1. Різка зміна фундаментальних показників

• Акції знову слідують за патернами, раптово політичний удар, все марно.
• Tencent є прикладом, дно відскоку ідеальне, а в результаті слова уряду, акції впали на 12.3%

2. Акції з надто малим обсягом торгівлі

• Морфологія є статистикою, рухи акцій з малим обсягом торгівлі можуть бути хаотичними, форма неточна.
• Вибір великих акцій, вибір індексу буде надійнішим, ніж вибір малих акцій

3. Лінія шиї та плечі не обов'язково ідеальні

• Ліва та права плечі не обов'язково однакові за висотою, а лінія шиї також не обов'язково горизонтальна, це все відносно, не зациклюйтеся на одному числі.

Останнє слово

Патерн голова і плечі та перевернутий патерн голова і плечі є лише інструментами для посилання, а не магією, яка завжди спрацьовує. У статистичному плані вони мають певний відсоток виграшу, але на практиці потрібно враховувати такі фактори, як основні дані, обсяги торгів, ринкові настрої тощо. Якщо правильно визначити точки входу та виходу, можна заробити більше, ніж просто тримаючись одного патерну.

Основна логіка: якщо максимум не перевищує попередній, будьте обережні, якщо мінімум не опускається нижче попереднього, дивіться на можливості. Інше - це деталі.