Opções do novo ETF de Bitcoin liquidado em dinheiro da Cboe: isso poderia desencadear um movimento além de $100.000?

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A Cboe, a bolsa de derivativos para ativos digitais e negociação de títulos, está pronta para fazer uma grande adição à paisagem criptográfica ao lançar as primeiras opções de índice liquidadas em dinheiro vinculadas aos movimentos de preço à vista do Bitcoin (BTC). Previsto para estrear em 2 de dezembro, essas opções serão baseadas no Índice de ETF de Bitcoin da Cboe, que acompanha uma seleção de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista listados nos EUA.

O que isso significa para os traders

A introdução destas opções segue de perto a recente listagem da Nasdaq de opções de ETF de Bitcoin à vista. Esta medida permite aos investidores dos EUA utilizar derivados para especular ou proteger-se contra os movimentos de preço do BTC

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Alex Thorn, chefe da pesquisa em toda a empresa da Galaxy Digital, enfatizou que a redução da volatilidade do Bitcoin poderia alterar significativamente as percepções dos investidores. A disponibilidade de opções de liquidação em dinheiro fornecerá às instituições ferramentas eficazes para proteger suas posições, potencialmente aumentando a liquidez geral do mercado.

Esta afluência de negociação de opções também pode influenciar o comportamento de negociação a retalho, especialmente durante condições de mercado em alta. É importante destacar que o atual aumento no preço do Bitcoin, que atingiu um recorde de $99,300, tem sido parcialmente atribuído ao aumento da atividade de negociação e ao otimismo do mercado.

Assim, a introdução de opções liquidadas em dinheiro poderia empurrar ainda mais o Bitcoin para além da marca dos 100.000 dólares, especialmente dado o aumento da pressão de compra observado nos últimos dias

As opções da Cboe no Índice do Bitcoin ETF também permitirão que os participantes do mercado ganhem exposição aos ETFs de Bitcoin spot e, por extensão, ao próprio Bitcoin. A natureza liquidada em dinheiro dessas opções é dita simplificar o processo, pois as posições serão resolvidas em dinheiro na expiração

Além disso, as opções terão um “exercício de estilo europeu”, o que significa que só podem ser exercidas na data de vencimento, minimizando assim os riscos associados à atribuição antecipada.

Opções de Mini Bitcoin ETF da Cboe

Em conjunto com as opções de índice de tamanho padrão, a Cboe planeia lançar opções de índice do Cboe Mini Bitcoin ETF (Ticker: MBTX), avaliadas em um décimo do valor nocional das opções padrão

Além disso, a Cboe também oferecerá opções FLEX liquidadas em dinheiro tanto nas opções de índice padrão quanto nas mini opções de índice. As opções FLEX permitem que os traders personalizem os principais termos do contrato, como preço de exercício, estilo de exercício e data de vencimento, proporcionando maior flexibilidade nas estratégias de negociação e permitindo posições maiores do que normalmente permitido com contratos de opções padrão.

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Rob Hocking, Chefe Global de Inovação de Produtos da Cboe, destacou os benefícios do acerto em dinheiro e a variedade de tamanhos de índice disponíveis, que se espera atrair participantes institucionais e de varejo que procuram proteger ou capitalizar os movimentos de preço do Bitcoin sem possuir diretamente o ativo.

A exchange já lista futuros de margem de Bitcoin e Éter liquidados em dinheiro na Cboe Digital Exchange, com planos de transicionar esses produtos para a Cboe Futures Exchange no primeiro semestre de 2025, aguardando aprovação regulatória.

A BZX Equities Exchange da Cboe também ocupa uma posição principal no mercado dos EUA para ETFs de criptomoedas à vista, tendo capturado uma participação de mercado majoritária dos ETFs disponíveis de Bitcoin e Ethereum.

O gráfico de 1D mostra o preço do BTC atingindo uma nova máxima histórica na sexta-feira. Fonte: BTCUSDT no TradingView.com Ao escrever, a principal criptomoeda do mercado está sendo negociada a $99,240.

Imagem em destaque do DALL-E, gráfico de TradingView.com