O S&P 500 sofrerá uma liquidação?

Recentemente, o índice S&P 500 do mercado de ações dos EUA $S&P 500 (. SPX)$ shorts experimentaram as maiores quedas de dois dias desde a crise do Silicon Valley Bank $Silicon Valley Bank (SIVBQ)$, sugerindo que as forças mais longas podem estar enfraquecendo gradualmente. Goldman Sachs (GS)$ e Bank of America (BAC)$ estão com saudades dos dois principais bancos de investimento de Wall Street, dizendo que, de acordo com o modelo do consultor de negociação de commodities (CTA) e o nível de parar a perda definido, o mercado de ações dos EUA atingiu a "linha vermelha", e Cobertura fundos podem vender de US$ 20 bilhões a US$ 42 bilhões em ações no futuro.

De acordo com o relatório do Goldman Sachs, se o índice S&P 500 cair abaixo de 5135 pontos, isso desencadeará a tendência de curto prazo dos fundos de hedge para passar de positivo para negativo, principal para uma venda de ações. O relatório também disse que, se o S&P 500 cair 3,2% no próximo mês, forçará os CTAs a vender cerca de US$ 20 bilhões de componentes do S&P 500, bem como mais de US$ 200 bilhões em ações globais. Um cair adicional poderia colocar a liquidação dos componentes do índice em até US$ 42 bilhões.

Dados de vendas CPI e varejo dos EUA melhores do que o esperado, expectativas frustrantes de corte de juros do Fed e preocupações geopolíticas elevadas contribuíram para a cair do S&P 500. Vale ressaltar que esta também é a maior queda de dois dias no S&P 500 desde o início de março de 2023.

O Goldman Sachs também destacou que, na semana passada, os fundos Cobertura venderam ações dos EUA pela segunda semana consecutiva, mas pela terceira semana consecutiva foram compradores líquidos de ações chinesas e vendas líquidas de ações de energia dos EUA. Esta série de dados mostra a dinâmica do mercado, e os investidores precisam prestar muita atenção às tendências do mercado e aos movimentos de investimento para tomar decisões oportunas