Não fique apenas focado em quantas vezes você abriu uma posição, pois o mais traiçoeiro nos contratos muitas vezes é a atualização do preço do oráculo, que pode estar atrasada por um instante: quando o mercado se move, a cadeia ainda não foi atualizada, você pensa que ainda está seguro, mas na próxima atualização o preço pode saltar para um ponto pior, e a linha de liquidação parece que foi puxada... especialmente em momentos de alta volatilidade, realmente é “sem perceber, já era”. Eu mesmo agora prefiro usar menor alavancagem, manter uma margem mais robusta, e ao receber anúncios, notícias macroeconômicas ou qualquer informação confusa, primeiro reduzir a posição, afinal, não estou competindo para ser liquidado. Recentemente, o grupo ainda discute sobre a conformidade de moedas de privacidade/coin-mixing, e eu só acho que, uma vez que as exchanges reforçarem o controle de risco, a liquidez e o ambiente de feed de preços também ficarão mais temperados, tornando-se mais conservadores. Quanto ao seu comentário de “o feed de preços não é muito rápido”... bem, rápido não significa que naquele momento ele seja necessariamente rápido.