Mercado de criptomoedas nos gráficos. Principais indicadores do ano de 2024

O ano de 2024 foi um dos mais bem-sucedidos na história da primeira criptomoeda. Este ano foi marcado não apenas pela aceitação da criptomoeda nos mercados financeiros tradicionais, mas também pela conquista de um novo máximo de preço de $108 mil. Analistas da empresa Kaiko, ao fazer um balanço do ano, destacaram os eventos de mercado no caminho do bitcoin para os $100 mil.

Eleições nos EUA

As eleições presidenciais nos EUA, realizadas em novembro de 2024, foram um momento importante para a indústria de criptomoedas. Após o apoio do mercado de criptomoedas pelo presidente eleito Donald Trump e o apoio do vice-presidente Kamala Harris, o bitcoin subiu para cerca de $74 mil. Até meados de novembro, o preço ultrapassou os $80 mil e em dezembro atingiu os $108 mil.

Aumento brusco das comissões

O aumento histórico das taxas na rede Bitcoin foi talvez o evento mais significativo no âmbito do quarto halving, que ocorreu em abril. A taxa média por transação na rede Bitcoin aumentou drasticamente, atingindo o recorde de 146 dólares. Para efeito de comparação, durante a maior parte do ano, a taxa estava na faixa de 2-3 dólares, e o pico anterior foi de 62 dólares, alcançado em abril de 2021.

BlackRock e Grayscale

Este ano, os fundos de bolsa de valores com base em bitcoin atingiram um recorde de $100 bilhões em ativos sob gestão. Os maiores de todos os 11 fundos foram a BlackRock, com $54 bilhões em ativos arrecadados, bem como a Fidelity e a Grayscale, que arrecadaram cerca de $20 bilhões cada.

Relação ETH/BTC

A relação de preço entre Ethereum (ETH) e Bitcoin continua a diminuir após a maior atualização do protocolo ETH em 2021. Chegou a 0,033 em novembro de 2024, o que foi o nível mais baixo em três anos. Como razões, os analistas da Kaiko apontaram a fraca dinâmica do ‘éter’ em relação ao bitcoin, bem como o aumento da popularidade da Solana devido à baixa transação e especulação com meme coins. Além disso, a atenção da SEC ao staking no Ethereum aumentou os riscos regulatórios.

Lançamento do ETF ‘Ether’

Após o lançamento do ETF com base no Ethereum em julho, a dinâmica de captação de capital para esses fundos foi fraca. No entanto, no final de 2024, houve grandes influxos de capital, especialmente após as eleições de novembro.

De acordo com a Sosovalue em 25 de dezembro, mais de $12,3 bilhões são gerenciados por nove fundos. As maiores empresas em termos de ativos incluem Grayscale ($6,5 bilhões) e BlackRock ($3,6 bilhões). Apesar do atraso em relação ao BTC este ano, mudanças na regulamentação com a nova administração presidencial nos EUA podem fortalecer significativamente as posições do Ethereum.

MicroStrategy

A maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, a empresa MicroStrategy (MSTR), aumentou suas reservas de Bitcoin em quase 250 mil moedas, ou mais de $24 bilhões. Em novembro, as ações da MSTR atingiram o nível mais alto em 24 anos, graças ao aumento do preço do Bitcoin e ao sentimento positivo do mercado.

Em 22 de dezembro, a MicroStrategy tinha 444.262 BTC em seu balanço, ou mais de US $ 43 bilhões, que a empresa gastou US $ 27,7 bilhões a uma média de preço de compra de US $ 62.257 por 1 BTC.

Recuperação após o colapso FTX

Este ano, o mercado de criptomoedas finalmente se recuperou do colapso da bolsa FTX e do fundo criptográfico Alameda Research. A FTX estava entre os principais líderes do mercado, mas faliu em novembro de 2022, provocando um colapso em massa das criptomoedas.

A liquidez perdida devido ao colapso da FTX e da Alameda foi totalmente recuperada - a profundidade de mercado do Bitcoin (capacidade de executar negociações relativamente grandes sem afetar excessivamente os preços dos ativos) ultrapassou os níveis pré-crise em $120 milhões.

Mania de memecoins

Em 2024, as memecoins em Solana experimentaram um boom. Em particular, graças ao protocolo Pump.fun, que tornou possível lançar tokens para qualquer usuário por apenas alguns dólares. No entanto, em termos de volumes de negociação em bolsas centralizadas, ativos bem conhecidos dominaram.

Como em ciclos de crescimento anteriores, o Dogecoin tornou-se o favorito entre os traders, escrevem analistas da Kaiko. O Dogecoin começou a subir depois que o presidente eleito Donald Trump revelou planos para criar o “Departamento de Eficiência Governamental” (Department Of Government Efficiency, D.O.G.E.) sob a liderança de Elon Musk e Vivek Ramaswami. Musk, proprietário da rede social X e CEO do fabricante de automóveis Tesla, menciona periodicamente o Dogecoin em suas mensagens e discursos desde 2019, chegando até a chamar o token de “moeda favorita”.

Regulamentação

As novas regras da UE para criptoativos MiCA impactaram a estrutura do comércio no mercado de stablecoins vinculadas ao euro. As novas regras levaram a atualizações de produtos em grandes bolsas. No entanto, o comércio de criptomoedas em relação ao euro permaneceu acima dos níveis de 2023, e as novas stablecoins que atendem aos padrões MiCA ocuparam 91% do mercado até novembro de 2024.

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