Біткойн 2023 рік: огляд та прогнози

2023 рік для Біткойна виявився роком, коли відбулося одночасне відновлення та нове народження. На фоні нестабільної глобальної економічної ситуації Біткойн змінив свою торішню негативну тенденцію і увійшов у стадію поступового зростання. Водночас швидкий розвиток протоколу Ordinals приніс нову енергію в екосистему Біткойна. У цій статті з чотирьох вимірів: торговий ринок, основи на ланцюгу, видобуток і застосування, повністю оглянуто розвиток Біткойна у 2023 році.

Основні пункти

Торговий ринок

• Біткойн протягом року зріс більш ніж на 158%, ціна монети зросла з 1,65 тисячі доларів до понад 4,27 тисячі доларів.
• 87.76% капіталу знаходиться в прибутковому стані, довгострокові власники мають вищий рівень прибутку, ніж короткострокові.
• Біткойн має загалом низьку кореляцію з традиційними фінансовими ринками, але в деякі періоди існує певна кореляція.

Основи на ланцюзі

• Загальна кількість транзакцій на ланцюзі протягом року зросла на 63% до 145 мільйонів, але загальний обсяг транзакцій різко впав до 4744 мільйонів BTC
• Кількість адрес з малими сумами значно зросла, термін утримання монет стає довгостроковим.
• Комісія за交易 зросла на 367.88% до 6.41 мільярда доларів, середня комісія за交易 зросла на 146.41%

видобуток

• Загальний дохід від майнінгу протягом року перевищив 9,8 мільярдів доларів США, а середня добова комісія в грудні склала 19,26%.
• Складність видобутку зросла на 90.35%, середня потужність мережі зросла на 106.27%
• Прибуток від видобутку на одиницю обчислювальної потужності зріс на 85.21% протягом року

застосування

• Загальна кількість написів перевищила 49,46 мільйонів, BRC-20 став головним двигуном зростання
• TVL Біткойн DeFi зріс з 0.96 мільйона доларів до 2.99 мільйона доларів, зростання 211.46%
• Частка TVL мережі Lightning зменшилася з 87.90% до 70.95%, екосистема розвивається різноманітно

Огляд торгового ринку

У 2023 році Біткойн в основному відновив падіння 2022 року, за весь рік зростання склало 158,06%. Ціна монети з початку року зросла з 16,5 тисяч доларів до понад 42,7 тисяч доларів наприкінці року, наблизившись до рівня початку 2022 року. Протягом року чітко простежується тенденція до зростання, яка має сильну стабільність, середнє щоденне коливання ціни становить лише 0,29%.

Біткойн зустріне четверте зменшення видобутку 19 квітня 2024 року. Історичні дані показують, що зменшення видобутку та підвищення ціни на монету зазвичай відбуваються одночасно. Наразі Біткойн вже увійшов у піврічний цикл перед зменшенням видобутку, що, очікується, надасть імпульс для зростання ціни на монету наступного року.

Цього року ф'ючерсний ринок Біткойна залишався активним, загальна сума відкритих позицій зросла з 6,379 мільярда доларів на початку року до 10,463 мільярда доларів наприкінці року, що становить зростання на 64,02%. Однак рівень важелів знизився, з 30,67% на початку року до 20,22% наприкінці року.

Індикатор MVRV показує, що цього року ринкова ціна Біткойна в основному перебуває в стані переоцінки. Частка прибуткових монет зросла з 50,77% на початку року до 87,76% наприкінці року, загальний прибуток значно кращий, ніж минулого року. Рівень прибутку у довгострокових власників вище, ніж у короткострокових, і наприкінці року ця перевага стала ще більш помітною.

Незважаючи на те, що зв'язок з традиційними фінансовими ринками поглиблюється, цього року ціна Біткойна в цілому не має статистичної кореляції з індексом Доу-Джонса та індексом долара США. Лише в деякі періоди Біткойн має слабку позитивну кореляцію з індексом Доу, а зі індексом долара США - слабку негативну кореляцію.

Аналіз основних показників в блокчейні

Біткойн цього року середня кількість активних адрес на блокчейні становить близько 948700, що на 3.51% більше в річному вимірюванні. З точки зору розподілу балансу адрес, кількість адрес, що мають від 0.001 до 1BTC, становить 97.24% і значно зросла. Щодо терміну володіння монетами, пропорція довгострокового володіння понад 2 роки помітно зросла, зокрема, частка володіння від 2 до 3 років збільшилася на 6.7 відсоткових пунктів.

Цього року спостерігається збільшення кількості онлайнових транзакцій, але зниження їх загальної суми. Загальна кількість транзакцій за рік перевищила 145 мільйонів, що на 63% більше в порівнянні з минулим роком. Але загальна сума транзакцій склала лише 4744,98 мільйона BTC, що на 2547% менше в річному вимірі. Це розділення в основному викликане вибухом протоколу Ordinals.

Комісії за транзакції суттєво зросли, за рік досягнувши 641 мільйона доларів США, що на 367,88% більше в річному обчисленні. Середня комісія за транзакцію становить 3,77 долара США, що на 146,41% більше в річному обчисленні. Пік комісій спостерігався в травні, листопаді та грудні, ці три місяці становлять 70,16% від загального доходу від комісій за рік.

Стан розвитку видобутку

У 2023 році загальний дохід від видобутку Біткойн складе приблизно 98,49 мільярдів доларів США, з яких дохід за листопад становитиме 11,58 мільярдів доларів США. Протягом року дохід від видобутку має зростаючу тенденцію, і частка комісій також зросла, у грудні частка середньоденних комісій досягла 19,26%.

Цього року складність видобутку змінилася 26 разів, з яких 19 разів збільшилася. Поточна складність видобутку становить приблизно 67,31T, що на 90,35% більше в річному вимірі. Середня потужність мережі становить близько 562,1 EH/s, що на 106,27% більше в річному вимірі. Варто зазначити, що цього року приріст потужності менший за приріст вартості монети, що створило надприбуткові можливості для гірництва.

Станом на 22 грудня, щоденний дохід від видобутку на основі моделі FPPS з 1 Т потужності складає приблизно 0,11 долара. За статистикою, дохід від видобутку Біткойну за одиницю потужності зріс на 85,21% протягом року, загалом доходи від видобутку є значними.

Розвиток на рівні застосування

Виникнення протоколу Ordinals принесло нові можливості для застосування Біткойн. Станом на 19 грудня, загальна кількість створених Inscriptions( написів) перевищила 49,46 мільйона. Протягом року зростання відбулося у два пікові періоди: з кінця квітня до середини вересня та з кінця жовтня до сьогодні. У пікові періоди щоденна кількість нових Inscriptions неодноразово перевищувала 400 тисяч.

З точки зору типів, зображення та текст є двома основними формами. У першому кварталі домінували зображення, але з квітня текст швидко став основним, тісно пов'язаним з виникненням BRC-20 монет. Наразі BRC-20 все ще зберігає популярність, ринок торгівлі зображеннями також поступово розвивається.

TVL Біткойн DeFi з початку року зріс з 0.96 мільйонів доларів до 2.99 мільйонів доларів, що становить приріст 211.46%. Варто зазначити, що частка TVL мережі Lightning знизилася з 87.90% до 70.95%, що свідчить про появу більшої кількості швидкозростаючих додатків у мережі Біткойн.